近一年前海开源睿远稳健增利混合A|前海睿远A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源睿远稳健增利混合A000932净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5814 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5813 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5782 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5805 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5771 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5840 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5823 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5732 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5724 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5709 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5736 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5683 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5666 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5664 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5696 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5635 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5638 |
-0.76% |
| 2025-11-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5758 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5775 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5714 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5815 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5916 |
-0.52% |
| 2025-11-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6000 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5898 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5844 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5874 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5847 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5826 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5719 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5718 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5788 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5745 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5782 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5813 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5664 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5785 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5734 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5696 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5619 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5637 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5533 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5533 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5627 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5666 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5576 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5605 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5627 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5679 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5544 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5490 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5409 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5416 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5349 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5297 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5289 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5293 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5282 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5405 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5389 |
-0.24% |
| 2025-09-15 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5426 |
-0.21% |
| 2025-09-12 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5459 |
0.36% |
| 2025-09-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5403 |
0.48% |
| 2025-09-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5330 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5351 |
0.08% |
| 2025-09-08 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5339 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5333 |
0.78% |
| 2025-09-04 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5215 |
-0.65% |
| 2025-09-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5314 |
-0.10% |
| 2025-09-02 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5330 |
0.06% |
| 2025-09-01 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5321 |
0.14% |
| 2025-08-29 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5299 |
0.43% |
| 2025-08-28 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5233 |
0.18% |
| 2025-08-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5206 |
-0.87% |
| 2025-08-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5340 |
0.18% |
| 2025-08-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5312 |
0.70% |
| 2025-08-22 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5206 |
0.25% |
| 2025-08-21 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5168 |
0.22% |
| 2025-08-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5135 |
0.29% |
| 2025-08-19 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5091 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5115 |
-0.20% |
| 2025-08-15 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5146 |
0.26% |
| 2025-08-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5107 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5126 |
0.37% |
| 2025-08-12 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5070 |
0.11% |
| 2025-08-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5054 |
-0.07% |
| 2025-08-08 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5064 |
0.15% |
| 2025-08-07 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5042 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5030 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5002 |
0.29% |
| 2025-08-04 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4958 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4904 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4893 |
-0.64% |
| 2025-07-30 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4989 |
0.30% |
| 2025-07-29 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4944 |
-0.17% |
| 2025-07-28 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4969 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4967 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4976 |
0.07% |
| 2025-07-23 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4965 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4970 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4922 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4867 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4842 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4830 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4831 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4834 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4838 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4841 |
0.24% |
| 2025-07-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4805 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4817 |
0.20% |
| 2025-07-07 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4787 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4806 |
0.18% |
| 2025-07-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4780 |
-0.02% |
| 2025-07-02 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4783 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4764 |
0.40% |
| 2025-06-30 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4705 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4707 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4725 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4727 |
0.35% |
| 2025-06-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4676 |
0.19% |
| 2025-06-23 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4648 |
0.18% |
| 2025-06-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4622 |
0.12% |
| 2025-06-19 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4605 |
-0.22% |
| 2025-06-18 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4637 |
0.12% |
| 2025-06-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4619 |
0.09% |
| 2025-06-16 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4606 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4598 |
0.02% |
| 2025-06-12 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4595 |
0.10% |
| 2025-06-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4580 |
0.23% |
| 2025-06-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4546 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4543 |
0.12% |
| 2025-06-06 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4525 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4511 |
-0.10% |
| 2025-06-04 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4526 |
0.09% |
| 2025-06-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4513 |
-0.05% |
| 2025-05-30 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4520 |
0.13% |
| 2025-05-29 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4501 |
-0.04% |
| 2025-05-28 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4507 |
0.26% |
| 2025-05-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4470 |
0.01% |
| 2025-05-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4468 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4477 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4498 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4496 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4475 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4456 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4444 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4460 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4479 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4470 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4451 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4440 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4426 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4402 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4379 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4364 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4388 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4386 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4368 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4364 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4346 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4357 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4340 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4345 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4337 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4341 |
0.08% |
| 2025-04-15 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4329 |
0.13% |
| 2025-04-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4310 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4305 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4302 |
0.11% |
| 2025-04-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4286 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4268 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4247 |
-1.10% |
| 2025-04-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4406 |
0.03% |
| 2025-04-02 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4401 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4389 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4377 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4391 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4401 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4382 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4398 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4395 |
0.24% |
| 2025-03-21 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4360 |
-0.35% |
| 2025-03-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4411 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4426 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4429 |
-0.10% |
| 2025-03-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4444 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4471 |
0.52% |
| 2025-03-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4396 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4396 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4397 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4417 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4420 |
0.17% |
| 2025-03-06 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4395 |
0.04% |
| 2025-03-05 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4389 |
0.63% |
| 2025-03-04 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4299 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4303 |
0.36% |
| 2025-02-28 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4251 |
-0.13% |
| 2025-02-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4270 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4291 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4261 |
-0.32% |
| 2025-02-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4307 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4352 |
-0.27% |
| 2025-02-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4391 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4391 |
-0.06% |
| 2025-02-18 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4400 |
-0.01% |
| 2025-02-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4401 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4423 |
0.06% |
| 2025-02-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4415 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4422 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4423 |
0.31% |
| 2025-02-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4379 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4404 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4386 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4382 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4440 |
0.55% |
| 2025-01-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4361 |
0.02% |
| 2025-01-23 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4358 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4328 |
-0.40% |
| 2025-01-21 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4385 |
0.07% |
| 2025-01-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4375 |
-0.13% |
| 2025-01-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4393 |
-0.15% |
| 2025-01-16 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4414 |
0.23% |
| 2025-01-15 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4381 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4367 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4320 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4360 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4361 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4399 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4374 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4357 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4350 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4348 |
-0.35% |
| 2024-12-31 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4399 |
-0.10% |
| 2024-12-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4398 |
-0.20% |
| 2024-12-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4427 |
0.15% |
| 2024-12-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4405 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4370 |
0.30% |
| 2024-12-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4327 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4318 |
-0.15% |
| 2024-12-18 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4340 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4327 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.4351 |
0.38% |
