近一季嘉实新收益混合|嘉实新收益基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新收益混合000870净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实新收益混合 |
1.3380 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
嘉实新收益混合 |
1.3420 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
嘉实新收益混合 |
1.3410 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
嘉实新收益混合 |
1.3440 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
嘉实新收益混合 |
1.3410 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
嘉实新收益混合 |
1.3460 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
嘉实新收益混合 |
1.3420 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
嘉实新收益混合 |
1.3370 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
嘉实新收益混合 |
1.3360 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
嘉实新收益混合 |
1.3410 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
嘉实新收益混合 |
1.3460 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
嘉实新收益混合 |
1.3420 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
嘉实新收益混合 |
1.3360 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实新收益混合 |
1.3350 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
嘉实新收益混合 |
1.3330 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
嘉实新收益混合 |
1.3280 |
-0.23% |
| 2025-11-21 |
嘉实新收益混合 |
1.3310 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
嘉实新收益混合 |
1.3520 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
嘉实新收益混合 |
1.3570 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
嘉实新收益混合 |
1.3560 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
嘉实新收益混合 |
1.3670 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
嘉实新收益混合 |
1.3700 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
嘉实新收益混合 |
1.3840 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
嘉实新收益混合 |
1.3630 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
嘉实新收益混合 |
1.3660 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
嘉实新收益混合 |
1.3690 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
嘉实新收益混合 |
1.3660 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
嘉实新收益混合 |
1.3640 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
嘉实新收益混合 |
1.3520 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
嘉实新收益混合 |
1.3470 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
嘉实新收益混合 |
1.3570 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
嘉实新收益混合 |
1.3580 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
嘉实新收益混合 |
1.3580 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
嘉实新收益混合 |
1.3600 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
嘉实新收益混合 |
1.3500 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
嘉实新收益混合 |
1.3500 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
嘉实新收益混合 |
1.3420 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
嘉实新收益混合 |
1.3340 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
嘉实新收益混合 |
1.3330 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
嘉实新收益混合 |
1.3370 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
嘉实新收益混合 |
1.3290 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
嘉实新收益混合 |
1.3260 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
嘉实新收益混合 |
1.3410 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
嘉实新收益混合 |
1.3410 |
0.75% |
| 2025-10-14 |
嘉实新收益混合 |
1.3310 |
-0.97% |
| 2025-10-13 |
嘉实新收益混合 |
1.3440 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
嘉实新收益混合 |
1.3460 |
-1.25% |
| 2025-10-09 |
嘉实新收益混合 |
1.3630 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
嘉实新收益混合 |
1.3570 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
嘉实新收益混合 |
1.3490 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
嘉实新收益混合 |
1.3370 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
嘉实新收益混合 |
1.3420 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
嘉实新收益混合 |
1.3390 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
嘉实新收益混合 |
1.3300 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
嘉实新收益混合 |
1.3350 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
嘉实新收益混合 |
1.3310 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
嘉实新收益混合 |
1.3310 |
-0.60% |
| 2025-09-17 |
嘉实新收益混合 |
1.3390 |
0.22% |
| 2025-09-16 |
嘉实新收益混合 |
1.3360 |
0.00% |
