近一月MSCI中国A股国际通联接A|MSCIA股联接基金净值查询
查询指定日期范围MSCI中国A股国际通联接A000975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5428 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5298 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5368 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5447 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5596 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5648 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5608 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5650 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5527 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5595 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5575 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5779 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5884 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5819 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5881 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5695 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5573 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5601 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5774 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5701 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5663 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6125 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6147 |
1.62% |
