近一月摩根纯债丰利债券A|上投纯债丰利A基金净值查询
查询指定日期范围摩根纯债丰利债券A000839净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0543 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0541 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0538 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0538 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0539 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0540 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0540 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0540 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0536 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0533 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0526 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0528 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0522 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0519 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0521 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0528 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0531 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0531 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0525 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0527 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0531 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0538 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0532 |
0.03% |
