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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 嘉实新收益混合 | 1.3300 | -0.60% |
| 2025-12-15 | 嘉实新收益混合 | 1.3380 | -0.30% |
| 2025-12-12 | 嘉实新收益混合 | 1.3420 | 0.07% |
| 2025-12-11 | 嘉实新收益混合 | 1.3410 | -0.22% |
| 2025-12-10 | 嘉实新收益混合 | 1.3440 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 嘉实对冲套利A | 1.0980 | 0.18% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.5250 | 0.08% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.4390 | 0.08% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0362 | 0.03% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0279 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 中欧睿见混合C | 0.8953 | 0.54% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3274 | 0.51% |
