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广发聚安混合A(广发聚安A)基金净值查询(001115)

近一年广发聚安混合A|广发聚安A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发聚安混合A001115净值及计算阶段收益
近一年001115基金累计收益率3.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发聚安混合A 1.4880 0.00%
2026-09-15 广发聚安混合A 1.4880 -0.07%
2026-09-14 广发聚安混合A 1.4890 0.00%
2026-09-11 广发聚安混合A 1.4890 -0.27%
2026-09-10 广发聚安混合A 1.4930 0.00%
2026-09-09 广发聚安混合A 1.4930 0.00%
2026-09-08 广发聚安混合A 1.4930 0.07%
2026-09-07 广发聚安混合A 1.4920 0.00%
2026-09-04 广发聚安混合A 1.4920 0.07%
2026-09-03 广发聚安混合A 1.4910 0.20%
2026-09-02 广发聚安混合A 1.4880 -0.13%
2026-09-01 广发聚安混合A 1.4900 0.20%
2026-08-31 广发聚安混合A 1.4870 0.07%
2026-08-28 广发聚安混合A 1.4860 0.07%
2026-08-27 广发聚安混合A 1.4850 0.00%
2026-08-26 广发聚安混合A 1.4850 0.00%
2026-08-25 广发聚安混合A 1.4850 0.00%
2026-08-24 广发聚安混合A 1.4850 0.00%
2026-08-21 广发聚安混合A 1.4850 0.00%
2026-08-20 广发聚安混合A 1.4850 -0.07%
2026-08-19 广发聚安混合A 1.4860 -0.40%
2026-08-18 广发聚安混合A 1.4920 -0.07%
2026-08-17 广发聚安混合A 1.4930 0.34%
2026-08-14 广发聚安混合A 1.4880 0.00%
2026-08-13 广发聚安混合A 1.4880 -0.07%
2026-08-12 广发聚安混合A 1.4890 0.13%
2026-08-11 广发聚安混合A 1.4870 -0.07%
2026-08-10 广发聚安混合A 1.4880 -0.07%
2026-08-07 广发聚安混合A 1.4890 0.07%
2026-08-06 广发聚安混合A 1.4880 0.07%
2026-08-05 广发聚安混合A 1.4870 0.20%
2026-08-04 广发聚安混合A 1.4840 0.20%
2026-08-03 广发聚安混合A 1.4810 -0.20%
2026-07-31 广发聚安混合A 1.4840 0.13%
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2026-07-28 广发聚安混合A 1.4830 -0.40%
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2026-07-17 广发聚安混合A 1.4830 -0.34%
2026-07-16 广发聚安混合A 1.4880 -0.20%
2026-07-15 广发聚安混合A 1.4910 -0.07%
2026-07-14 广发聚安混合A 1.4920 0.27%
2026-07-13 广发聚安混合A 1.4880 -0.13%
2026-07-10 广发聚安混合A 1.4900 -0.27%
2026-07-09 广发聚安混合A 1.4940 0.34%
2026-07-08 广发聚安混合A 1.4890 0.00%
2026-07-07 广发聚安混合A 1.4890 0.00%
2026-07-06 广发聚安混合A 1.4890 -0.07%
2026-07-03 广发聚安混合A 1.4900 0.07%
2026-07-02 广发聚安混合A 1.4890 -0.47%
2026-07-01 广发聚安混合A 1.4960 -0.07%
2026-06-30 广发聚安混合A 1.4970 0.27%
2026-06-29 广发聚安混合A 1.4930 0.07%
2026-06-26 广发聚安混合A 1.4920 -0.27%
2026-06-25 广发聚安混合A 1.4960 0.27%
2026-06-24 广发聚安混合A 1.4920 0.00%
2026-06-23 广发聚安混合A 1.4920 -0.27%
2026-06-22 广发聚安混合A 1.4960 0.27%
2026-06-18 广发聚安混合A 1.4920 0.07%
2026-06-17 广发聚安混合A 1.4910 0.20%
2026-06-16 广发聚安混合A 1.4880 0.00%
2026-06-15 广发聚安混合A 1.4880 0.47%
2026-06-12 广发聚安混合A 1.4810 0.20%
2026-06-11 广发聚安混合A 1.4780 -0.07%
2026-06-10 广发聚安混合A 1.4790 -0.14%
2026-06-09 广发聚安混合A 1.4810 0.14%
2026-06-08 广发聚安混合A 1.4790 -0.20%
2026-06-05 广发聚安混合A 1.4820 -0.34%
2026-06-04 广发聚安混合A 1.4870 0.00%
2026-06-03 广发聚安混合A 1.4870 0.13%
2026-06-02 广发聚安混合A 1.4850 0.34%
2026-06-01 广发聚安混合A 1.4800 -0.27%
2026-05-29 广发聚安混合A 1.4840 -0.07%
2026-05-28 广发聚安混合A 1.4850 0.00%
2026-05-27 广发聚安混合A 1.4850 -0.13%
2026-05-26 广发聚安混合A 1.4870 0.07%
2026-05-25 广发聚安混合A 1.4860 0.34%
2026-05-22 广发聚安混合A 1.4810 0.14%
2026-05-21 广发聚安混合A 1.4790 -0.20%
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2026-05-19 广发聚安混合A 1.4820 0.07%
2026-05-18 广发聚安混合A 1.4810 0.00%
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2026-05-14 广发聚安混合A 1.4840 -0.13%
2026-05-13 广发聚安混合A 1.4860 0.13%
2026-05-12 广发聚安混合A 1.4840 0.13%
2026-05-11 广发聚安混合A 1.4820 0.14%
2026-05-08 广发聚安混合A 1.4800 -0.07%
2026-04-30 广发聚安混合A 1.4750 0.14%
2026-04-29 广发聚安混合A 1.4730 0.34%
2026-04-28 广发聚安混合A 1.4680 -0.07%
2026-04-27 广发聚安混合A 1.4690 0.07%
2026-04-24 广发聚安混合A 1.4680 -0.07%
2026-04-23 广发聚安混合A 1.4690 -0.07%
2026-04-22 广发聚安混合A 1.4700 0.14%
2026-04-21 广发聚安混合A 1.4680 0.00%
2026-04-20 广发聚安混合A 1.4680 0.07%
2026-04-17 广发聚安混合A 1.4670 0.00%
2026-04-16 广发聚安混合A 1.4670 0.14%
2026-04-15 广发聚安混合A 1.4650 0.00%
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2026-04-13 广发聚安混合A 1.4620 0.00%
2026-04-10 广发聚安混合A 1.4620 0.21%
2026-04-09 广发聚安混合A 1.4590 0.00%
2026-04-08 广发聚安混合A 1.4590 0.55%
2026-04-07 广发聚安混合A 1.4510 -0.07%
2026-04-03 广发聚安混合A 1.4520 0.00%
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2026-04-01 广发聚安混合A 1.4550 0.28%
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2026-03-30 广发聚安混合A 1.4520 0.00%
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2026-03-26 广发聚安混合A 1.4510 -0.21%
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2026-03-24 广发聚安混合A 1.4520 0.14%
2026-03-23 广发聚安混合A 1.4500 -0.34%
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2026-03-18 广发聚安混合A 1.4590 0.14%
2026-03-17 广发聚安混合A 1.4570 -0.07%
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2026-03-13 广发聚安混合A 1.4580 -0.07%
2026-03-12 广发聚安混合A 1.4590 0.00%
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2026-02-26 广发聚安混合A 1.4620 0.00%
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2026-02-06 广发聚安混合A 1.4580 -0.07%
2026-02-05 广发聚安混合A 1.4590 -0.07%
2026-02-04 广发聚安混合A 1.4600 -0.07%
2026-02-03 广发聚安混合A 1.4610 0.07%
2026-02-02 广发聚安混合A 1.4600 -0.27%
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2026-01-29 广发聚安混合A 1.4670 0.07%
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2026-01-27 广发聚安混合A 1.4640 0.07%
2026-01-26 广发聚安混合A 1.4630 0.14%
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2026-01-19 广发聚安混合A 1.4610 -0.07%
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2026-01-15 广发聚安混合A 1.4620 0.00%
2026-01-14 广发聚安混合A 1.4620 0.07%
2026-01-13 广发聚安混合A 1.4610 -0.14%
2026-01-12 广发聚安混合A 1.4630 0.14%
2026-01-09 广发聚安混合A 1.4610 0.07%
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2026-01-07 广发聚安混合A 1.4620 -0.07%
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2026-01-05 广发聚安混合A 1.4600 0.21%
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2025-12-25 广发聚安混合A 1.4570 0.00%
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2025-12-23 广发聚安混合A 1.4560 0.07%
2025-12-22 广发聚安混合A 1.4550 0.21%
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2025-12-18 广发聚安混合A 1.4520 -0.14%
2025-12-17 广发聚安混合A 1.4540 0.28%
2025-12-16 广发聚安混合A 1.4500 -0.14%
2025-12-15 广发聚安混合A 1.4520 -0.14%
2025-12-12 广发聚安混合A 1.4540 0.14%
2025-12-11 广发聚安混合A 1.4520 -0.14%
2025-12-10 广发聚安混合A 1.4540 0.07%
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2025-12-08 广发聚安混合A 1.4540 0.21%
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2025-12-03 广发聚安混合A 1.4490 -0.07%
2025-12-02 广发聚安混合A 1.4500 -0.07%
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2025-11-27 广发聚安混合A 1.4490 0.00%
2025-11-26 广发聚安混合A 1.4490 0.07%
2025-11-25 广发聚安混合A 1.4480 0.14%
2025-11-24 广发聚安混合A 1.4460 0.00%
2025-11-21 广发聚安混合A 1.4460 -0.28%
2025-11-20 广发聚安混合A 1.4500 -0.14%
2025-11-19 广发聚安混合A 1.4520 0.07%
2025-11-18 广发聚安混合A 1.4510 0.07%
2025-11-17 广发聚安混合A 1.4500 -0.07%
2025-11-14 广发聚安混合A 1.4510 -0.21%
2025-11-13 广发聚安混合A 1.4540 0.07%
2025-11-12 广发聚安混合A 1.4530 0.07%
2025-11-11 广发聚安混合A 1.4520 -0.14%
2025-11-10 广发聚安混合A 1.4540 0.07%
2025-11-07 广发聚安混合A 1.4530 -0.07%
2025-11-06 广发聚安混合A 1.4540 0.21%
2025-11-05 广发聚安混合A 1.4510 0.00%
2025-11-04 广发聚安混合A 1.4510 -0.07%
2025-11-03 广发聚安混合A 1.4520 0.07%
2025-10-31 广发聚安混合A 1.4510 -0.07%
2025-10-30 广发聚安混合A 1.4520 -0.14%
2025-10-29 广发聚安混合A 1.4540 0.14%
2025-10-28 广发聚安混合A 1.4520 0.14%
2025-10-27 广发聚安混合A 1.4500 0.14%
2025-10-24 广发聚安混合A 1.4480 0.21%
2025-10-23 广发聚安混合A 1.4450 0.00%
2025-10-22 广发聚安混合A 1.4450 0.00%
2025-10-21 广发聚安混合A 1.4450 0.14%
2025-10-20 广发聚安混合A 1.4430 0.07%
2025-10-17 广发聚安混合A 1.4420 -0.07%
2025-10-16 广发聚安混合A 1.4430 0.00%
2025-10-15 广发聚安混合A 1.4430 0.21%
2025-10-14 广发聚安混合A 1.4400 -0.28%
2025-10-13 广发聚安混合A 1.4440 0.07%
2025-10-10 广发聚安混合A 1.4430 -0.21%
2025-10-09 广发聚安混合A 1.4460 0.21%
2025-09-30 广发聚安混合A 1.4430 0.00%
2025-09-29 广发聚安混合A 1.4430 0.35%
2025-09-26 广发聚安混合A 1.4380 -0.14%
2025-09-25 广发聚安混合A 1.4400 0.00%
2025-09-24 广发聚安混合A 1.4400 -0.07%
2025-09-23 广发聚安混合A 1.4410 -0.14%
2025-09-22 广发聚安混合A 1.4430 0.14%
2025-09-19 广发聚安混合A 1.4410 -0.07%
2025-09-18 广发聚安混合A 1.4420 -0.21%
2025-09-17 广发聚安混合A 1.4450 0.00%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
汽车港股 0.9494 1.04%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 0.8219 1.00%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 0.8189 1.00%
广发消费品A 2.7730 0.76%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
华银丰利 1.2599 0.14%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
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