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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 东海美丽中国A | 1.2108 | -0.10% |
| 2025-12-15 | 东海美丽中国A | 1.2120 | -0.89% |
| 2025-12-12 | 东海美丽中国A | 1.2229 | -0.89% |
| 2025-12-11 | 东海美丽中国A | 1.2339 | 0.42% |
| 2025-12-10 | 东海美丽中国A | 1.2287 | 0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东海润兴债券A | 1.0443 | 0.02% |
| 东海润兴债券C | 1.0076 | 0.02% |
| 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 1.0697 | 0.02% |
| 东海祥苏短债A | 1.1736 | 0.01% |
| 东海祥苏短债C | 1.1597 | 0.01% |
| 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0386 | 0.01% |
| 东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0279 | 0.01% |
| 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0264 | 0.01% |
| 东海祥利纯债 | 1.0283 | -0.01% |
| 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0276 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
