近一季MSCI中国A股国际通联接A|MSCIA股联接基金净值查询
查询指定日期范围MSCI中国A股国际通联接A000975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5428 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5298 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5368 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5447 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5596 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5648 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5608 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5650 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5527 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5595 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5575 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5779 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5884 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5819 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5881 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5695 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5573 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5601 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5774 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5701 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5663 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6125 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6147 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5889 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5879 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5982 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5879 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6013 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5969 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5775 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5766 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5527 |
1.27% |
| 2026-08-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5333 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5480 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5324 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5488 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5386 |
-2.56% |
| 2026-07-27 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5790 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5491 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5767 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5738 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5802 |
2.95% |
| 2026-07-20 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5349 |
0.99% |
| 2026-07-17 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5199 |
-3.54% |
| 2026-07-16 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5757 |
-1.65% |
| 2026-07-15 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6022 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6073 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5763 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6105 |
-1.47% |
| 2026-07-09 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6346 |
2.42% |
| 2026-07-08 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5960 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6100 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6281 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6297 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6195 |
-2.83% |
| 2026-07-01 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6667 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6730 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6562 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6383 |
-2.71% |
| 2026-06-25 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6840 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6624 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6494 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6893 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6506 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6491 |
0.99% |
