近一年安信消费医药股票A|安信消费医药基金净值查询
查询指定日期范围安信消费医药股票000974净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信消费医药股票 |
1.3473 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
安信消费医药股票 |
1.3223 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
安信消费医药股票 |
1.3464 |
-2.51% |
| 2025-12-12 |
安信消费医药股票 |
1.3811 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
安信消费医药股票 |
1.3754 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
安信消费医药股票 |
1.3888 |
1.31% |
| 2025-12-09 |
安信消费医药股票 |
1.3709 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
安信消费医药股票 |
1.3802 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
安信消费医药股票 |
1.3749 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
安信消费医药股票 |
1.3689 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
安信消费医药股票 |
1.3675 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
安信消费医药股票 |
1.3779 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
安信消费医药股票 |
1.3994 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
安信消费医药股票 |
1.3932 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
安信消费医药股票 |
1.3824 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
安信消费医药股票 |
1.3857 |
0.84% |
| 2025-11-25 |
安信消费医药股票 |
1.3741 |
1.72% |
| 2025-11-24 |
安信消费医药股票 |
1.3509 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
安信消费医药股票 |
1.3278 |
-2.92% |
| 2025-11-20 |
安信消费医药股票 |
1.3678 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
安信消费医药股票 |
1.3694 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
安信消费医药股票 |
1.3699 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
安信消费医药股票 |
1.3861 |
-1.95% |
| 2025-11-14 |
安信消费医药股票 |
1.4136 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
安信消费医药股票 |
1.4330 |
3.35% |
| 2025-11-12 |
安信消费医药股票 |
1.3866 |
0.46% |
| 2025-11-11 |
安信消费医药股票 |
1.3802 |
-0.55% |
| 2025-11-10 |
安信消费医药股票 |
1.3879 |
1.66% |
| 2025-11-07 |
安信消费医药股票 |
1.3653 |
-1.17% |
| 2025-11-06 |
安信消费医药股票 |
1.3814 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
安信消费医药股票 |
1.3805 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
安信消费医药股票 |
1.3826 |
-2.76% |
| 2025-11-03 |
安信消费医药股票 |
1.4218 |
-0.79% |
| 2025-10-31 |
安信消费医药股票 |
1.4331 |
2.33% |
| 2025-10-30 |
安信消费医药股票 |
1.4005 |
-1.66% |
| 2025-10-29 |
安信消费医药股票 |
1.4241 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
安信消费医药股票 |
1.4175 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
安信消费医药股票 |
1.4296 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
安信消费医药股票 |
1.4157 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
安信消费医药股票 |
1.4071 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
安信消费医药股票 |
1.4222 |
-1.93% |
| 2025-10-21 |
安信消费医药股票 |
1.4497 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
安信消费医药股票 |
1.4343 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
安信消费医药股票 |
1.4397 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
安信消费医药股票 |
1.4770 |
0.96% |
| 2025-10-15 |
安信消费医药股票 |
1.4630 |
2.31% |
| 2025-10-14 |
安信消费医药股票 |
1.4300 |
-2.11% |
| 2025-10-13 |
安信消费医药股票 |
1.4608 |
-1.21% |
| 2025-10-10 |
安信消费医药股票 |
1.4787 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
安信消费医药股票 |
1.5073 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
安信消费医药股票 |
1.5010 |
1.79% |
| 2025-09-29 |
安信消费医药股票 |
1.4746 |
0.51% |
| 2025-09-26 |
安信消费医药股票 |
1.4671 |
-1.38% |
| 2025-09-25 |
安信消费医药股票 |
1.4876 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
安信消费医药股票 |
1.4857 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
安信消费医药股票 |
1.4707 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
安信消费医药股票 |
1.4809 |
0.64% |
| 2025-09-19 |
安信消费医药股票 |
1.4715 |
-0.55% |
| 2025-09-18 |
安信消费医药股票 |
1.4796 |
-0.75% |
| 2025-09-17 |
安信消费医药股票 |
1.4908 |
-0.37% |
| 2025-09-16 |
安信消费医药股票 |
1.4964 |
0.64% |
| 2025-09-15 |
安信消费医药股票 |
1.4869 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
安信消费医药股票 |
1.4876 |
0.40% |
| 2025-09-11 |
安信消费医药股票 |
1.4817 |
-0.19% |
| 2025-09-10 |
安信消费医药股票 |
1.4845 |
-0.74% |
| 2025-09-09 |
安信消费医药股票 |
1.4955 |
-0.57% |
| 2025-09-08 |
安信消费医药股票 |
1.5040 |
0.59% |
| 2025-09-05 |
安信消费医药股票 |
1.4952 |
3.69% |
| 2025-09-04 |
安信消费医药股票 |
1.4420 |
-2.28% |
| 2025-09-03 |
安信消费医药股票 |
1.4756 |
-0.22% |
| 2025-09-02 |
安信消费医药股票 |
1.4788 |
-0.29% |
| 2025-09-01 |
安信消费医药股票 |
1.4831 |
1.73% |
| 2025-08-29 |
安信消费医药股票 |
1.4579 |
3.50% |
| 2025-08-28 |
安信消费医药股票 |
1.4086 |
-0.17% |
| 2025-08-27 |
安信消费医药股票 |
1.4110 |
-2.01% |
| 2025-08-26 |
安信消费医药股票 |
1.4399 |
-1.03% |
| 2025-08-25 |
安信消费医药股票 |
1.4549 |
2.74% |
| 2025-08-22 |
安信消费医药股票 |
1.4161 |
0.18% |
| 2025-08-21 |
安信消费医药股票 |
1.4136 |
-0.16% |
| 2025-08-20 |
安信消费医药股票 |
1.4158 |
0.35% |
| 2025-08-19 |
安信消费医药股票 |
1.4109 |
0.76% |
| 2025-08-18 |
安信消费医药股票 |
1.4003 |
2.33% |
| 2025-08-15 |
安信消费医药股票 |
1.3684 |
1.41% |
| 2025-08-14 |
安信消费医药股票 |
1.3494 |
-1.87% |
| 2025-08-13 |
安信消费医药股票 |
1.3751 |
0.88% |
| 2025-08-12 |
安信消费医药股票 |
1.3631 |
-0.64% |
| 2025-08-11 |
安信消费医药股票 |
1.3719 |
0.39% |
| 2025-08-08 |
安信消费医药股票 |
1.3666 |
0.26% |
| 2025-08-07 |
安信消费医药股票 |
1.3630 |
0.80% |
| 2025-08-06 |
安信消费医药股票 |
1.3522 |
0.61% |
| 2025-08-05 |
安信消费医药股票 |
1.3440 |
-0.38% |
| 2025-08-04 |
安信消费医药股票 |
1.3491 |
1.22% |
| 2025-08-01 |
安信消费医药股票 |
1.3328 |
0.11% |
| 2025-07-31 |
安信消费医药股票 |
1.3313 |
-0.43% |
| 2025-07-30 |
安信消费医药股票 |
1.3371 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
安信消费医药股票 |
1.3412 |
1.95% |
| 2025-07-28 |
安信消费医药股票 |
1.3156 |
-0.17% |
| 2025-07-25 |
安信消费医药股票 |
1.3178 |
-0.81% |
| 2025-07-24 |
安信消费医药股票 |
1.3285 |
0.55% |
| 2025-07-23 |
安信消费医药股票 |
1.3212 |
-0.37% |
| 2025-07-22 |
安信消费医药股票 |
1.3261 |
0.42% |
| 2025-07-21 |
安信消费医药股票 |
1.3205 |
0.84% |
| 2025-07-18 |
安信消费医药股票 |
1.3095 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
安信消费医药股票 |
1.3083 |
0.87% |
| 2025-07-16 |
安信消费医药股票 |
1.2970 |
0.32% |
| 2025-07-15 |
安信消费医药股票 |
1.2929 |
-1.28% |
| 2025-07-14 |
安信消费医药股票 |
1.3096 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
安信消费医药股票 |
1.3064 |
0.69% |
| 2025-07-10 |
安信消费医药股票 |
1.2975 |
0.29% |
| 2025-07-09 |
安信消费医药股票 |
1.2938 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
安信消费医药股票 |
1.2998 |
0.76% |
| 2025-07-07 |
安信消费医药股票 |
1.2900 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
安信消费医药股票 |
1.2901 |
-0.83% |
| 2025-07-03 |
安信消费医药股票 |
1.3009 |
1.02% |
| 2025-07-02 |
安信消费医药股票 |
1.2878 |
-1.23% |
| 2025-07-01 |
安信消费医药股票 |
1.3039 |
1.58% |
| 2025-06-30 |
安信消费医药股票 |
1.2836 |
2.20% |
| 2025-06-27 |
安信消费医药股票 |
1.2560 |
0.22% |
| 2025-06-26 |
安信消费医药股票 |
1.2532 |
-0.65% |
| 2025-06-25 |
安信消费医药股票 |
1.2614 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
安信消费医药股票 |
1.2599 |
0.66% |
| 2025-06-23 |
安信消费医药股票 |
1.2516 |
1.21% |
| 2025-06-20 |
安信消费医药股票 |
1.2366 |
-0.41% |
| 2025-06-19 |
安信消费医药股票 |
1.2417 |
-1.98% |
| 2025-06-18 |
安信消费医药股票 |
1.2668 |
-1.22% |
| 2025-06-17 |
安信消费医药股票 |
1.2825 |
-0.93% |
| 2025-06-16 |
安信消费医药股票 |
1.2946 |
-0.74% |
| 2025-06-13 |
安信消费医药股票 |
1.3043 |
-1.05% |
| 2025-06-12 |
安信消费医药股票 |
1.3181 |
2.00% |
| 2025-06-11 |
安信消费医药股票 |
1.2922 |
0.51% |
| 2025-06-10 |
安信消费医药股票 |
1.2856 |
1.03% |
| 2025-06-09 |
安信消费医药股票 |
1.2725 |
1.12% |
| 2025-06-06 |
安信消费医药股票 |
1.2584 |
-0.58% |
| 2025-06-05 |
安信消费医药股票 |
1.2657 |
-1.62% |
| 2025-06-04 |
安信消费医药股票 |
1.2866 |
2.22% |
| 2025-06-03 |
安信消费医药股票 |
1.2586 |
2.28% |
| 2025-05-30 |
安信消费医药股票 |
1.2305 |
-0.11% |
| 2025-05-29 |
安信消费医药股票 |
1.2318 |
0.79% |
| 2025-05-28 |
安信消费医药股票 |
1.2222 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
安信消费医药股票 |
1.2214 |
0.25% |
| 2025-05-26 |
安信消费医药股票 |
1.2183 |
0.21% |
| 2025-05-23 |
安信消费医药股票 |
1.2157 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
安信消费医药股票 |
1.2188 |
-1.42% |
| 2025-05-21 |
安信消费医药股票 |
1.2363 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
安信消费医药股票 |
1.2266 |
1.65% |
| 2025-05-19 |
安信消费医药股票 |
1.2067 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
安信消费医药股票 |
1.2059 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
安信消费医药股票 |
1.2020 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
安信消费医药股票 |
1.2111 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
安信消费医药股票 |
1.2086 |
1.21% |
| 2025-05-12 |
安信消费医药股票 |
1.1942 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
安信消费医药股票 |
1.1866 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
安信消费医药股票 |
1.1887 |
-0.10% |
| 2025-05-07 |
安信消费医药股票 |
1.1899 |
-0.34% |
| 2025-05-06 |
安信消费医药股票 |
1.1939 |
1.81% |
| 2025-04-30 |
安信消费医药股票 |
1.1727 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
安信消费医药股票 |
1.1720 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
安信消费医药股票 |
1.1583 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
安信消费医药股票 |
1.1593 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
安信消费医药股票 |
1.1606 |
0.70% |
| 2025-04-23 |
安信消费医药股票 |
1.1525 |
-0.54% |
| 2025-04-22 |
安信消费医药股票 |
1.1587 |
0.37% |
| 2025-04-21 |
安信消费医药股票 |
1.1544 |
2.60% |
| 2025-04-18 |
安信消费医药股票 |
1.1252 |
-0.57% |
| 2025-04-17 |
安信消费医药股票 |
1.1316 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
安信消费医药股票 |
1.1323 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
安信消费医药股票 |
1.1407 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
安信消费医药股票 |
1.1408 |
0.88% |
| 2025-04-11 |
安信消费医药股票 |
1.1308 |
0.31% |
| 2025-04-10 |
安信消费医药股票 |
1.1273 |
1.81% |
| 2025-04-09 |
安信消费医药股票 |
1.1073 |
0.50% |
| 2025-04-08 |
安信消费医药股票 |
1.1018 |
2.20% |
| 2025-04-07 |
安信消费医药股票 |
1.0781 |
-8.74% |
| 2025-04-03 |
安信消费医药股票 |
1.1813 |
-0.38% |
| 2025-04-02 |
安信消费医药股票 |
1.1858 |
0.47% |
| 2025-04-01 |
安信消费医药股票 |
1.1802 |
2.91% |
| 2025-03-31 |
安信消费医药股票 |
1.1468 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
安信消费医药股票 |
1.1579 |
0.16% |
| 2025-03-27 |
安信消费医药股票 |
1.1560 |
2.27% |
| 2025-03-26 |
安信消费医药股票 |
1.1303 |
0.28% |
| 2025-03-25 |
安信消费医药股票 |
1.1271 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
安信消费医药股票 |
1.1300 |
-0.23% |
| 2025-03-21 |
安信消费医药股票 |
1.1326 |
-2.20% |
| 2025-03-20 |
安信消费医药股票 |
1.1581 |
-0.41% |
| 2025-03-19 |
安信消费医药股票 |
1.1629 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
安信消费医药股票 |
1.1632 |
0.68% |
| 2025-03-17 |
安信消费医药股票 |
1.1554 |
-0.62% |
| 2025-03-14 |
安信消费医药股票 |
1.1626 |
2.22% |
| 2025-03-13 |
安信消费医药股票 |
1.1373 |
-0.86% |
| 2025-03-12 |
安信消费医药股票 |
1.1472 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
安信消费医药股票 |
1.1453 |
0.77% |
| 2025-03-10 |
安信消费医药股票 |
1.1365 |
0.77% |
| 2025-03-07 |
安信消费医药股票 |
1.1278 |
-0.55% |
| 2025-03-06 |
安信消费医药股票 |
1.1340 |
0.65% |
| 2025-03-05 |
安信消费医药股票 |
1.1267 |
-0.02% |
| 2025-03-04 |
安信消费医药股票 |
1.1269 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
安信消费医药股票 |
1.1272 |
1.28% |
| 2025-02-28 |
安信消费医药股票 |
1.1129 |
-1.40% |
| 2025-02-27 |
安信消费医药股票 |
1.1287 |
1.36% |
| 2025-02-26 |
安信消费医药股票 |
1.1136 |
0.61% |
| 2025-02-25 |
安信消费医药股票 |
1.1068 |
-1.57% |
| 2025-02-24 |
安信消费医药股票 |
1.1245 |
-0.55% |
| 2025-02-21 |
安信消费医药股票 |
1.1307 |
1.10% |
| 2025-02-20 |
安信消费医药股票 |
1.1184 |
1.02% |
| 2025-02-19 |
安信消费医药股票 |
1.1071 |
1.11% |
| 2025-02-18 |
安信消费医药股票 |
1.0949 |
-1.44% |
| 2025-02-17 |
安信消费医药股票 |
1.1109 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
安信消费医药股票 |
1.1111 |
1.10% |
| 2025-02-13 |
安信消费医药股票 |
1.0990 |
-0.58% |
| 2025-02-12 |
安信消费医药股票 |
1.1054 |
0.33% |
| 2025-02-11 |
安信消费医药股票 |
1.1018 |
-0.77% |
| 2025-02-10 |
安信消费医药股票 |
1.1103 |
2.21% |
| 2025-02-07 |
安信消费医药股票 |
1.0863 |
2.03% |
| 2025-02-06 |
安信消费医药股票 |
1.0647 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
安信消费医药股票 |
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-0.35% |
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安信消费医药股票 |
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安信消费医药股票 |
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| 2025-01-23 |
安信消费医药股票 |
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安信消费医药股票 |
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-0.77% |
| 2025-01-21 |
安信消费医药股票 |
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| 2025-01-20 |
安信消费医药股票 |
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0.95% |
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安信消费医药股票 |
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| 2025-01-16 |
安信消费医药股票 |
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-0.02% |
| 2025-01-15 |
安信消费医药股票 |
1.0474 |
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安信消费医药股票 |
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| 2025-01-13 |
安信消费医药股票 |
1.0215 |
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| 2025-01-10 |
安信消费医药股票 |
1.0204 |
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| 2025-01-09 |
安信消费医药股票 |
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安信消费医药股票 |
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安信消费医药股票 |
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安信消费医药股票 |
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安信消费医药股票 |
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| 2025-01-02 |
安信消费医药股票 |
1.0644 |
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| 2024-12-31 |
安信消费医药股票 |
1.0848 |
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| 2024-12-26 |
安信消费医药股票 |
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| 2024-12-25 |
安信消费医药股票 |
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| 2024-12-24 |
安信消费医药股票 |
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安信消费医药股票 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-18 |
安信消费医药股票 |
1.0880 |
-0.31% |
