今年以来MSCI中国A股国际通联接A|MSCIA股联接基金净值查询
查询指定日期范围MSCI中国A股国际通联接A000975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4904 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4997 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4902 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5021 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5032 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5088 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4970 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4854 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4825 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4891 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4973 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4826 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4778 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4779 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4704 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4579 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4595 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4949 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5026 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4977 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5059 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5152 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5369 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5209 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5240 |
-0.84% |
| 2025-11-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5369 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5313 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5361 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5157 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5119 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5249 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5205 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5410 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5527 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5342 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5413 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5223 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5049 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5012 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5062 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4843 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4776 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5096 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5076 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4865 |
-1.12% |
| 2025-10-13 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5034 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5112 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5392 |
1.45% |
| 2025-09-30 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5172 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5109 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4902 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5034 |
0.66% |
| 2025-09-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4936 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4788 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4821 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4763 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4758 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4934 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4847 |
-0.14% |
| 2025-09-15 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4868 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4850 |
-0.42% |
| 2025-09-11 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4913 |
2.25% |
| 2025-09-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4585 |
0.28% |
| 2025-09-09 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4544 |
-0.60% |
| 2025-09-08 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4632 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4609 |
2.17% |
| 2025-09-04 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4299 |
-1.93% |
| 2025-09-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4580 |
-0.77% |
| 2025-09-02 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4693 |
-0.82% |
| 2025-09-01 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4814 |
0.47% |
| 2025-08-29 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4744 |
0.86% |
| 2025-08-28 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4619 |
1.49% |
| 2025-08-27 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4405 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4621 |
-0.23% |
| 2025-08-25 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4655 |
1.98% |
| 2025-08-22 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4371 |
1.86% |
| 2025-08-21 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4108 |
0.23% |
| 2025-08-20 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4076 |
1.11% |
| 2025-08-19 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3921 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3942 |
0.84% |
| 2025-08-15 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3826 |
0.79% |
| 2025-08-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3717 |
-0.19% |
| 2025-08-13 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3743 |
0.81% |
| 2025-08-12 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3633 |
0.58% |
| 2025-08-11 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3555 |
0.47% |
| 2025-08-08 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3491 |
-0.11% |
| 2025-08-07 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3506 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3498 |
0.31% |
| 2025-08-05 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3456 |
0.79% |
| 2025-08-04 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3350 |
0.33% |
| 2025-08-01 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3306 |
-0.45% |
| 2025-07-31 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3366 |
-1.68% |
| 2025-07-30 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3595 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3594 |
0.38% |
| 2025-07-28 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3542 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3511 |
-0.41% |
| 2025-07-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3566 |
0.75% |
| 2025-07-23 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3465 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3453 |
0.85% |
| 2025-07-21 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3340 |
0.72% |
| 2025-07-18 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3244 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3155 |
0.70% |
| 2025-07-16 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3064 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3091 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3095 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3084 |
0.21% |
| 2025-07-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3056 |
0.49% |
| 2025-07-09 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2992 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.3011 |
0.91% |
| 2025-07-07 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2894 |
-0.29% |
| 2025-07-04 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2932 |
0.29% |
| 2025-07-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2894 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2819 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2824 |
0.21% |
| 2025-06-30 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2797 |
0.39% |
| 2025-06-27 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2747 |
-0.46% |
| 2025-06-26 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2806 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2835 |
1.38% |
| 2025-06-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2660 |
1.15% |
| 2025-06-23 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2516 |
0.30% |
| 2025-06-20 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2478 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2460 |
-0.83% |
| 2025-06-18 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2564 |
0.15% |
| 2025-06-17 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2545 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2560 |
0.26% |
| 2025-06-13 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2527 |
-0.69% |
| 2025-06-12 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2614 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2614 |
0.72% |
| 2025-06-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2524 |
-0.54% |
| 2025-06-09 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2592 |
0.32% |
| 2025-06-06 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2552 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2554 |
0.33% |
| 2025-06-04 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2513 |
0.39% |
| 2025-06-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2464 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2432 |
-0.50% |
| 2025-05-29 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2495 |
0.64% |
| 2025-05-28 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2416 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2427 |
-0.49% |
| 2025-05-26 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2488 |
-0.48% |
| 2025-05-23 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2548 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2639 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2659 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2605 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2539 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2574 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2626 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2734 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2598 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2580 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2455 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2474 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2415 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2353 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2227 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2238 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2266 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2289 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2276 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2289 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2279 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2275 |
0.43% |
| 2025-04-18 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2223 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2221 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2215 |
0.18% |
| 2025-04-15 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2193 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2198 |
0.33% |
| 2025-04-11 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2158 |
0.41% |
| 2025-04-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2108 |
1.36% |
| 2025-04-09 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.1946 |
1.13% |
| 2025-04-08 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.1813 |
1.50% |
| 2025-04-07 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.1638 |
-7.04% |
| 2025-04-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2520 |
-0.56% |
| 2025-04-02 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2591 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2597 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2581 |
-0.72% |
| 2025-03-28 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2672 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2731 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2696 |
-0.27% |
| 2025-03-25 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2730 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2739 |
0.43% |
| 2025-03-21 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2685 |
-1.45% |
| 2025-03-20 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2872 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2970 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2973 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2953 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2970 |
2.23% |
| 2025-03-13 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2687 |
-0.41% |
| 2025-03-12 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2739 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2771 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2730 |
-0.32% |
| 2025-03-07 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2771 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2809 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2648 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2600 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2611 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2611 |
-1.84% |
| 2025-02-27 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2847 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2819 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2715 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2836 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2857 |
1.10% |
| 2025-02-20 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2717 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2738 |
0.70% |
| 2025-02-18 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2650 |
-0.89% |
| 2025-02-17 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2763 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2750 |
0.73% |
| 2025-02-13 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2658 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2691 |
0.89% |
| 2025-02-11 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2579 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2634 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2602 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2446 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2294 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2375 |
-0.38% |
| 2025-01-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2422 |
0.80% |
| 2025-01-23 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2323 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2295 |
-0.71% |
| 2025-01-21 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2383 |
0.09% |
| 2025-01-20 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2372 |
0.42% |
| 2025-01-17 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2320 |
0.33% |
| 2025-01-16 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2280 |
0.11% |
| 2025-01-15 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2267 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2333 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2027 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2053 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2183 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2224 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2241 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2154 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2176 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.2312 |
-2.82% |
