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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 国泰研究优势混合A | 1.3501 | 3.45% |
| 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 1.5890 | 3.05% |
| 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 1.5843 | 3.04% |
| 国泰上证科创板200ETF发起联接A | 0.9995 | 3.04% |
| 国泰上证科创板200ETF发起联接C | 0.9986 | 3.04% |
| 创业板LOF | 1.8846 | 2.13% |
| 国泰可转债债券A | 1.9877 | 2.10% |
| 计算机基 | 0.8421 | 1.92% |
| 国泰景气优选混合A | 1.0658 | 1.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 东方惠新A | 3.0684 | 4.35% |
| 东方惠新C | 3.0385 | 4.35% |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 长安裕隆混合A | 3.5176 | 3.88% |
| 长安裕隆混合C | 3.3870 | 3.88% |
