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东海美丽中国A(东海美丽中国)基金净值查询(000822)

近一季东海美丽中国A|东海美丽中国基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海美丽中国A000822净值及计算阶段收益
近一季000822基金累计收益率4.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海美丽中国A 1.3409 1.31%
2026-09-15 东海美丽中国A 1.3235 -0.04%
2026-09-14 东海美丽中国A 1.3240 -0.05%
2026-09-11 东海美丽中国A 1.3247 -0.94%
2026-09-10 东海美丽中国A 1.3373 -0.87%
2026-09-09 东海美丽中国A 1.3491 -0.19%
2026-09-08 东海美丽中国A 1.3517 -1.19%
2026-09-07 东海美丽中国A 1.3678 0.63%
2026-09-04 东海美丽中国A 1.3592 -1.25%
2026-09-03 东海美丽中国A 1.3764 0.40%
2026-09-02 东海美丽中国A 1.3709 -1.11%
2026-09-01 东海美丽中国A 1.3863 -0.74%
2026-08-31 东海美丽中国A 1.3967 1.27%
2026-08-28 东海美丽中国A 1.3792 0.22%
2026-08-27 东海美丽中国A 1.3762 1.19%
2026-08-26 东海美丽中国A 1.3600 0.87%
2026-08-25 东海美丽中国A 1.3483 0.31%
2026-08-24 东海美丽中国A 1.3441 -1.08%
2026-08-21 东海美丽中国A 1.3588 0.31%
2026-08-20 东海美丽中国A 1.3546 0.54%
2026-08-19 东海美丽中国A 1.3473 -4.38%
2026-08-18 东海美丽中国A 1.4090 -0.11%
2026-08-17 东海美丽中国A 1.4106 1.60%
2026-08-14 东海美丽中国A 1.3884 -0.59%
2026-08-13 东海美丽中国A 1.3967 0.82%
2026-08-12 东海美丽中国A 1.3854 0.20%
2026-08-11 东海美丽中国A 1.3826 -0.48%
2026-08-10 东海美丽中国A 1.3893 0.46%
2026-08-07 东海美丽中国A 1.3830 0.69%
2026-08-06 东海美丽中国A 1.3735 0.19%
2026-08-05 东海美丽中国A 1.3709 2.33%
2026-08-04 东海美丽中国A 1.3397 0.86%
2026-08-03 东海美丽中国A 1.3283 -0.79%
2026-07-31 东海美丽中国A 1.3389 0.73%
2026-07-30 东海美丽中国A 1.3292 -1.35%
2026-07-29 东海美丽中国A 1.3474 0.19%
2026-07-28 东海美丽中国A 1.3449 -0.63%
2026-07-27 东海美丽中国A 1.3534 1.38%
2026-07-24 东海美丽中国A 1.3350 -1.14%
2026-07-23 东海美丽中国A 1.3504 0.60%
2026-07-22 东海美丽中国A 1.3423 0.72%
2026-07-21 东海美丽中国A 1.3327 0.76%
2026-07-20 东海美丽中国A 1.3226 1.48%
2026-07-17 东海美丽中国A 1.3033 -1.04%
2026-07-16 东海美丽中国A 1.3170 -0.04%
2026-07-15 东海美丽中国A 1.3175 1.73%
2026-07-14 东海美丽中国A 1.2951 0.67%
2026-07-13 东海美丽中国A 1.2865 0.22%
2026-07-10 东海美丽中国A 1.2837 0.58%
2026-07-09 东海美丽中国A 1.2763 -0.51%
2026-07-08 东海美丽中国A 1.2828 0.07%
2026-07-07 东海美丽中国A 1.2819 -0.71%
2026-07-06 东海美丽中国A 1.2911 1.69%
2026-07-03 东海美丽中国A 1.2696 0.40%
2026-07-02 东海美丽中国A 1.2645 0.49%
2026-07-01 东海美丽中国A 1.2583 1.31%
2026-06-30 东海美丽中国A 1.2420 -1.38%
2026-06-29 东海美丽中国A 1.2592 1.16%
2026-06-26 东海美丽中国A 1.2448 -0.42%
2026-06-25 东海美丽中国A 1.2501 0.24%
2026-06-24 东海美丽中国A 1.2471 -0.88%
2026-06-23 东海美丽中国A 1.2581 -0.57%
2026-06-22 东海美丽中国A 1.2653 0.94%
2026-06-18 东海美丽中国A 1.2535 -0.99%
2026-06-17 东海美丽中国A 1.2660 0.20%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.08%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.08%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.07%
东海美丽中国A 1.3409 1.30%
东海核心价值 1.2196 1.27%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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