今年以来MSCI中国A股国际通联接A|MSCIA股联接基金净值查询
查询指定日期范围MSCI中国A股国际通联接A000975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5428 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5298 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5368 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5447 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5596 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5648 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5608 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5650 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5527 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5595 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5575 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5779 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5884 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5819 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5881 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5695 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5573 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5601 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5774 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5701 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5663 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6125 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6147 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5889 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5879 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5982 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5879 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6013 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5969 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5775 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5766 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5527 |
1.27% |
| 2026-08-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5333 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5480 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5324 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5488 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5386 |
-2.56% |
| 2026-07-27 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5790 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5491 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5767 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5738 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5802 |
2.95% |
| 2026-07-20 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5349 |
0.99% |
| 2026-07-17 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5199 |
-3.54% |
| 2026-07-16 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5757 |
-1.65% |
| 2026-07-15 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6022 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6073 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5763 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6105 |
-1.47% |
| 2026-07-09 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6346 |
2.42% |
| 2026-07-08 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5960 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6100 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6281 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6297 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6195 |
-2.83% |
| 2026-07-01 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6667 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6730 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6562 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6383 |
-2.71% |
| 2026-06-25 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6840 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6624 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6494 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6893 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6506 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6491 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6330 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6325 |
2.38% |
| 2026-06-12 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5945 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5770 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5811 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5969 |
2.11% |
| 2026-06-08 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5639 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6009 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6277 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6378 |
0.47% |
| 2026-06-02 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6302 |
1.28% |
| 2026-06-01 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6096 |
-0.98% |
| 2026-05-29 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6256 |
-0.61% |
| 2026-05-28 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6356 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6333 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6439 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6382 |
1.39% |
| 2026-05-22 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6157 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5951 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6210 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6218 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6125 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6178 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6374 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6675 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6485 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6529 |
1.66% |
| 2026-05-08 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6259 |
-0.49% |
| 2026-04-30 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5984 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5981 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5807 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5856 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5828 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5845 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5917 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5792 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5773 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5679 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5692 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5515 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5563 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5377 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5345 |
1.33% |
| 2026-04-09 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5144 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5245 |
3.46% |
| 2026-04-07 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4735 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4721 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4849 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5007 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4771 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4919 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4941 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4840 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5028 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4814 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4625 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5119 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5202 |
-1.71% |
| 2026-03-18 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5466 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5401 |
-0.92% |
| 2026-03-16 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5544 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5543 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5640 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5687 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5615 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5431 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5565 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5513 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5370 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5520 |
-1.77% |
| 2026-03-02 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5799 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5754 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5755 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5764 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5652 |
0.84% |
| 2026-02-13 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5522 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5717 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5688 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5686 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5642 |
1.49% |
| 2026-02-06 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5412 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5472 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5580 |
0.89% |
| 2026-02-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5443 |
1.27% |
| 2026-02-02 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5250 |
-2.24% |
| 2026-01-30 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5600 |
-1.22% |
| 2026-01-29 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5792 |
0.55% |
| 2026-01-28 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5705 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5644 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5655 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5645 |
-0.07% |
| 2026-01-22 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5656 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5654 |
0.19% |
| 2026-01-20 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5624 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5657 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5644 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5684 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5672 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5702 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5812 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5697 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5606 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5716 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5728 |
1.48% |
| 2026-01-05 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5498 |
1.70% |
