近一季前海开源大海洋混合|前海大海洋基金净值查询
查询指定日期范围前海开源大海洋混合000690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源大海洋混合 |
1.6970 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
前海开源大海洋混合 |
1.7050 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
前海开源大海洋混合 |
1.7210 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
前海开源大海洋混合 |
1.7360 |
0.46% |
| 2026-09-09 |
前海开源大海洋混合 |
1.7280 |
1.11% |
| 2026-09-08 |
前海开源大海洋混合 |
1.7090 |
1.30% |
| 2026-09-07 |
前海开源大海洋混合 |
1.6870 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
前海开源大海洋混合 |
1.6820 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
前海开源大海洋混合 |
1.6870 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
前海开源大海洋混合 |
1.6740 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
前海开源大海洋混合 |
1.6810 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
前海开源大海洋混合 |
1.6980 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
前海开源大海洋混合 |
1.6670 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
前海开源大海洋混合 |
1.6790 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
前海开源大海洋混合 |
1.6340 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
前海开源大海洋混合 |
1.6370 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.6200 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
前海开源大海洋混合 |
1.6530 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
前海开源大海洋混合 |
1.6300 |
-1.84% |
| 2026-08-19 |
前海开源大海洋混合 |
1.6600 |
-6.11% |
| 2026-08-18 |
前海开源大海洋混合 |
1.7680 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.7660 |
2.97% |
| 2026-08-14 |
前海开源大海洋混合 |
1.7150 |
1.30% |
| 2026-08-13 |
前海开源大海洋混合 |
1.6930 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
前海开源大海洋混合 |
1.6970 |
1.56% |
| 2026-08-11 |
前海开源大海洋混合 |
1.6710 |
-2.99% |
| 2026-08-10 |
前海开源大海洋混合 |
1.7210 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
前海开源大海洋混合 |
1.7050 |
2.03% |
| 2026-08-06 |
前海开源大海洋混合 |
1.6710 |
0.97% |
| 2026-08-05 |
前海开源大海洋混合 |
1.6550 |
2.16% |
| 2026-08-04 |
前海开源大海洋混合 |
1.6200 |
3.25% |
| 2026-08-03 |
前海开源大海洋混合 |
1.5690 |
1.75% |
| 2026-07-31 |
前海开源大海洋混合 |
1.5420 |
3.14% |
| 2026-07-30 |
前海开源大海洋混合 |
1.4950 |
-3.42% |
| 2026-07-29 |
前海开源大海洋混合 |
1.5480 |
1.11% |
| 2026-07-28 |
前海开源大海洋混合 |
1.5310 |
-3.77% |
| 2026-07-27 |
前海开源大海洋混合 |
1.5910 |
4.60% |
| 2026-07-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.5210 |
-3.48% |
| 2026-07-23 |
前海开源大海洋混合 |
1.5740 |
1.22% |
| 2026-07-22 |
前海开源大海洋混合 |
1.5550 |
-1.27% |
| 2026-07-21 |
前海开源大海洋混合 |
1.5750 |
3.89% |
| 2026-07-20 |
前海开源大海洋混合 |
1.5160 |
-3.96% |
| 2026-07-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.5760 |
-7.78% |
| 2026-07-16 |
前海开源大海洋混合 |
1.7090 |
-3.01% |
| 2026-07-15 |
前海开源大海洋混合 |
1.7620 |
-3.52% |
| 2026-07-14 |
前海开源大海洋混合 |
1.8240 |
-4.17% |
| 2026-07-13 |
前海开源大海洋混合 |
1.9000 |
-8.74% |
| 2026-07-10 |
前海开源大海洋混合 |
2.0660 |
3.77% |
| 2026-07-09 |
前海开源大海洋混合 |
1.9910 |
3.81% |
| 2026-07-08 |
前海开源大海洋混合 |
1.9180 |
-2.92% |
| 2026-07-07 |
前海开源大海洋混合 |
1.9740 |
-2.63% |
| 2026-07-06 |
前海开源大海洋混合 |
2.0260 |
-3.55% |
| 2026-07-03 |
前海开源大海洋混合 |
2.0980 |
3.81% |
| 2026-07-02 |
前海开源大海洋混合 |
2.0210 |
-3.21% |
| 2026-07-01 |
前海开源大海洋混合 |
2.0880 |
1.80% |
| 2026-06-30 |
前海开源大海洋混合 |
2.0510 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
前海开源大海洋混合 |
1.9680 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
前海开源大海洋混合 |
1.9650 |
2.40% |
| 2026-06-25 |
前海开源大海洋混合 |
1.9190 |
-1.30% |
| 2026-06-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.9440 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
前海开源大海洋混合 |
1.9110 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
前海开源大海洋混合 |
1.9890 |
-1.71% |
| 2026-06-18 |
前海开源大海洋混合 |
2.0230 |
1.86% |
| 2026-06-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.9860 |
3.55% |
| 2026-06-16 |
前海开源大海洋混合 |
1.9180 |
-0.42% |
