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摩根纯债丰利债券A(上投纯债丰利A)基金净值查询(000839)

近一季摩根纯债丰利债券A|上投纯债丰利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根纯债丰利债券A000839净值及计算阶段收益
近一季000839基金累计收益率0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根纯债丰利债券A 1.0543 0.02%
2026-09-15 摩根纯债丰利债券A 1.0541 0.03%
2026-09-14 摩根纯债丰利债券A 1.0538 0.00%
2026-09-11 摩根纯债丰利债券A 1.0538 -0.01%
2026-09-10 摩根纯债丰利债券A 1.0539 -0.01%
2026-09-09 摩根纯债丰利债券A 1.0540 0.00%
2026-09-08 摩根纯债丰利债券A 1.0540 0.00%
2026-09-07 摩根纯债丰利债券A 1.0540 0.04%
2026-09-04 摩根纯债丰利债券A 1.0536 0.03%
2026-09-03 摩根纯债丰利债券A 1.0533 0.07%
2026-09-02 摩根纯债丰利债券A 1.0526 -0.02%
2026-09-01 摩根纯债丰利债券A 1.0528 0.06%
2026-08-31 摩根纯债丰利债券A 1.0522 0.03%
2026-08-28 摩根纯债丰利债券A 1.0519 -0.02%
2026-08-27 摩根纯债丰利债券A 1.0521 -0.07%
2026-08-26 摩根纯债丰利债券A 1.0528 -0.03%
2026-08-25 摩根纯债丰利债券A 1.0531 0.00%
2026-08-24 摩根纯债丰利债券A 1.0531 0.06%
2026-08-21 摩根纯债丰利债券A 1.0525 -0.02%
2026-08-20 摩根纯债丰利债券A 1.0527 -0.04%
2026-08-19 摩根纯债丰利债券A 1.0531 -0.07%
2026-08-18 摩根纯债丰利债券A 1.0538 0.06%
2026-08-17 摩根纯债丰利债券A 1.0532 0.03%
2026-08-14 摩根纯债丰利债券A 1.0529 0.02%
2026-08-13 摩根纯债丰利债券A 1.0527 0.07%
2026-08-12 摩根纯债丰利债券A 1.0520 0.00%
2026-08-11 摩根纯债丰利债券A 1.0520 -0.03%
2026-08-10 摩根纯债丰利债券A 1.0523 0.08%
2026-08-07 摩根纯债丰利债券A 1.0515 0.08%
2026-08-06 摩根纯债丰利债券A 1.0507 0.00%
2026-08-05 摩根纯债丰利债券A 1.0507 0.01%
2026-08-04 摩根纯债丰利债券A 1.0506 0.03%
2026-08-03 摩根纯债丰利债券A 1.0503 0.02%
2026-07-31 摩根纯债丰利债券A 1.0501 0.09%
2026-07-30 摩根纯债丰利债券A 1.0492 0.05%
2026-07-29 摩根纯债丰利债券A 1.0487 -0.01%
2026-07-28 摩根纯债丰利债券A 1.0488 -0.01%
2026-07-27 摩根纯债丰利债券A 1.0489 0.02%
2026-07-24 摩根纯债丰利债券A 1.0487 0.06%
2026-07-23 摩根纯债丰利债券A 1.0481 0.03%
2026-07-22 摩根纯债丰利债券A 1.0478 0.04%
2026-07-21 摩根纯债丰利债券A 1.0474 0.02%
2026-07-20 摩根纯债丰利债券A 1.0472 -0.02%
2026-07-17 摩根纯债丰利债券A 1.0474 0.04%
2026-07-16 摩根纯债丰利债券A 1.0470 0.04%
2026-07-15 摩根纯债丰利债券A 1.0566 0.03%
2026-07-14 摩根纯债丰利债券A 1.0563 0.00%
2026-07-13 摩根纯债丰利债券A 1.0563 -0.03%
2026-07-10 摩根纯债丰利债券A 1.0566 0.00%
2026-07-09 摩根纯债丰利债券A 1.0566 0.02%
2026-07-08 摩根纯债丰利债券A 1.0564 0.03%
2026-07-07 摩根纯债丰利债券A 1.0561 0.00%
2026-07-06 摩根纯债丰利债券A 1.0561 0.08%
2026-07-03 摩根纯债丰利债券A 1.0553 0.00%
2026-07-02 摩根纯债丰利债券A 1.0553 0.02%
2026-07-01 摩根纯债丰利债券A 1.0551 -0.06%
2026-06-30 摩根纯债丰利债券A 1.0557 -0.02%
2026-06-29 摩根纯债丰利债券A 1.0559 0.05%
2026-06-26 摩根纯债丰利债券A 1.0554 0.01%
2026-06-25 摩根纯债丰利债券A 1.0553 0.06%
2026-06-24 摩根纯债丰利债券A 1.0547 0.01%
2026-06-23 摩根纯债丰利债券A 1.0546 -0.06%
2026-06-22 摩根纯债丰利债券A 1.0552 0.00%
2026-06-18 摩根纯债丰利债券A 1.0552 0.04%
2026-06-17 摩根纯债丰利债券A 1.0548 0.05%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.40%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.39%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.90%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.66%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.65%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.61%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.61%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.43%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.43%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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