华夏亚债中国指数C|亚债中国C基金净值查询,001023基金近半年收益率及净值表_华夏基金

近半年华夏亚债中国指数C|亚债中国C基金净值查询

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查询指定日期范围华夏亚债中国指数C001023净值及计算阶段收益

近半年001023基金累计收益率2.28%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	华夏亚债中国指数C	1.2359	0.02%
2026-09-15	华夏亚债中国指数C	1.2356	0.03%
2026-09-14	华夏亚债中国指数C	1.2352	-0.01%
2026-09-11	华夏亚债中国指数C	1.2353	-0.03%
2026-09-10	华夏亚债中国指数C	1.2357	-0.02%
2026-09-09	华夏亚债中国指数C	1.2359	0.00%
2026-09-08	华夏亚债中国指数C	1.2359	-0.02%
2026-09-07	华夏亚债中国指数C	1.2361	0.04%
2026-09-04	华夏亚债中国指数C	1.2356	0.01%
2026-09-03	华夏亚债中国指数C	1.2355	0.08%
2026-09-02	华夏亚债中国指数C	1.2345	-0.03%
2026-09-01	华夏亚债中国指数C	1.2349	0.07%
2026-08-31	华夏亚债中国指数C	1.2340	0.04%
2026-08-28	华夏亚债中国指数C	1.2335	-0.01%
2026-08-27	华夏亚债中国指数C	1.2336	-0.09%
2026-08-26	华夏亚债中国指数C	1.2347	-0.05%
2026-08-25	华夏亚债中国指数C	1.2353	-0.02%
2026-08-24	华夏亚债中国指数C	1.2356	0.07%
2026-08-21	华夏亚债中国指数C	1.2347	-0.02%
2026-08-20	华夏亚债中国指数C	1.2349	-0.02%
2026-08-19	华夏亚债中国指数C	1.2352	-0.04%
2026-08-18	华夏亚债中国指数C	1.2357	0.06%
2026-08-17	华夏亚债中国指数C	1.2349	0.03%
2026-08-14	华夏亚债中国指数C	1.2345	0.02%
2026-08-13	华夏亚债中国指数C	1.2342	0.09%
2026-08-12	华夏亚债中国指数C	1.2331	-0.01%
2026-08-11	华夏亚债中国指数C	1.2332	-0.05%
2026-08-10	华夏亚债中国指数C	1.2338	0.09%
2026-08-07	华夏亚债中国指数C	1.2327	0.07%
2026-08-06	华夏亚债中国指数C	1.2318	0.02%
2026-08-05	华夏亚债中国指数C	1.2316	-0.02%
2026-08-04	华夏亚债中国指数C	1.2318	0.05%
2026-08-03	华夏亚债中国指数C	1.2312	0.00%
2026-07-31	华夏亚债中国指数C	1.2312	0.06%
2026-07-30	华夏亚债中国指数C	1.2305	0.12%
2026-07-29	华夏亚债中国指数C	1.2290	-0.02%
2026-07-28	华夏亚债中国指数C	1.2292	0.00%
2026-07-27	华夏亚债中国指数C	1.2292	-0.01%
2026-07-24	华夏亚债中国指数C	1.2293	0.05%
2026-07-23	华夏亚债中国指数C	1.2287	0.01%
2026-07-22	华夏亚债中国指数C	1.2286	0.15%
2026-07-21	华夏亚债中国指数C	1.2268	0.02%
2026-07-20	华夏亚债中国指数C	1.2266	-0.02%
2026-07-17	华夏亚债中国指数C	1.2269	0.05%
2026-07-16	华夏亚债中国指数C	1.2263	-0.03%
2026-07-15	华夏亚债中国指数C	1.2267	0.02%
2026-07-14	华夏亚债中国指数C	1.2264	0.03%
2026-07-13	华夏亚债中国指数C	1.2260	-0.04%
2026-07-10	华夏亚债中国指数C	1.2265	0.00%
2026-07-09	华夏亚债中国指数C	1.2265	0.01%
2026-07-08	华夏亚债中国指数C	1.2264	0.06%
2026-07-07	华夏亚债中国指数C	1.2257	0.00%
2026-07-06	华夏亚债中国指数C	1.2257	0.09%
2026-07-03	华夏亚债中国指数C	1.2246	-0.03%
2026-07-02	华夏亚债中国指数C	1.2250	0.02%
2026-07-01	华夏亚债中国指数C	1.2248	-0.11%
2026-06-30	华夏亚债中国指数C	1.2261	-0.11%
2026-06-29	华夏亚债中国指数C	1.2275	0.11%
2026-06-26	华夏亚债中国指数C	1.2262	0.03%
2026-06-25	华夏亚债中国指数C	1.2258	0.09%
2026-06-24	华夏亚债中国指数C	1.2247	0.00%
2026-06-23	华夏亚债中国指数C	1.2247	-0.05%
2026-06-22	华夏亚债中国指数C	1.2253	0.00%
2026-06-18	华夏亚债中国指数C	1.2253	0.02%
2026-06-17	华夏亚债中国指数C	1.2250	0.07%
2026-06-16	华夏亚债中国指数C	1.2242	0.10%
2026-06-15	华夏亚债中国指数C	1.2230	0.02%
2026-06-12	华夏亚债中国指数C	1.2227	0.07%
2026-06-11	华夏亚债中国指数C	1.2218	-0.07%
2026-06-10	华夏亚债中国指数C	1.2226	-0.08%
2026-06-09	华夏亚债中国指数C	1.2236	-0.07%
2026-06-08	华夏亚债中国指数C	1.2245	-0.05%
2026-06-05	华夏亚债中国指数C	1.2251	-0.07%
2026-06-04	华夏亚债中国指数C	1.2260	0.08%
2026-06-03	华夏亚债中国指数C	1.2250	-0.06%
2026-06-02	华夏亚债中国指数C	1.2257	-0.01%
2026-06-01	华夏亚债中国指数C	1.2258	0.07%
2026-05-29	华夏亚债中国指数C	1.2249	0.04%
2026-05-28	华夏亚债中国指数C	1.2244	0.03%
2026-05-27	华夏亚债中国指数C	1.2240	0.10%
2026-05-26	华夏亚债中国指数C	1.2228	0.08%
2026-05-25	华夏亚债中国指数C	1.2218	0.07%
2026-05-22	华夏亚债中国指数C	1.2210	-0.02%
2026-05-21	华夏亚债中国指数C	1.2212	-0.02%
2026-05-20	华夏亚债中国指数C	1.2214	-0.01%
2026-05-19	华夏亚债中国指数C	1.2215	0.12%
2026-05-18	华夏亚债中国指数C	1.2200	0.07%
2026-05-15	华夏亚债中国指数C	1.2192	-0.02%
2026-05-14	华夏亚债中国指数C	1.2195	-0.03%
2026-05-13	华夏亚债中国指数C	1.2199	0.03%
2026-05-12	华夏亚债中国指数C	1.2195	0.05%
2026-05-11	华夏亚债中国指数C	1.2189	0.07%
2026-05-08	华夏亚债中国指数C	1.2180	0.02%
2026-04-30	华夏亚债中国指数C	1.2187	-0.06%
2026-04-29	华夏亚债中国指数C	1.2194	0.10%
2026-04-28	华夏亚债中国指数C	1.2182	0.06%
2026-04-27	华夏亚债中国指数C	1.2175	-0.11%
2026-04-24	华夏亚债中国指数C	1.2188	-0.09%
2026-04-23	华夏亚债中国指数C	1.2199	-0.09%
2026-04-22	华夏亚债中国指数C	1.2210	0.09%
2026-04-21	华夏亚债中国指数C	1.2199	0.10%
2026-04-20	华夏亚债中国指数C	1.2187	0.02%
2026-04-17	华夏亚债中国指数C	1.2184	0.16%
2026-04-16	华夏亚债中国指数C	1.2165	-0.02%
2026-04-15	华夏亚债中国指数C	1.2167	0.03%
2026-04-14	华夏亚债中国指数C	1.2163	0.02%
2026-04-13	华夏亚债中国指数C	1.2160	0.10%
2026-04-10	华夏亚债中国指数C	1.2148	0.08%
2026-04-09	华夏亚债中国指数C	1.2138	-0.02%
2026-04-08	华夏亚债中国指数C	1.2140	0.07%
2026-04-07	华夏亚债中国指数C	1.2132	0.07%
2026-04-03	华夏亚债中国指数C	1.2124	0.06%
2026-04-02	华夏亚债中国指数C	1.2117	0.00%
2026-04-01	华夏亚债中国指数C	1.2117	-0.07%
2026-03-31	华夏亚债中国指数C	1.2125	-0.02%
2026-03-30	华夏亚债中国指数C	1.2127	0.12%
2026-03-27	华夏亚债中国指数C	1.2112	0.02%
2026-03-26	华夏亚债中国指数C	1.2110	0.02%
2026-03-25	华夏亚债中国指数C	1.2108	0.00%
2026-03-24	华夏亚债中国指数C	1.2108	0.07%
2026-03-23	华夏亚债中国指数C	1.2099	0.00%
2026-03-20	华夏亚债中国指数C	1.2099	-0.02%
2026-03-19	华夏亚债中国指数C	1.2101	-0.02%
2026-03-18	华夏亚债中国指数C	1.2104	0.12%
2026-03-17	华夏亚债中国指数C	1.2090	0.05%

基金名称	净值	增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

基金名称	净值	增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%

华夏亚债中国指数C(亚债中国C)基金净值查询(001023)