近一季前海开源睿远稳健增利混合A|前海睿远A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源睿远稳健增利混合A000932净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7098 |
-0.25% |
| 2026-09-16 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7141 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7115 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7131 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7141 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7198 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7208 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7173 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7170 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7196 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7224 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7188 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7222 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7213 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7223 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7244 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7205 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7173 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7203 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7211 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7175 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7158 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7257 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7228 |
0.60% |
| 2026-08-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7126 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7115 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7141 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7099 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7164 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7126 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7106 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7085 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7057 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7007 |
-0.36% |
| 2026-07-31 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7068 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7053 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7080 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7026 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7150 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7111 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7170 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7187 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7219 |
1.04% |
| 2026-07-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7042 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6976 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7052 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7164 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7157 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7057 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7104 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7202 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7099 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7090 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7113 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7069 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7074 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7223 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7278 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7187 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7178 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7289 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7194 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7157 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7254 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7239 |
-0.02% |
