近一年前海开源睿远稳健增利混合A|前海睿远A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源睿远稳健增利混合A000932净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7141 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7115 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7131 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7141 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7198 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7208 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7173 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7170 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7196 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7224 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7188 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7222 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7213 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7223 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7244 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7205 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7173 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7203 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7211 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7175 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7158 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7257 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7228 |
0.60% |
| 2026-08-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7126 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7115 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7141 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7099 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7164 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7126 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7106 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7085 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7057 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7007 |
-0.36% |
| 2026-07-31 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7068 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7053 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7080 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7026 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7150 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7111 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7170 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7187 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7219 |
1.04% |
| 2026-07-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7042 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6976 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7052 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7164 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7157 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7057 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7104 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7202 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7099 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7090 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7113 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7069 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7074 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7223 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7278 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7187 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7178 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7289 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7194 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7157 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7254 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7239 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7242 |
0.46% |
| 2026-06-16 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7163 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7151 |
0.56% |
| 2026-06-12 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7056 |
0.30% |
| 2026-06-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7005 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6979 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7061 |
0.67% |
| 2026-06-08 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6948 |
-0.63% |
| 2026-06-05 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7055 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7176 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7230 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7202 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7117 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7130 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7142 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7078 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7114 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7128 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7045 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7023 |
-0.75% |
| 2026-05-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7152 |
-0.26% |
| 2026-05-19 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7196 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7110 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7114 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7151 |
-0.61% |
| 2026-05-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7257 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7191 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7244 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7155 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.7036 |
0.52% |
| 2026-04-29 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6948 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6811 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6842 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6819 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6776 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6824 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6773 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6750 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6741 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6701 |
1.00% |
| 2026-04-15 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6535 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6538 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6456 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6443 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6345 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6344 |
1.55% |
| 2026-04-07 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6095 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6094 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6093 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6131 |
0.62% |
| 2026-03-31 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6032 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6146 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6204 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6139 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6188 |
0.51% |
| 2026-03-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6106 |
0.80% |
| 2026-03-23 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5978 |
-0.73% |
| 2026-03-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6095 |
0.16% |
| 2026-03-19 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6070 |
-0.75% |
| 2026-03-18 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6192 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6145 |
-0.65% |
| 2026-03-16 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6250 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6255 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6290 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6360 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6310 |
0.49% |
| 2026-03-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6231 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6284 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6278 |
0.28% |
| 2026-03-04 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6232 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6282 |
-0.40% |
| 2026-03-02 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6348 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6341 |
-0.17% |
| 2026-02-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6369 |
-0.76% |
| 2026-02-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6494 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6447 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6378 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6428 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6411 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6413 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6428 |
0.52% |
| 2026-02-06 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6343 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6302 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6346 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6326 |
0.57% |
| 2026-02-02 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6234 |
-0.97% |
| 2026-01-30 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6393 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6532 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6483 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6422 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6413 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6390 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6325 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6295 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6213 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6210 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6189 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6211 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6212 |
-0.22% |
| 2026-01-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6248 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6252 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6218 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6189 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6203 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6205 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6119 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5999 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5991 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5996 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6054 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6010 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5988 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5970 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5947 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5908 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5860 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5848 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5756 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5814 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5813 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5782 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5805 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5771 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5840 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5823 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5732 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5724 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5709 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5736 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5683 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5666 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5664 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5696 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5635 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5638 |
-0.76% |
| 2025-11-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5758 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5775 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5714 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5815 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5916 |
-0.52% |
| 2025-11-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.6000 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5898 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5844 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5874 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5847 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5826 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5719 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5718 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5788 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5745 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5782 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5813 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5664 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5785 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5734 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5696 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5619 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5637 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5533 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5533 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5627 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5666 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5576 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5605 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5627 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5679 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5544 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5490 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5409 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5416 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5349 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5297 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5289 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5293 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5282 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.5405 |
0.10% |
