近一季嘉实新收益混合|嘉实新收益基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新收益混合000870净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实新收益混合 |
1.3410 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
嘉实新收益混合 |
1.3420 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
嘉实新收益混合 |
1.3470 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
嘉实新收益混合 |
1.3460 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
嘉实新收益混合 |
1.3560 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
嘉实新收益混合 |
1.3610 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
嘉实新收益混合 |
1.3600 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
嘉实新收益混合 |
1.3580 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
嘉实新收益混合 |
1.3610 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
嘉实新收益混合 |
1.3640 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
嘉实新收益混合 |
1.3610 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
嘉实新收益混合 |
1.3680 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
嘉实新收益混合 |
1.3710 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
嘉实新收益混合 |
1.3720 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
嘉实新收益混合 |
1.3710 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
嘉实新收益混合 |
1.3690 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
嘉实新收益混合 |
1.3670 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
嘉实新收益混合 |
1.3690 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
嘉实新收益混合 |
1.3740 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
嘉实新收益混合 |
1.3710 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
嘉实新收益混合 |
1.3690 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
嘉实新收益混合 |
1.3800 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
嘉实新收益混合 |
1.3800 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
嘉实新收益混合 |
1.3730 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
嘉实新收益混合 |
1.3730 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
嘉实新收益混合 |
1.3780 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
嘉实新收益混合 |
1.3760 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
嘉实新收益混合 |
1.3830 |
0.51% |
| 2026-08-07 |
嘉实新收益混合 |
1.3760 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
嘉实新收益混合 |
1.3690 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
嘉实新收益混合 |
1.3700 |
0.66% |
| 2026-08-04 |
嘉实新收益混合 |
1.3610 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
嘉实新收益混合 |
1.3610 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
嘉实新收益混合 |
1.3670 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
嘉实新收益混合 |
1.3660 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
嘉实新收益混合 |
1.3640 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
嘉实新收益混合 |
1.3580 |
-0.73% |
| 2026-07-27 |
嘉实新收益混合 |
1.3680 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
嘉实新收益混合 |
1.3590 |
-0.88% |
| 2026-07-23 |
嘉实新收益混合 |
1.3710 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
嘉实新收益混合 |
1.3620 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
嘉实新收益混合 |
1.3630 |
0.74% |
| 2026-07-20 |
嘉实新收益混合 |
1.3530 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
嘉实新收益混合 |
1.3490 |
-1.17% |
| 2026-07-16 |
嘉实新收益混合 |
1.3650 |
-0.80% |
| 2026-07-15 |
嘉实新收益混合 |
1.3760 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
嘉实新收益混合 |
1.3710 |
0.96% |
| 2026-07-13 |
嘉实新收益混合 |
1.3580 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
嘉实新收益混合 |
1.3670 |
-0.58% |
| 2026-07-09 |
嘉实新收益混合 |
1.3750 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
嘉实新收益混合 |
1.3720 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
嘉实新收益混合 |
1.3820 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
嘉实新收益混合 |
1.3950 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
嘉实新收益混合 |
1.3930 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
嘉实新收益混合 |
1.3930 |
-0.43% |
| 2026-07-01 |
嘉实新收益混合 |
1.3990 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
嘉实新收益混合 |
1.3970 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
嘉实新收益混合 |
1.4010 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
嘉实新收益混合 |
1.3880 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
嘉实新收益混合 |
1.4030 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
嘉实新收益混合 |
1.4030 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
嘉实新收益混合 |
1.3940 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
嘉实新收益混合 |
1.4080 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
嘉实新收益混合 |
1.3920 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
嘉实新收益混合 |
1.3980 |
0.22% |
