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摩根纯债丰利债券A(上投纯债丰利A)基金净值查询(000839)

今年以来摩根纯债丰利债券A|上投纯债丰利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根纯债丰利债券A000839净值及计算阶段收益
今年以来000839基金累计收益率2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
2026-09-16 摩根纯债丰利债券A 1.0543 0.02%
2026-09-15 摩根纯债丰利债券A 1.0541 0.03%
2026-09-14 摩根纯债丰利债券A 1.0538 0.00%
2026-09-11 摩根纯债丰利债券A 1.0538 -0.01%
2026-09-10 摩根纯债丰利债券A 1.0539 -0.01%
2026-09-09 摩根纯债丰利债券A 1.0540 0.00%
2026-09-08 摩根纯债丰利债券A 1.0540 0.00%
2026-09-07 摩根纯债丰利债券A 1.0540 0.04%
2026-09-04 摩根纯债丰利债券A 1.0536 0.03%
2026-09-03 摩根纯债丰利债券A 1.0533 0.07%
2026-09-02 摩根纯债丰利债券A 1.0526 -0.02%
2026-09-01 摩根纯债丰利债券A 1.0528 0.06%
2026-08-31 摩根纯债丰利债券A 1.0522 0.03%
2026-08-28 摩根纯债丰利债券A 1.0519 -0.02%
2026-08-27 摩根纯债丰利债券A 1.0521 -0.07%
2026-08-26 摩根纯债丰利债券A 1.0528 -0.03%
2026-08-25 摩根纯债丰利债券A 1.0531 0.00%
2026-08-24 摩根纯债丰利债券A 1.0531 0.06%
2026-08-21 摩根纯债丰利债券A 1.0525 -0.02%
2026-08-20 摩根纯债丰利债券A 1.0527 -0.04%
2026-08-19 摩根纯债丰利债券A 1.0531 -0.07%
2026-08-18 摩根纯债丰利债券A 1.0538 0.06%
2026-08-17 摩根纯债丰利债券A 1.0532 0.03%
2026-08-14 摩根纯债丰利债券A 1.0529 0.02%
2026-08-13 摩根纯债丰利债券A 1.0527 0.07%
2026-08-12 摩根纯债丰利债券A 1.0520 0.00%
2026-08-11 摩根纯债丰利债券A 1.0520 -0.03%
2026-08-10 摩根纯债丰利债券A 1.0523 0.08%
2026-08-07 摩根纯债丰利债券A 1.0515 0.08%
2026-08-06 摩根纯债丰利债券A 1.0507 0.00%
2026-08-05 摩根纯债丰利债券A 1.0507 0.01%
2026-08-04 摩根纯债丰利债券A 1.0506 0.03%
2026-08-03 摩根纯债丰利债券A 1.0503 0.02%
2026-07-31 摩根纯债丰利债券A 1.0501 0.09%
2026-07-30 摩根纯债丰利债券A 1.0492 0.05%
2026-07-29 摩根纯债丰利债券A 1.0487 -0.01%
2026-07-28 摩根纯债丰利债券A 1.0488 -0.01%
2026-07-27 摩根纯债丰利债券A 1.0489 0.02%
2026-07-24 摩根纯债丰利债券A 1.0487 0.06%
2026-07-23 摩根纯债丰利债券A 1.0481 0.03%
2026-07-22 摩根纯债丰利债券A 1.0478 0.04%
2026-07-21 摩根纯债丰利债券A 1.0474 0.02%
2026-07-20 摩根纯债丰利债券A 1.0472 -0.02%
2026-07-17 摩根纯债丰利债券A 1.0474 0.04%
2026-07-16 摩根纯债丰利债券A 1.0470 0.04%
2026-07-15 摩根纯债丰利债券A 1.0566 0.03%
2026-07-14 摩根纯债丰利债券A 1.0563 0.00%
2026-07-13 摩根纯债丰利债券A 1.0563 -0.03%
2026-07-10 摩根纯债丰利债券A 1.0566 0.00%
2026-07-09 摩根纯债丰利债券A 1.0566 0.02%
2026-07-08 摩根纯债丰利债券A 1.0564 0.03%
2026-07-07 摩根纯债丰利债券A 1.0561 0.00%
2026-07-06 摩根纯债丰利债券A 1.0561 0.08%
2026-07-03 摩根纯债丰利债券A 1.0553 0.00%
2026-07-02 摩根纯债丰利债券A 1.0553 0.02%
2026-07-01 摩根纯债丰利债券A 1.0551 -0.06%
2026-06-30 摩根纯债丰利债券A 1.0557 -0.02%
2026-06-29 摩根纯债丰利债券A 1.0559 0.05%
2026-06-26 摩根纯债丰利债券A 1.0554 0.01%
2026-06-25 摩根纯债丰利债券A 1.0553 0.06%
2026-06-24 摩根纯债丰利债券A 1.0547 0.01%
2026-06-23 摩根纯债丰利债券A 1.0546 -0.06%
2026-06-22 摩根纯债丰利债券A 1.0552 0.00%
2026-06-18 摩根纯债丰利债券A 1.0552 0.04%
2026-06-17 摩根纯债丰利债券A 1.0548 0.05%
2026-06-16 摩根纯债丰利债券A 1.0543 0.06%
2026-06-15 摩根纯债丰利债券A 1.0537 0.04%
2026-06-12 摩根纯债丰利债券A 1.0533 0.02%
2026-06-11 摩根纯债丰利债券A 1.0531 -0.07%
2026-06-10 摩根纯债丰利债券A 1.0538 -0.03%
2026-06-09 摩根纯债丰利债券A 1.0541 -0.03%
2026-06-08 摩根纯债丰利债券A 1.0544 -0.04%
2026-06-05 摩根纯债丰利债券A 1.0548 -0.02%
2026-06-04 摩根纯债丰利债券A 1.0550 0.00%
2026-06-03 摩根纯债丰利债券A 1.0550 -0.05%
2026-06-02 摩根纯债丰利债券A 1.0555 -0.01%
2026-06-01 摩根纯债丰利债券A 1.0556 0.09%
2026-05-29 摩根纯债丰利债券A 1.0547 0.03%
2026-05-28 摩根纯债丰利债券A 1.0544 0.02%
2026-05-27 摩根纯债丰利债券A 1.0542 0.08%
2026-05-26 摩根纯债丰利债券A 1.0534 0.05%
2026-05-25 摩根纯债丰利债券A 1.0529 0.04%
2026-05-22 摩根纯债丰利债券A 1.0525 -0.02%
2026-05-21 摩根纯债丰利债券A 1.0527 0.00%
2026-05-20 摩根纯债丰利债券A 1.0527 0.00%
2026-05-19 摩根纯债丰利债券A 1.0527 0.10%
2026-05-18 摩根纯债丰利债券A 1.0516 0.05%
2026-05-15 摩根纯债丰利债券A 1.0511 -0.02%
2026-05-14 摩根纯债丰利债券A 1.0513 -0.02%
2026-05-13 摩根纯债丰利债券A 1.0515 0.06%
2026-05-12 摩根纯债丰利债券A 1.0509 0.09%
2026-05-11 摩根纯债丰利债券A 1.0500 0.04%
2026-05-08 摩根纯债丰利债券A 1.0496 0.03%
2026-04-30 摩根纯债丰利债券A 1.0494 0.00%
2026-04-29 摩根纯债丰利债券A 1.0494 0.04%
2026-04-28 摩根纯债丰利债券A 1.0490 0.02%
2026-04-27 摩根纯债丰利债券A 1.0488 -0.06%
2026-04-24 摩根纯债丰利债券A 1.0494 -0.06%
2026-04-23 摩根纯债丰利债券A 1.0500 -0.07%
2026-04-22 摩根纯债丰利债券A 1.0507 0.07%
2026-04-21 摩根纯债丰利债券A 1.0500 0.07%
2026-04-20 摩根纯债丰利债券A 1.0493 0.02%
2026-04-17 摩根纯债丰利债券A 1.0491 0.09%
2026-04-16 摩根纯债丰利债券A 1.0482 0.01%
2026-04-15 摩根纯债丰利债券A 1.0489 0.04%
2026-04-14 摩根纯债丰利债券A 1.0485 0.01%
2026-04-13 摩根纯债丰利债券A 1.0484 0.08%
2026-04-10 摩根纯债丰利债券A 1.0476 0.00%
2026-04-09 摩根纯债丰利债券A 1.0476 -0.02%
2026-04-08 摩根纯债丰利债券A 1.0478 0.00%
2026-04-07 摩根纯债丰利债券A 1.0478 0.07%
2026-04-03 摩根纯债丰利债券A 1.0471 0.09%
2026-04-02 摩根纯债丰利债券A 1.0462 0.01%
2026-04-01 摩根纯债丰利债券A 1.0461 -0.02%
2026-03-31 摩根纯债丰利债券A 1.0463 0.01%
2026-03-30 摩根纯债丰利债券A 1.0462 0.09%
2026-03-27 摩根纯债丰利债券A 1.0453 0.04%
2026-03-26 摩根纯债丰利债券A 1.0449 0.03%
2026-03-25 摩根纯债丰利债券A 1.0446 0.02%
2026-03-24 摩根纯债丰利债券A 1.0444 0.03%
2026-03-23 摩根纯债丰利债券A 1.0441 -0.03%
2026-03-20 摩根纯债丰利债券A 1.0444 0.01%
2026-03-19 摩根纯债丰利债券A 1.0443 0.03%
2026-03-18 摩根纯债丰利债券A 1.0440 0.06%
2026-03-17 摩根纯债丰利债券A 1.0434 0.03%
2026-03-16 摩根纯债丰利债券A 1.0431 -0.06%
2026-03-13 摩根纯债丰利债券A 1.0437 0.01%
2026-03-12 摩根纯债丰利债券A 1.0436 0.05%
2026-03-11 摩根纯债丰利债券A 1.0431 -0.01%
2026-03-10 摩根纯债丰利债券A 1.0432 0.02%
2026-03-09 摩根纯债丰利债券A 1.0430 -0.11%
2026-03-06 摩根纯债丰利债券A 1.0441 -0.01%
2026-03-05 摩根纯债丰利债券A 1.0442 0.01%
2026-03-04 摩根纯债丰利债券A 1.0441 0.04%
2026-03-03 摩根纯债丰利债券A 1.0437 0.01%
2026-03-02 摩根纯债丰利债券A 1.0436 0.04%
2026-02-27 摩根纯债丰利债券A 1.0432 0.01%
2026-02-26 摩根纯债丰利债券A 1.0431 -0.04%
2026-02-25 摩根纯债丰利债券A 1.0435 -0.06%
2026-02-24 摩根纯债丰利债券A 1.0441 0.06%
2026-02-13 摩根纯债丰利债券A 1.0435 0.00%
2026-02-12 摩根纯债丰利债券A 1.0435 0.03%
2026-02-11 摩根纯债丰利债券A 1.0432 0.03%
2026-02-10 摩根纯债丰利债券A 1.0429 0.01%
2026-02-09 摩根纯债丰利债券A 1.0428 0.05%
2026-02-06 摩根纯债丰利债券A 1.0423 0.05%
2026-02-05 摩根纯债丰利债券A 1.0418 0.02%
2026-02-04 摩根纯债丰利债券A 1.0416 0.01%
2026-02-03 摩根纯债丰利债券A 1.0415 0.00%
2026-02-02 摩根纯债丰利债券A 1.0415 0.00%
2026-01-30 摩根纯债丰利债券A 1.0415 0.00%
2026-01-29 摩根纯债丰利债券A 1.0415 0.00%
2026-01-28 摩根纯债丰利债券A 1.0415 0.03%
2026-01-27 摩根纯债丰利债券A 1.0412 -0.05%
2026-01-26 摩根纯债丰利债券A 1.0417 0.01%
2026-01-23 摩根纯债丰利债券A 1.0416 0.04%
2026-01-22 摩根纯债丰利债券A 1.0412 0.00%
2026-01-21 摩根纯债丰利债券A 1.0412 0.01%
2026-01-20 摩根纯债丰利债券A 1.0411 0.02%
2026-01-19 摩根纯债丰利债券A 1.0409 0.02%
2026-01-16 摩根纯债丰利债券A 1.0407 0.05%
2026-01-15 摩根纯债丰利债券A 1.0402 0.02%
2026-01-14 摩根纯债丰利债券A 1.0400 0.02%
2026-01-13 摩根纯债丰利债券A 1.0398 0.00%
2026-01-12 摩根纯债丰利债券A 1.0398 0.03%
2026-01-09 摩根纯债丰利债券A 1.0395 0.01%
2026-01-08 摩根纯债丰利债券A 1.0394 0.04%
2026-01-07 摩根纯债丰利债券A 1.0390 -0.02%
2026-01-06 摩根纯债丰利债券A 1.0392 -0.05%
2026-01-05 摩根纯债丰利债券A 1.0397 0.00%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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