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国泰睿吉灵活配置混合C基金净值查询(000954)

近一年国泰睿吉灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰睿吉C000954净值及计算阶段收益
近一年000954基金累计收益率-3.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2023-11-29 国泰睿吉C 0.9240 0.00%
2023-11-28 国泰睿吉C 0.9240 0.00%
2023-11-27 国泰睿吉C 0.9240 0.00%
2023-11-24 国泰睿吉C 0.9240 0.00%
2023-11-23 国泰睿吉C 0.9240 0.00%
2023-11-22 国泰睿吉C 0.9240 0.00%
2023-11-21 国泰睿吉C 0.9240 0.00%
2023-11-20 国泰睿吉C 0.9240 0.00%
2023-11-17 国泰睿吉C 0.9240 0.00%
2023-11-16 国泰睿吉C 0.9240 0.00%
2023-11-15 国泰睿吉C 0.9240 0.00%
2023-11-14 国泰睿吉C 0.9240 0.00%
2023-11-13 国泰睿吉C 0.9240 0.00%
2023-11-10 国泰睿吉C 0.9240 0.00%
2023-11-09 国泰睿吉C 0.9240 0.11%
2023-11-08 国泰睿吉C 0.9230 0.11%
2023-11-07 国泰睿吉C 0.9220 0.00%
2023-11-06 国泰睿吉C 0.9220 0.00%
2023-11-03 国泰睿吉C 0.9220 0.00%
2023-11-02 国泰睿吉C 0.9220 0.00%
2023-11-01 国泰睿吉C 0.9220 0.00%
2023-10-31 国泰睿吉C 0.9220 0.00%
2023-10-30 国泰睿吉C 0.9220 0.00%
2023-10-27 国泰睿吉C 0.9220 0.00%
2023-10-26 国泰睿吉C 0.9220 0.00%
2023-10-25 国泰睿吉C 0.9220 -0.11%
2023-10-24 国泰睿吉C 0.9230 0.00%
2023-10-23 国泰睿吉C 0.9230 -0.22%
2023-10-20 国泰睿吉C 0.9250 -0.22%
2023-10-19 国泰睿吉C 0.9270 -0.43%
2023-10-18 国泰睿吉C 0.9310 -0.53%
2023-10-17 国泰睿吉C 0.9360 0.11%
2023-10-16 国泰睿吉C 0.9350 -0.11%
2023-10-13 国泰睿吉C 0.9360 -0.11%
2023-10-12 国泰睿吉C 0.9370 0.11%
2023-10-11 国泰睿吉C 0.9360 0.00%
2023-10-10 国泰睿吉C 0.9360 -0.21%
2023-10-09 国泰睿吉C 0.9380 -0.21%
2023-09-28 国泰睿吉C 0.9400 0.00%
2023-09-27 国泰睿吉C 0.9400 0.11%
2023-09-26 国泰睿吉C 0.9390 0.00%
2023-09-25 国泰睿吉C 0.9390 -0.11%
2023-09-22 国泰睿吉C 0.9400 0.21%
2023-09-21 国泰睿吉C 0.9380 -0.21%
2023-09-20 国泰睿吉C 0.9400 -0.21%
2023-09-19 国泰睿吉C 0.9420 0.00%
2023-09-18 国泰睿吉C 0.9420 0.00%
2023-09-15 国泰睿吉C 0.9420 -0.11%
2023-09-14 国泰睿吉C 0.9430 0.00%
2023-09-13 国泰睿吉C 0.9430 -0.11%
2023-09-12 国泰睿吉C 0.9440 0.00%
2023-09-11 国泰睿吉C 0.9440 0.11%
2023-09-08 国泰睿吉C 0.9430 -0.11%
2023-09-07 国泰睿吉C 0.9440 -0.42%
2023-09-06 国泰睿吉C 0.9480 -0.11%
2023-09-05 国泰睿吉C 0.9490 -0.21%
2023-09-04 国泰睿吉C 0.9510 0.32%
2023-09-01 国泰睿吉C 0.9480 0.11%
2023-08-31 国泰睿吉C 0.9470 0.00%
2023-08-30 国泰睿吉C 0.9470 0.11%
2023-08-29 国泰睿吉C 0.9460 0.64%
2023-08-28 国泰睿吉C 0.9400 0.21%
2023-08-25 国泰睿吉C 0.9380 -0.42%
2023-08-24 国泰睿吉C 0.9420 0.21%
2023-08-23 国泰睿吉C 0.9400 -0.53%
2023-08-22 国泰睿吉C 0.9450 0.11%
2023-08-21 国泰睿吉C 0.9440 -0.42%
2023-08-18 国泰睿吉C 0.9480 -0.32%
2023-08-17 国泰睿吉C 0.9510 0.21%
2023-08-16 国泰睿吉C 0.9490 -0.21%
2023-08-15 国泰睿吉C 0.9510 0.00%
2023-08-14 国泰睿吉C 0.9510 0.00%
2023-08-11 国泰睿吉C 0.9510 -0.42%
2023-08-10 国泰睿吉C 0.9550 0.10%
2023-08-09 国泰睿吉C 0.9540 -0.21%
2023-08-08 国泰睿吉C 0.9560 -0.10%
2023-08-07 国泰睿吉C 0.9570 -0.10%
2023-08-04 国泰睿吉C 0.9580 0.00%
2023-08-03 国泰睿吉C 0.9580 0.21%
2023-08-02 国泰睿吉C 0.9560 -0.31%
2023-08-01 国泰睿吉C 0.9590 -0.21%
2023-07-31 国泰睿吉C 0.9610 0.10%
2023-07-28 国泰睿吉C 0.9600 0.52%
2023-07-27 国泰睿吉C 0.9550 -0.10%
2023-07-26 国泰睿吉C 0.9560 -0.10%
2023-07-25 国泰睿吉C 0.9570 0.21%
2023-07-24 国泰睿吉C 0.9550 0.10%
2023-07-21 国泰睿吉C 0.9540 -0.10%
2023-07-20 国泰睿吉C 0.9550 -0.31%
2023-07-19 国泰睿吉C 0.9580 0.00%
2023-07-18 国泰睿吉C 0.9580 -0.10%
2023-07-17 国泰睿吉C 0.9590 -0.10%
2023-07-14 国泰睿吉C 0.9600 -0.10%
2023-07-13 国泰睿吉C 0.9610 0.21%
2023-07-12 国泰睿吉C 0.9590 -0.10%
2023-07-11 国泰睿吉C 0.9600 0.21%
2023-07-10 国泰睿吉C 0.9580 0.00%
2023-07-07 国泰睿吉C 0.9580 -0.10%
2023-07-06 国泰睿吉C 0.9590 -0.21%
2023-07-05 国泰睿吉C 0.9610 -0.21%
2023-07-04 国泰睿吉C 0.9630 0.10%
2023-07-03 国泰睿吉C 0.9620 0.21%
2023-06-30 国泰睿吉C 0.9600 0.10%
2023-06-29 国泰睿吉C 0.9590 0.10%
2023-06-28 国泰睿吉C 0.9580 0.00%
2023-06-27 国泰睿吉C 0.9580 0.31%
2023-06-26 国泰睿吉C 0.9550 -0.10%
2023-06-21 国泰睿吉C 0.9560 -0.31%
2023-06-20 国泰睿吉C 0.9590 0.00%
2023-06-19 国泰睿吉C 0.9590 -0.10%
2023-06-16 国泰睿吉C 0.9600 0.10%
2023-06-15 国泰睿吉C 0.9590 0.31%
2023-06-14 国泰睿吉C 0.9560 -0.10%
2023-06-13 国泰睿吉C 0.9570 0.00%
2023-06-12 国泰睿吉C 0.9570 0.00%
2023-06-09 国泰睿吉C 0.9570 0.21%
2023-06-08 国泰睿吉C 0.9550 0.10%
2023-06-07 国泰睿吉C 0.9540 -0.10%
2023-06-06 国泰睿吉C 0.9550 -0.21%
2023-06-05 国泰睿吉C 0.9570 -0.10%
2023-06-02 国泰睿吉C 0.9580 0.52%
2023-06-01 国泰睿吉C 0.9530 0.11%
2023-05-31 国泰睿吉C 0.9520 -0.21%
2023-05-30 国泰睿吉C 0.9540 0.00%
2023-05-29 国泰睿吉C 0.9540 -0.10%
2023-05-26 国泰睿吉C 0.9550 0.10%
2023-05-25 国泰睿吉C 0.9540 0.00%
2023-05-24 国泰睿吉C 0.9540 -0.21%
2023-05-23 国泰睿吉C 0.9560 -0.21%
2023-05-22 国泰睿吉C 0.9580 0.10%
2023-05-19 国泰睿吉C 0.9570 0.10%
2023-05-18 国泰睿吉C 0.9560 -0.10%
2023-05-17 国泰睿吉C 0.9570 0.00%
2023-05-16 国泰睿吉C 0.9570 -0.10%
2023-05-15 国泰睿吉C 0.9580 0.21%
2023-05-12 国泰睿吉C 0.9560 -0.21%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股国企ETF 1.2091 4.27%
房地产LOF 0.6221 3.24%
黄金基金 5.3066 2.37%
国泰黄金ETF联接A 2.0377 2.30%
港股通50ETF 0.9090 2.17%
黄金股票 1.0399 2.11%
国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.9541 2.04%
国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.9477 2.03%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.0169 1.87%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.0168 1.87%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商甄选回报混合A 1.4128 0.35%
1.2197 -0.02%
招商中证白酒指数(LOF)C 0.9781 -0.62%
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
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