近一季安信消费医药股票A|安信消费医药基金净值查询
查询指定日期范围安信消费医药股票000974净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信消费医药股票 |
1.2671 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
安信消费医药股票 |
1.2720 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
安信消费医药股票 |
1.2817 |
1.77% |
| 2026-09-11 |
安信消费医药股票 |
1.2594 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
安信消费医药股票 |
1.2792 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
安信消费医药股票 |
1.2936 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
安信消费医药股票 |
1.3026 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
安信消费医药股票 |
1.3094 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
安信消费医药股票 |
1.3219 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
安信消费医药股票 |
1.3215 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
安信消费医药股票 |
1.3052 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
安信消费医药股票 |
1.3152 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
安信消费医药股票 |
1.3137 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
安信消费医药股票 |
1.3311 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
安信消费医药股票 |
1.3370 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
安信消费医药股票 |
1.3249 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
安信消费医药股票 |
1.3248 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
安信消费医药股票 |
1.3172 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
安信消费医药股票 |
1.3500 |
-1.50% |
| 2026-08-20 |
安信消费医药股票 |
1.3702 |
2.53% |
| 2026-08-19 |
安信消费医药股票 |
1.3364 |
-2.13% |
| 2026-08-18 |
安信消费医药股票 |
1.3655 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
安信消费医药股票 |
1.3593 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
安信消费医药股票 |
1.3443 |
-0.62% |
| 2026-08-13 |
安信消费医药股票 |
1.3527 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
安信消费医药股票 |
1.3609 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
安信消费医药股票 |
1.3609 |
0.67% |
| 2026-08-10 |
安信消费医药股票 |
1.3518 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
安信消费医药股票 |
1.3342 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
安信消费医药股票 |
1.3024 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
安信消费医药股票 |
1.3091 |
1.71% |
| 2026-08-04 |
安信消费医药股票 |
1.2871 |
0.75% |
| 2026-08-03 |
安信消费医药股票 |
1.2775 |
-2.31% |
| 2026-07-31 |
安信消费医药股票 |
1.3077 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
安信消费医药股票 |
1.3018 |
-0.86% |
| 2026-07-29 |
安信消费医药股票 |
1.3131 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
安信消费医药股票 |
1.2898 |
-1.45% |
| 2026-07-27 |
安信消费医药股票 |
1.3088 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
安信消费医药股票 |
1.2844 |
-3.09% |
| 2026-07-23 |
安信消费医药股票 |
1.3241 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
安信消费医药股票 |
1.3207 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
安信消费医药股票 |
1.3223 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
安信消费医药股票 |
1.3165 |
3.16% |
| 2026-07-17 |
安信消费医药股票 |
1.2762 |
-4.19% |
| 2026-07-16 |
安信消费医药股票 |
1.3320 |
-1.22% |
| 2026-07-15 |
安信消费医药股票 |
1.3485 |
4.30% |
| 2026-07-14 |
安信消费医药股票 |
1.2929 |
2.58% |
| 2026-07-13 |
安信消费医药股票 |
1.2604 |
-1.16% |
| 2026-07-10 |
安信消费医药股票 |
1.2752 |
0.94% |
| 2026-07-09 |
安信消费医药股票 |
1.2633 |
0.93% |
| 2026-07-08 |
安信消费医药股票 |
1.2516 |
-1.74% |
| 2026-07-07 |
安信消费医药股票 |
1.2738 |
-3.52% |
| 2026-07-06 |
安信消费医药股票 |
1.3187 |
1.85% |
| 2026-07-03 |
安信消费医药股票 |
1.2947 |
3.04% |
| 2026-07-02 |
安信消费医药股票 |
1.2565 |
1.05% |
| 2026-07-01 |
安信消费医药股票 |
1.2434 |
3.38% |
| 2026-06-30 |
安信消费医药股票 |
1.2028 |
-0.82% |
| 2026-06-29 |
安信消费医药股票 |
1.2127 |
5.43% |
| 2026-06-26 |
安信消费医药股票 |
1.1502 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
安信消费医药股票 |
1.1885 |
-0.31% |
| 2026-06-24 |
安信消费医药股票 |
1.1922 |
1.27% |
| 2026-06-23 |
安信消费医药股票 |
1.1772 |
-1.34% |
| 2026-06-22 |
安信消费医药股票 |
1.1932 |
1.25% |
| 2026-06-18 |
安信消费医药股票 |
1.1785 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
安信消费医药股票 |
1.1778 |
-0.08% |
