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广发聚安混合A(广发聚安A)基金净值查询(001115)

近一季广发聚安混合A|广发聚安A基金净值查询
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查询指定日期范围广发聚安混合A001115净值及计算阶段收益
近一季001115基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发聚安混合A 1.4880 0.00%
2026-09-15 广发聚安混合A 1.4880 -0.07%
2026-09-14 广发聚安混合A 1.4890 0.00%
2026-09-11 广发聚安混合A 1.4890 -0.27%
2026-09-10 广发聚安混合A 1.4930 0.00%
2026-09-09 广发聚安混合A 1.4930 0.00%
2026-09-08 广发聚安混合A 1.4930 0.07%
2026-09-07 广发聚安混合A 1.4920 0.00%
2026-09-04 广发聚安混合A 1.4920 0.07%
2026-09-03 广发聚安混合A 1.4910 0.20%
2026-09-02 广发聚安混合A 1.4880 -0.13%
2026-09-01 广发聚安混合A 1.4900 0.20%
2026-08-31 广发聚安混合A 1.4870 0.07%
2026-08-28 广发聚安混合A 1.4860 0.07%
2026-08-27 广发聚安混合A 1.4850 0.00%
2026-08-26 广发聚安混合A 1.4850 0.00%
2026-08-25 广发聚安混合A 1.4850 0.00%
2026-08-24 广发聚安混合A 1.4850 0.00%
2026-08-21 广发聚安混合A 1.4850 0.00%
2026-08-20 广发聚安混合A 1.4850 -0.07%
2026-08-19 广发聚安混合A 1.4860 -0.40%
2026-08-18 广发聚安混合A 1.4920 -0.07%
2026-08-17 广发聚安混合A 1.4930 0.34%
2026-08-14 广发聚安混合A 1.4880 0.00%
2026-08-13 广发聚安混合A 1.4880 -0.07%
2026-08-12 广发聚安混合A 1.4890 0.13%
2026-08-11 广发聚安混合A 1.4870 -0.07%
2026-08-10 广发聚安混合A 1.4880 -0.07%
2026-08-07 广发聚安混合A 1.4890 0.07%
2026-08-06 广发聚安混合A 1.4880 0.07%
2026-08-05 广发聚安混合A 1.4870 0.20%
2026-08-04 广发聚安混合A 1.4840 0.20%
2026-08-03 广发聚安混合A 1.4810 -0.20%
2026-07-31 广发聚安混合A 1.4840 0.13%
2026-07-30 广发聚安混合A 1.4820 -0.07%
2026-07-29 广发聚安混合A 1.4830 0.00%
2026-07-28 广发聚安混合A 1.4830 -0.40%
2026-07-27 广发聚安混合A 1.4890 0.27%
2026-07-24 广发聚安混合A 1.4850 -0.20%
2026-07-23 广发聚安混合A 1.4880 -0.07%
2026-07-22 广发聚安混合A 1.4890 0.00%
2026-07-21 广发聚安混合A 1.4890 0.34%
2026-07-20 广发聚安混合A 1.4840 0.07%
2026-07-17 广发聚安混合A 1.4830 -0.34%
2026-07-16 广发聚安混合A 1.4880 -0.20%
2026-07-15 广发聚安混合A 1.4910 -0.07%
2026-07-14 广发聚安混合A 1.4920 0.27%
2026-07-13 广发聚安混合A 1.4880 -0.13%
2026-07-10 广发聚安混合A 1.4900 -0.27%
2026-07-09 广发聚安混合A 1.4940 0.34%
2026-07-08 广发聚安混合A 1.4890 0.00%
2026-07-07 广发聚安混合A 1.4890 0.00%
2026-07-06 广发聚安混合A 1.4890 -0.07%
2026-07-03 广发聚安混合A 1.4900 0.07%
2026-07-02 广发聚安混合A 1.4890 -0.47%
2026-07-01 广发聚安混合A 1.4960 -0.07%
2026-06-30 广发聚安混合A 1.4970 0.27%
2026-06-29 广发聚安混合A 1.4930 0.07%
2026-06-26 广发聚安混合A 1.4920 -0.27%
2026-06-25 广发聚安混合A 1.4960 0.27%
2026-06-24 广发聚安混合A 1.4920 0.00%
2026-06-23 广发聚安混合A 1.4920 -0.27%
2026-06-22 广发聚安混合A 1.4960 0.27%
2026-06-18 广发聚安混合A 1.4920 0.07%
2026-06-17 广发聚安混合A 1.4910 0.20%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 4.78%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.35%
广发鑫源混合C 1.1618 4.35%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.35%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.35%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.31%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.31%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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