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嘉实新收益混合(嘉实新收益)基金净值查询(000870)

近一季嘉实新收益混合|嘉实新收益基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实新收益混合000870净值及计算阶段收益
近一季000870基金累计收益率-4.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实新收益混合 1.3410 -0.07%
2026-09-15 嘉实新收益混合 1.3420 -0.37%
2026-09-14 嘉实新收益混合 1.3470 0.07%
2026-09-11 嘉实新收益混合 1.3460 -0.74%
2026-09-10 嘉实新收益混合 1.3560 -0.37%
2026-09-09 嘉实新收益混合 1.3610 0.07%
2026-09-08 嘉实新收益混合 1.3600 0.15%
2026-09-07 嘉实新收益混合 1.3580 -0.22%
2026-09-04 嘉实新收益混合 1.3610 -0.22%
2026-09-03 嘉实新收益混合 1.3640 0.22%
2026-09-02 嘉实新收益混合 1.3610 -0.51%
2026-09-01 嘉实新收益混合 1.3680 -0.22%
2026-08-31 嘉实新收益混合 1.3710 -0.07%
2026-08-28 嘉实新收益混合 1.3720 0.07%
2026-08-27 嘉实新收益混合 1.3710 0.15%
2026-08-26 嘉实新收益混合 1.3690 0.15%
2026-08-25 嘉实新收益混合 1.3670 -0.15%
2026-08-24 嘉实新收益混合 1.3690 -0.36%
2026-08-21 嘉实新收益混合 1.3740 0.22%
2026-08-20 嘉实新收益混合 1.3710 0.15%
2026-08-19 嘉实新收益混合 1.3690 -0.80%
2026-08-18 嘉实新收益混合 1.3800 0.00%
2026-08-17 嘉实新收益混合 1.3800 0.51%
2026-08-14 嘉实新收益混合 1.3730 0.00%
2026-08-13 嘉实新收益混合 1.3730 -0.36%
2026-08-12 嘉实新收益混合 1.3780 0.15%
2026-08-11 嘉实新收益混合 1.3760 -0.51%
2026-08-10 嘉实新收益混合 1.3830 0.51%
2026-08-07 嘉实新收益混合 1.3760 0.51%
2026-08-06 嘉实新收益混合 1.3690 -0.07%
2026-08-05 嘉实新收益混合 1.3700 0.66%
2026-08-04 嘉实新收益混合 1.3610 0.00%
2026-08-03 嘉实新收益混合 1.3610 -0.44%
2026-07-31 嘉实新收益混合 1.3670 0.07%
2026-07-30 嘉实新收益混合 1.3660 0.15%
2026-07-29 嘉实新收益混合 1.3640 0.44%
2026-07-28 嘉实新收益混合 1.3580 -0.73%
2026-07-27 嘉实新收益混合 1.3680 0.66%
2026-07-24 嘉实新收益混合 1.3590 -0.88%
2026-07-23 嘉实新收益混合 1.3710 0.66%
2026-07-22 嘉实新收益混合 1.3620 -0.07%
2026-07-21 嘉实新收益混合 1.3630 0.74%
2026-07-20 嘉实新收益混合 1.3530 0.30%
2026-07-17 嘉实新收益混合 1.3490 -1.17%
2026-07-16 嘉实新收益混合 1.3650 -0.80%
2026-07-15 嘉实新收益混合 1.3760 0.36%
2026-07-14 嘉实新收益混合 1.3710 0.96%
2026-07-13 嘉实新收益混合 1.3580 -0.66%
2026-07-10 嘉实新收益混合 1.3670 -0.58%
2026-07-09 嘉实新收益混合 1.3750 0.22%
2026-07-08 嘉实新收益混合 1.3720 -0.72%
2026-07-07 嘉实新收益混合 1.3820 -0.93%
2026-07-06 嘉实新收益混合 1.3950 0.14%
2026-07-03 嘉实新收益混合 1.3930 0.00%
2026-07-02 嘉实新收益混合 1.3930 -0.43%
2026-07-01 嘉实新收益混合 1.3990 0.14%
2026-06-30 嘉实新收益混合 1.3970 -0.29%
2026-06-29 嘉实新收益混合 1.4010 0.94%
2026-06-26 嘉实新收益混合 1.3880 -1.07%
2026-06-25 嘉实新收益混合 1.4030 0.00%
2026-06-24 嘉实新收益混合 1.4030 0.65%
2026-06-23 嘉实新收益混合 1.3940 -0.99%
2026-06-22 嘉实新收益混合 1.4080 1.15%
2026-06-18 嘉实新收益混合 1.3920 -0.43%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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