近一年前海开源大海洋混合基金净值查询
查询指定日期范围前海大海洋000690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
前海大海洋 |
1.4010 |
2.04% |
| 2024-04-19 |
前海大海洋 |
1.3730 |
0.66% |
| 2024-04-18 |
前海大海洋 |
1.3640 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
前海大海洋 |
1.3620 |
4.53% |
| 2024-04-16 |
前海大海洋 |
1.3030 |
-4.05% |
| 2024-04-15 |
前海大海洋 |
1.3580 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
前海大海洋 |
1.3570 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
前海大海洋 |
1.3600 |
-0.80% |
| 2024-04-10 |
前海大海洋 |
1.3710 |
-2.49% |
| 2024-04-09 |
前海大海洋 |
1.4060 |
1.74% |
| 2024-04-08 |
前海大海洋 |
1.3820 |
-2.88% |
| 2024-04-03 |
前海大海洋 |
1.4230 |
-1.73% |
| 2024-04-02 |
前海大海洋 |
1.4480 |
-1.70% |
| 2024-04-01 |
前海大海洋 |
1.4730 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
前海大海洋 |
1.4580 |
1.60% |
| 2024-03-28 |
前海大海洋 |
1.4350 |
3.39% |
| 2024-03-27 |
前海大海洋 |
1.3880 |
-3.61% |
| 2024-03-26 |
前海大海洋 |
1.4400 |
-0.96% |
| 2024-03-25 |
前海大海洋 |
1.4540 |
-2.15% |
| 2024-03-22 |
前海大海洋 |
1.4860 |
-1.39% |
| 2024-03-21 |
前海大海洋 |
1.5070 |
-0.79% |
| 2024-03-20 |
前海大海洋 |
1.5190 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
前海大海洋 |
1.5170 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
前海大海洋 |
1.5270 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
前海大海洋 |
1.4980 |
0.88% |
| 2024-03-14 |
前海大海洋 |
1.4850 |
-1.72% |
| 2024-03-13 |
前海大海洋 |
1.5110 |
0.94% |
| 2024-03-12 |
前海大海洋 |
1.4970 |
1.56% |
| 2024-03-11 |
前海大海洋 |
1.4740 |
1.66% |
| 2024-03-08 |
前海大海洋 |
1.4500 |
1.54% |
| 2024-03-07 |
前海大海洋 |
1.4280 |
-1.92% |
| 2024-03-06 |
前海大海洋 |
1.4560 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
前海大海洋 |
1.4560 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
前海大海洋 |
1.4540 |
-0.62% |
| 2024-03-01 |
前海大海洋 |
1.4630 |
1.25% |
| 2024-02-29 |
前海大海洋 |
1.4450 |
3.81% |
| 2024-02-28 |
前海大海洋 |
1.3920 |
-4.72% |
| 2024-02-27 |
前海大海洋 |
1.4610 |
3.11% |
| 2024-02-26 |
前海大海洋 |
1.4170 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
前海大海洋 |
1.4050 |
1.89% |
| 2024-02-22 |
前海大海洋 |
1.3790 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
前海大海洋 |
1.3640 |
0.96% |
| 2024-02-20 |
前海大海洋 |
1.3510 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
前海大海洋 |
1.3450 |
-0.22% |
| 2024-02-08 |
前海大海洋 |
1.3480 |
4.58% |
| 2024-02-07 |
前海大海洋 |
1.2890 |
2.63% |
| 2024-02-06 |
前海大海洋 |
1.2560 |
6.17% |
| 2024-02-05 |
前海大海洋 |
1.1830 |
-3.90% |
| 2024-02-02 |
前海大海洋 |
1.2310 |
-4.13% |
| 2024-02-01 |
前海大海洋 |
1.2840 |
-0.70% |
| 2024-01-31 |
前海大海洋 |
1.2930 |
-3.72% |
| 2024-01-30 |
前海大海洋 |
1.3430 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
前海大海洋 |
1.3750 |
-2.27% |
| 2024-01-26 |
前海大海洋 |
1.4070 |
-1.81% |
| 2024-01-25 |
前海大海洋 |
1.4330 |
4.07% |
| 2024-01-24 |
前海大海洋 |
1.3770 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
前海大海洋 |
1.3740 |
1.40% |
| 2024-01-22 |
前海大海洋 |
1.3550 |
-4.58% |
| 2024-01-19 |
前海大海洋 |
1.4200 |
-1.53% |
| 2024-01-18 |
前海大海洋 |
1.4420 |
0.56% |
| 2024-01-17 |
前海大海洋 |
1.4340 |
-3.76% |
| 2024-01-16 |
前海大海洋 |
1.4900 |
-1.32% |
| 2024-01-15 |
前海大海洋 |
1.5100 |
-1.95% |
| 2024-01-12 |
前海大海洋 |
1.5400 |
-0.71% |
| 2024-01-11 |
前海大海洋 |
1.5510 |
1.51% |
| 2024-01-10 |
前海大海洋 |
1.5280 |
-1.10% |
| 2024-01-09 |
前海大海洋 |
1.5450 |
-0.58% |
| 2024-01-08 |
前海大海洋 |
1.5540 |
-2.81% |
| 2024-01-05 |
前海大海洋 |
1.5990 |
-3.79% |
| 2024-01-04 |
前海大海洋 |
1.6620 |
-1.36% |
| 2024-01-03 |
前海大海洋 |
1.6850 |
-2.26% |
| 2024-01-02 |
前海大海洋 |
1.7240 |
0.06% |
| 2023-12-29 |
前海大海洋 |
1.7230 |
1.23% |
| 2023-12-28 |
前海大海洋 |
1.7020 |
1.25% |
| 2023-12-27 |
前海大海洋 |
1.6810 |
-0.24% |
| 2023-12-26 |
前海大海洋 |
1.6850 |
-1.00% |
| 2023-12-25 |
前海大海洋 |
1.7020 |
2.65% |
| 2023-12-22 |
前海大海洋 |
1.6580 |
2.54% |
| 2023-12-21 |
前海大海洋 |
1.6170 |
0.31% |
| 2023-12-20 |
前海大海洋 |
1.6120 |
-2.48% |
| 2023-12-19 |
前海大海洋 |
1.6530 |
-0.90% |
| 2023-12-18 |
前海大海洋 |
1.6680 |
-1.94% |
| 2023-12-15 |
前海大海洋 |
1.7010 |
-1.10% |
| 2023-12-14 |
前海大海洋 |
1.7200 |
-0.64% |
| 2023-12-13 |
前海大海洋 |
1.7310 |
0.46% |
| 2023-12-12 |
前海大海洋 |
1.7230 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
前海大海洋 |
1.7230 |
2.19% |
| 2023-12-08 |
前海大海洋 |
1.6860 |
-1.40% |
| 2023-12-07 |
前海大海洋 |
1.7100 |
-1.16% |
| 2023-12-06 |
前海大海洋 |
1.7300 |
-0.06% |
| 2023-12-05 |
前海大海洋 |
1.7310 |
-2.15% |
| 2023-12-04 |
前海大海洋 |
1.7690 |
-0.06% |
| 2023-12-01 |
前海大海洋 |
1.7700 |
0.28% |
| 2023-11-30 |
前海大海洋 |
1.7650 |
-0.84% |
| 2023-11-29 |
前海大海洋 |
1.7800 |
-0.06% |
| 2023-11-28 |
前海大海洋 |
1.7810 |
0.51% |
| 2023-11-27 |
前海大海洋 |
1.7720 |
0.34% |
| 2023-11-24 |
前海大海洋 |
1.7660 |
-1.67% |
| 2023-11-23 |
前海大海洋 |
1.7960 |
0.56% |
| 2023-11-22 |
前海大海洋 |
1.7860 |
-1.65% |
| 2023-11-20 |
前海大海洋 |
1.8400 |
1.94% |
| 2023-11-17 |
前海大海洋 |
1.8050 |
0.22% |
| 2023-11-16 |
前海大海洋 |
1.8010 |
-0.77% |
| 2023-11-15 |
前海大海洋 |
1.8150 |
-0.17% |
| 2023-11-14 |
前海大海洋 |
1.8180 |
1.45% |
| 2023-11-13 |
前海大海洋 |
1.7920 |
2.69% |
| 2023-11-10 |
前海大海洋 |
1.7450 |
0.11% |
| 2023-11-09 |
前海大海洋 |
1.7430 |
-0.91% |
| 2023-11-08 |
前海大海洋 |
1.7590 |
-0.17% |
| 2023-11-07 |
前海大海洋 |
1.7620 |
0.06% |
| 2023-11-06 |
前海大海洋 |
1.7610 |
1.56% |
| 2023-11-03 |
前海大海洋 |
1.7340 |
1.70% |
| 2023-11-02 |
前海大海洋 |
1.7050 |
-2.63% |
| 2023-11-01 |
前海大海洋 |
1.7510 |
-0.17% |
| 2023-10-31 |
前海大海洋 |
1.7540 |
0.52% |
| 2023-10-30 |
前海大海洋 |
1.7450 |
2.23% |
| 2023-10-27 |
前海大海洋 |
1.7070 |
0.95% |
| 2023-10-26 |
前海大海洋 |
1.6910 |
0.77% |
| 2023-10-25 |
前海大海洋 |
1.6780 |
1.76% |
| 2023-10-24 |
前海大海洋 |
1.6490 |
0.61% |
| 2023-10-23 |
前海大海洋 |
1.6390 |
-0.97% |
| 2023-10-20 |
前海大海洋 |
1.6550 |
-1.19% |
| 2023-10-19 |
前海大海洋 |
1.6750 |
-0.06% |
| 2023-10-18 |
前海大海洋 |
1.6760 |
-1.30% |
| 2023-10-17 |
前海大海洋 |
1.6980 |
0.12% |
| 2023-10-16 |
前海大海洋 |
1.6960 |
-1.45% |
| 2023-10-13 |
前海大海洋 |
1.7210 |
-0.81% |
| 2023-10-12 |
前海大海洋 |
1.7350 |
-0.40% |
| 2023-10-11 |
前海大海洋 |
1.7420 |
-2.46% |
| 2023-10-10 |
前海大海洋 |
1.7860 |
-0.83% |
| 2023-10-09 |
前海大海洋 |
1.8010 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
前海大海洋 |
1.8010 |
0.90% |
| 2023-09-27 |
前海大海洋 |
1.7850 |
0.39% |
| 2023-09-26 |
前海大海洋 |
1.7780 |
-1.17% |
| 2023-09-25 |
前海大海洋 |
1.7990 |
-1.26% |
| 2023-09-22 |
前海大海洋 |
1.8220 |
0.77% |
| 2023-09-21 |
前海大海洋 |
1.8080 |
0.06% |
| 2023-09-20 |
前海大海洋 |
1.8070 |
-0.82% |
| 2023-09-19 |
前海大海洋 |
1.8220 |
-1.19% |
| 2023-09-18 |
前海大海洋 |
1.8440 |
-1.07% |
| 2023-09-15 |
前海大海洋 |
1.8640 |
0.32% |
| 2023-09-14 |
前海大海洋 |
1.8580 |
-0.32% |
| 2023-09-13 |
前海大海洋 |
1.8640 |
-1.01% |
| 2023-09-12 |
前海大海洋 |
1.8830 |
-0.69% |
| 2023-09-11 |
前海大海洋 |
1.8960 |
-1.46% |
| 2023-09-08 |
前海大海洋 |
1.9240 |
1.58% |
| 2023-09-07 |
前海大海洋 |
1.8940 |
-1.41% |
| 2023-09-06 |
前海大海洋 |
1.9210 |
1.64% |
| 2023-09-05 |
前海大海洋 |
1.8900 |
-0.42% |
| 2023-09-04 |
前海大海洋 |
1.8980 |
0.05% |
| 2023-09-01 |
前海大海洋 |
1.8970 |
-0.21% |
| 2023-08-31 |
前海大海洋 |
1.9010 |
-0.47% |
| 2023-08-30 |
前海大海洋 |
1.9100 |
2.30% |
| 2023-08-29 |
前海大海洋 |
1.8670 |
4.24% |
| 2023-08-28 |
前海大海洋 |
1.7910 |
1.07% |
| 2023-08-25 |
前海大海洋 |
1.7720 |
-1.45% |
| 2023-08-24 |
前海大海洋 |
1.7980 |
0.56% |
| 2023-08-23 |
前海大海洋 |
1.7880 |
-2.03% |
| 2023-08-22 |
前海大海洋 |
1.8250 |
1.05% |
| 2023-08-21 |
前海大海洋 |
1.8060 |
-1.63% |
| 2023-08-18 |
前海大海洋 |
1.8360 |
-0.54% |
| 2023-08-17 |
前海大海洋 |
1.8460 |
3.77% |
| 2023-08-16 |
前海大海洋 |
1.7790 |
-0.89% |
| 2023-08-15 |
前海大海洋 |
1.7950 |
-0.55% |
| 2023-08-14 |
前海大海洋 |
1.8050 |
0.45% |
| 2023-08-11 |
前海大海洋 |
1.7970 |
-0.55% |
| 2023-08-10 |
前海大海洋 |
1.8070 |
0.50% |
| 2023-08-09 |
前海大海洋 |
1.7980 |
-0.44% |
| 2023-08-08 |
前海大海洋 |
1.8060 |
-1.10% |
| 2023-08-07 |
前海大海洋 |
1.8260 |
-0.11% |
| 2023-08-04 |
前海大海洋 |
1.8280 |
0.05% |
| 2023-08-03 |
前海大海洋 |
1.8270 |
-0.44% |
| 2023-08-02 |
前海大海洋 |
1.8350 |
-0.43% |
| 2023-08-01 |
前海大海洋 |
1.8430 |
1.04% |
| 2023-07-31 |
前海大海洋 |
1.8240 |
-0.87% |
| 2023-07-28 |
前海大海洋 |
1.8400 |
-1.23% |
| 2023-07-27 |
前海大海洋 |
1.8630 |
-0.75% |
| 2023-07-26 |
前海大海洋 |
1.8770 |
-1.00% |
| 2023-07-25 |
前海大海洋 |
1.8960 |
0.53% |
| 2023-07-24 |
前海大海洋 |
1.8860 |
0.43% |
| 2023-07-21 |
前海大海洋 |
1.8780 |
-0.42% |
| 2023-07-20 |
前海大海洋 |
1.8860 |
-1.51% |
| 2023-07-19 |
前海大海洋 |
1.9150 |
-0.88% |
| 2023-07-18 |
前海大海洋 |
1.9320 |
0.42% |
| 2023-07-17 |
前海大海洋 |
1.9240 |
-0.05% |
| 2023-07-14 |
前海大海洋 |
1.9250 |
-1.18% |
| 2023-07-13 |
前海大海洋 |
1.9480 |
0.00% |
| 2023-07-12 |
前海大海洋 |
1.9480 |
-1.17% |
| 2023-07-11 |
前海大海洋 |
1.9710 |
0.77% |
| 2023-07-10 |
前海大海洋 |
1.9560 |
0.51% |
| 2023-07-07 |
前海大海洋 |
1.9460 |
-1.12% |
| 2023-07-06 |
前海大海洋 |
1.9680 |
-0.81% |
| 2023-07-05 |
前海大海洋 |
1.9840 |
-1.24% |
| 2023-07-04 |
前海大海洋 |
2.0090 |
0.85% |
| 2023-07-03 |
前海大海洋 |
1.9920 |
1.22% |
| 2023-06-30 |
前海大海洋 |
1.9680 |
2.66% |
| 2023-06-29 |
前海大海洋 |
1.9170 |
1.00% |
| 2023-06-28 |
前海大海洋 |
1.8980 |
0.69% |
| 2023-06-27 |
前海大海洋 |
1.8850 |
1.07% |
| 2023-06-26 |
前海大海洋 |
1.8650 |
-1.37% |
| 2023-06-21 |
前海大海洋 |
1.8910 |
-1.82% |
| 2023-06-20 |
前海大海洋 |
1.9260 |
2.45% |
| 2023-06-19 |
前海大海洋 |
1.8800 |
0.16% |
| 2023-06-16 |
前海大海洋 |
1.8770 |
1.46% |
| 2023-06-15 |
前海大海洋 |
1.8500 |
1.04% |
| 2023-06-14 |
前海大海洋 |
1.8310 |
-0.33% |
| 2023-06-13 |
前海大海洋 |
1.8370 |
-0.05% |
| 2023-06-12 |
前海大海洋 |
1.8380 |
-1.02% |
| 2023-06-09 |
前海大海洋 |
1.8570 |
1.48% |
| 2023-06-08 |
前海大海洋 |
1.8300 |
0.60% |
| 2023-06-07 |
前海大海洋 |
1.8190 |
-0.16% |
| 2023-06-06 |
前海大海洋 |
1.8220 |
-2.36% |
| 2023-06-05 |
前海大海洋 |
1.8660 |
-1.74% |
| 2023-06-02 |
前海大海洋 |
1.8990 |
0.37% |
| 2023-06-01 |
前海大海洋 |
1.8920 |
-0.11% |
| 2023-05-31 |
前海大海洋 |
1.8940 |
-0.21% |
| 2023-05-30 |
前海大海洋 |
1.8980 |
-1.20% |
| 2023-05-29 |
前海大海洋 |
1.9210 |
-0.21% |
| 2023-05-26 |
前海大海洋 |
1.9250 |
-0.41% |
| 2023-05-25 |
前海大海洋 |
1.9330 |
0.21% |
| 2023-05-24 |
前海大海洋 |
1.9290 |
-0.16% |
| 2023-05-23 |
前海大海洋 |
1.9320 |
-1.48% |
| 2023-05-22 |
前海大海洋 |
1.9610 |
-0.25% |
| 2023-05-19 |
前海大海洋 |
1.9660 |
2.02% |
| 2023-05-18 |
前海大海洋 |
1.9270 |
-0.62% |
| 2023-05-17 |
前海大海洋 |
1.9390 |
2.00% |
| 2023-05-16 |
前海大海洋 |
1.9010 |
0.05% |
| 2023-05-15 |
前海大海洋 |
1.9000 |
1.99% |
| 2023-05-12 |
前海大海洋 |
1.8630 |
-1.38% |
| 2023-05-11 |
前海大海洋 |
1.8890 |
-0.47% |
| 2023-05-10 |
前海大海洋 |
1.8980 |
-1.04% |
| 2023-05-09 |
前海大海洋 |
1.9180 |
-1.64% |
| 2023-05-08 |
前海大海洋 |
1.9500 |
1.56% |
| 2023-05-05 |
前海大海洋 |
1.9200 |
-1.44% |
| 2023-05-04 |
前海大海洋 |
1.9480 |
-1.91% |
| 2023-04-28 |
前海大海洋 |
1.9860 |
-1.00% |
| 2023-04-27 |
前海大海洋 |
2.0060 |
1.57% |
| 2023-04-26 |
前海大海洋 |
1.9750 |
1.59% |
| 2023-04-25 |
前海大海洋 |
1.9440 |
-1.27% |
| 2023-04-24 |
前海大海洋 |
1.9690 |
-1.06% |
