近一月摩根纯债丰利债券A|上投纯债丰利A基金净值查询
查询指定日期范围摩根纯债丰利债券A000839净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0382 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0383 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0392 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0400 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0393 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0388 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0383 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0382 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0375 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0391 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0397 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0401 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0400 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0394 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0398 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0405 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0409 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0409 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0410 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0410 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0412 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0413 |
0.02% |
