近一年前海开源大海洋混合|前海大海洋基金净值查询
查询指定日期范围前海开源大海洋混合000690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源大海洋混合 |
1.6970 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
前海开源大海洋混合 |
1.7050 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
前海开源大海洋混合 |
1.7210 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
前海开源大海洋混合 |
1.7360 |
0.46% |
| 2026-09-09 |
前海开源大海洋混合 |
1.7280 |
1.11% |
| 2026-09-08 |
前海开源大海洋混合 |
1.7090 |
1.30% |
| 2026-09-07 |
前海开源大海洋混合 |
1.6870 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
前海开源大海洋混合 |
1.6820 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
前海开源大海洋混合 |
1.6870 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
前海开源大海洋混合 |
1.6740 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
前海开源大海洋混合 |
1.6810 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
前海开源大海洋混合 |
1.6980 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
前海开源大海洋混合 |
1.6670 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
前海开源大海洋混合 |
1.6790 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
前海开源大海洋混合 |
1.6340 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
前海开源大海洋混合 |
1.6370 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.6200 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
前海开源大海洋混合 |
1.6530 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
前海开源大海洋混合 |
1.6300 |
-1.84% |
| 2026-08-19 |
前海开源大海洋混合 |
1.6600 |
-6.11% |
| 2026-08-18 |
前海开源大海洋混合 |
1.7680 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.7660 |
2.97% |
| 2026-08-14 |
前海开源大海洋混合 |
1.7150 |
1.30% |
| 2026-08-13 |
前海开源大海洋混合 |
1.6930 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
前海开源大海洋混合 |
1.6970 |
1.56% |
| 2026-08-11 |
前海开源大海洋混合 |
1.6710 |
-2.99% |
| 2026-08-10 |
前海开源大海洋混合 |
1.7210 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
前海开源大海洋混合 |
1.7050 |
2.03% |
| 2026-08-06 |
前海开源大海洋混合 |
1.6710 |
0.97% |
| 2026-08-05 |
前海开源大海洋混合 |
1.6550 |
2.16% |
| 2026-08-04 |
前海开源大海洋混合 |
1.6200 |
3.25% |
| 2026-08-03 |
前海开源大海洋混合 |
1.5690 |
1.75% |
| 2026-07-31 |
前海开源大海洋混合 |
1.5420 |
3.14% |
| 2026-07-30 |
前海开源大海洋混合 |
1.4950 |
-3.42% |
| 2026-07-29 |
前海开源大海洋混合 |
1.5480 |
1.11% |
| 2026-07-28 |
前海开源大海洋混合 |
1.5310 |
-3.77% |
| 2026-07-27 |
前海开源大海洋混合 |
1.5910 |
4.60% |
| 2026-07-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.5210 |
-3.48% |
| 2026-07-23 |
前海开源大海洋混合 |
1.5740 |
1.22% |
| 2026-07-22 |
前海开源大海洋混合 |
1.5550 |
-1.27% |
| 2026-07-21 |
前海开源大海洋混合 |
1.5750 |
3.89% |
| 2026-07-20 |
前海开源大海洋混合 |
1.5160 |
-3.96% |
| 2026-07-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.5760 |
-7.78% |
| 2026-07-16 |
前海开源大海洋混合 |
1.7090 |
-3.01% |
| 2026-07-15 |
前海开源大海洋混合 |
1.7620 |
-3.52% |
| 2026-07-14 |
前海开源大海洋混合 |
1.8240 |
-4.17% |
| 2026-07-13 |
前海开源大海洋混合 |
1.9000 |
-8.74% |
| 2026-07-10 |
前海开源大海洋混合 |
2.0660 |
3.77% |
| 2026-07-09 |
前海开源大海洋混合 |
1.9910 |
3.81% |
| 2026-07-08 |
前海开源大海洋混合 |
1.9180 |
-2.92% |
| 2026-07-07 |
前海开源大海洋混合 |
1.9740 |
-2.63% |
| 2026-07-06 |
前海开源大海洋混合 |
2.0260 |
-3.55% |
| 2026-07-03 |
前海开源大海洋混合 |
2.0980 |
3.81% |
| 2026-07-02 |
前海开源大海洋混合 |
2.0210 |
-3.21% |
| 2026-07-01 |
前海开源大海洋混合 |
2.0880 |
1.80% |
| 2026-06-30 |
前海开源大海洋混合 |
2.0510 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
前海开源大海洋混合 |
1.9680 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
前海开源大海洋混合 |
1.9650 |
2.40% |
| 2026-06-25 |
前海开源大海洋混合 |
1.9190 |
-1.30% |
| 2026-06-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.9440 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
前海开源大海洋混合 |
1.9110 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
前海开源大海洋混合 |
1.9890 |
-1.71% |
| 2026-06-18 |
前海开源大海洋混合 |
2.0230 |
1.86% |
| 2026-06-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.9860 |
3.55% |
| 2026-06-16 |
前海开源大海洋混合 |
1.9180 |
-0.42% |
| 2026-06-15 |
前海开源大海洋混合 |
1.9260 |
-0.10% |
| 2026-06-12 |
前海开源大海洋混合 |
1.9280 |
2.88% |
| 2026-06-11 |
前海开源大海洋混合 |
1.8740 |
0.97% |
| 2026-06-10 |
前海开源大海洋混合 |
1.8560 |
-2.78% |
| 2026-06-09 |
前海开源大海洋混合 |
1.9090 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
前海开源大海洋混合 |
1.9050 |
-3.35% |
| 2026-06-05 |
前海开源大海洋混合 |
1.9710 |
3.30% |
| 2026-06-04 |
前海开源大海洋混合 |
1.9080 |
-0.99% |
| 2026-06-03 |
前海开源大海洋混合 |
1.9270 |
1.90% |
| 2026-06-02 |
前海开源大海洋混合 |
1.8910 |
-0.32% |
| 2026-06-01 |
前海开源大海洋混合 |
1.8970 |
-1.35% |
| 2026-05-29 |
前海开源大海洋混合 |
1.9230 |
-6.71% |
| 2026-05-28 |
前海开源大海洋混合 |
2.0520 |
0.84% |
| 2026-05-27 |
前海开源大海洋混合 |
2.0350 |
-2.70% |
| 2026-05-26 |
前海开源大海洋混合 |
2.0900 |
-4.26% |
| 2026-05-25 |
前海开源大海洋混合 |
2.1790 |
-0.18% |
| 2026-05-22 |
前海开源大海洋混合 |
2.1830 |
1.16% |
| 2026-05-21 |
前海开源大海洋混合 |
2.1580 |
-2.13% |
| 2026-05-20 |
前海开源大海洋混合 |
2.2050 |
-0.50% |
| 2026-05-19 |
前海开源大海洋混合 |
2.2160 |
-2.53% |
| 2026-05-18 |
前海开源大海洋混合 |
2.2720 |
0.18% |
| 2026-05-15 |
前海开源大海洋混合 |
2.2680 |
-2.07% |
| 2026-05-14 |
前海开源大海洋混合 |
2.3160 |
-5.01% |
| 2026-05-13 |
前海开源大海洋混合 |
2.4320 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
前海开源大海洋混合 |
2.4070 |
-2.37% |
| 2026-05-11 |
前海开源大海洋混合 |
2.4640 |
1.90% |
| 2026-05-08 |
前海开源大海洋混合 |
2.4180 |
3.69% |
| 2026-04-30 |
前海开源大海洋混合 |
2.2480 |
5.00% |
| 2026-04-29 |
前海开源大海洋混合 |
2.1410 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
前海开源大海洋混合 |
2.1380 |
-3.32% |
| 2026-04-27 |
前海开源大海洋混合 |
2.2090 |
-1.22% |
| 2026-04-24 |
前海开源大海洋混合 |
2.2360 |
-3.80% |
| 2026-04-23 |
前海开源大海洋混合 |
2.3210 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
前海开源大海洋混合 |
2.3240 |
-0.13% |
| 2026-04-21 |
前海开源大海洋混合 |
2.3270 |
-1.16% |
| 2026-04-20 |
前海开源大海洋混合 |
2.3540 |
4.11% |
| 2026-04-17 |
前海开源大海洋混合 |
2.2610 |
0.71% |
| 2026-04-16 |
前海开源大海洋混合 |
2.2450 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
前海开源大海洋混合 |
2.2390 |
1.59% |
| 2026-04-14 |
前海开源大海洋混合 |
2.2040 |
3.77% |
| 2026-04-13 |
前海开源大海洋混合 |
2.1240 |
0.76% |
| 2026-04-10 |
前海开源大海洋混合 |
2.1080 |
-0.14% |
| 2026-04-09 |
前海开源大海洋混合 |
2.1110 |
-1.40% |
| 2026-04-08 |
前海开源大海洋混合 |
2.1410 |
7.00% |
| 2026-04-07 |
前海开源大海洋混合 |
2.0010 |
-1.04% |
| 2026-04-03 |
前海开源大海洋混合 |
2.0220 |
-2.03% |
| 2026-04-02 |
前海开源大海洋混合 |
2.0630 |
-2.50% |
| 2026-04-01 |
前海开源大海洋混合 |
2.1160 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
前海开源大海洋混合 |
2.1170 |
0.28% |
| 2026-03-30 |
前海开源大海洋混合 |
2.1110 |
3.33% |
| 2026-03-27 |
前海开源大海洋混合 |
2.0430 |
-0.10% |
| 2026-03-26 |
前海开源大海洋混合 |
2.0450 |
0.59% |
| 2026-03-25 |
前海开源大海洋混合 |
2.0330 |
1.19% |
| 2026-03-24 |
前海开源大海洋混合 |
2.0090 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
前海开源大海洋混合 |
1.9850 |
-3.97% |
| 2026-03-20 |
前海开源大海洋混合 |
2.0670 |
-3.39% |
| 2026-03-19 |
前海开源大海洋混合 |
2.1370 |
-1.97% |
| 2026-03-18 |
前海开源大海洋混合 |
2.1800 |
3.81% |
| 2026-03-17 |
前海开源大海洋混合 |
2.1000 |
-2.05% |
| 2026-03-16 |
前海开源大海洋混合 |
2.1440 |
-1.45% |
| 2026-03-13 |
前海开源大海洋混合 |
2.1750 |
-3.63% |
| 2026-03-12 |
前海开源大海洋混合 |
2.2540 |
-2.26% |
| 2026-03-11 |
前海开源大海洋混合 |
2.3050 |
-2.00% |
| 2026-03-10 |
前海开源大海洋混合 |
2.3510 |
2.13% |
| 2026-03-09 |
前海开源大海洋混合 |
2.3020 |
-1.37% |
| 2026-03-06 |
前海开源大海洋混合 |
2.3340 |
1.21% |
| 2026-03-05 |
前海开源大海洋混合 |
2.3060 |
0.61% |
| 2026-03-04 |
前海开源大海洋混合 |
2.2920 |
1.15% |
| 2026-03-03 |
前海开源大海洋混合 |
2.2660 |
-10.06% |
| 2026-03-02 |
前海开源大海洋混合 |
2.4940 |
1.42% |
| 2026-02-27 |
前海开源大海洋混合 |
2.4590 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
前海开源大海洋混合 |
2.4460 |
3.16% |
| 2026-02-25 |
前海开源大海洋混合 |
2.3710 |
2.11% |
| 2026-02-24 |
前海开源大海洋混合 |
2.3220 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
前海开源大海洋混合 |
2.3250 |
0.13% |
| 2026-02-12 |
前海开源大海洋混合 |
2.3220 |
-0.04% |
| 2026-02-11 |
前海开源大海洋混合 |
2.3230 |
-2.11% |
| 2026-02-10 |
前海开源大海洋混合 |
2.3720 |
-1.39% |
| 2026-02-09 |
前海开源大海洋混合 |
2.4050 |
2.25% |
| 2026-02-06 |
前海开源大海洋混合 |
2.3520 |
-2.38% |
| 2026-02-05 |
前海开源大海洋混合 |
2.4080 |
-0.58% |
| 2026-02-04 |
前海开源大海洋混合 |
2.4220 |
-1.34% |
| 2026-02-03 |
前海开源大海洋混合 |
2.4550 |
4.87% |
| 2026-02-02 |
前海开源大海洋混合 |
2.3410 |
-2.30% |
| 2026-01-30 |
前海开源大海洋混合 |
2.3960 |
-1.48% |
| 2026-01-29 |
前海开源大海洋混合 |
2.4320 |
-1.26% |
| 2026-01-28 |
前海开源大海洋混合 |
2.4630 |
-1.16% |
| 2026-01-27 |
前海开源大海洋混合 |
2.4920 |
2.17% |
| 2026-01-26 |
前海开源大海洋混合 |
2.4390 |
-7.75% |
| 2026-01-23 |
前海开源大海洋混合 |
2.6280 |
6.27% |
| 2026-01-22 |
前海开源大海洋混合 |
2.4730 |
4.26% |
| 2026-01-21 |
前海开源大海洋混合 |
2.3720 |
-1.01% |
| 2026-01-20 |
前海开源大海洋混合 |
2.3960 |
-3.01% |
| 2026-01-19 |
前海开源大海洋混合 |
2.4680 |
1.90% |
| 2026-01-16 |
前海开源大海洋混合 |
2.4220 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
前海开源大海洋混合 |
2.4340 |
-6.29% |
| 2026-01-14 |
前海开源大海洋混合 |
2.5870 |
-0.15% |
| 2026-01-13 |
前海开源大海洋混合 |
2.5910 |
-3.05% |
| 2026-01-12 |
前海开源大海洋混合 |
2.6700 |
5.78% |
| 2026-01-09 |
前海开源大海洋混合 |
2.5240 |
4.25% |
| 2026-01-08 |
前海开源大海洋混合 |
2.4210 |
4.85% |
| 2026-01-07 |
前海开源大海洋混合 |
2.3090 |
-1.47% |
| 2026-01-06 |
前海开源大海洋混合 |
2.3430 |
4.23% |
| 2026-01-05 |
前海开源大海洋混合 |
2.2480 |
2.79% |
| 2025-12-31 |
前海开源大海洋混合 |
2.1870 |
4.14% |
| 2025-12-30 |
前海开源大海洋混合 |
2.1000 |
-2.29% |
| 2025-12-29 |
前海开源大海洋混合 |
2.1480 |
0.66% |
| 2025-12-26 |
前海开源大海洋混合 |
2.1340 |
2.01% |
| 2025-12-25 |
前海开源大海洋混合 |
2.0920 |
6.57% |
| 2025-12-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.9630 |
5.31% |
| 2025-12-23 |
前海开源大海洋混合 |
1.8640 |
-1.82% |
| 2025-12-22 |
前海开源大海洋混合 |
1.8980 |
0.90% |
| 2025-12-19 |
前海开源大海洋混合 |
1.8810 |
2.34% |
| 2025-12-18 |
前海开源大海洋混合 |
1.8380 |
2.22% |
| 2025-12-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.7980 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
前海开源大海洋混合 |
1.7970 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
前海开源大海洋混合 |
1.8220 |
2.47% |
| 2025-12-12 |
前海开源大海洋混合 |
1.7780 |
2.54% |
| 2025-12-11 |
前海开源大海洋混合 |
1.7340 |
2.12% |
| 2025-12-10 |
前海开源大海洋混合 |
1.6980 |
1.25% |
| 2025-12-09 |
前海开源大海洋混合 |
1.6770 |
0.60% |
| 2025-12-08 |
前海开源大海洋混合 |
1.6670 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
前海开源大海洋混合 |
1.6540 |
3.44% |
| 2025-12-04 |
前海开源大海洋混合 |
1.5990 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
前海开源大海洋混合 |
1.5840 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
前海开源大海洋混合 |
1.5830 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
前海开源大海洋混合 |
1.5830 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
前海开源大海洋混合 |
1.5660 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
前海开源大海洋混合 |
1.5470 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
前海开源大海洋混合 |
1.5510 |
-2.13% |
| 2025-11-25 |
前海开源大海洋混合 |
1.5840 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.5820 |
3.81% |
| 2025-11-21 |
前海开源大海洋混合 |
1.5240 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
前海开源大海洋混合 |
1.5550 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
前海开源大海洋混合 |
1.5660 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
前海开源大海洋混合 |
1.5650 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.5920 |
0.95% |
| 2025-11-14 |
前海开源大海洋混合 |
1.5770 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
前海开源大海洋混合 |
1.5950 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
前海开源大海洋混合 |
1.5910 |
-1.12% |
| 2025-11-11 |
前海开源大海洋混合 |
1.6090 |
-0.74% |
| 2025-11-10 |
前海开源大海洋混合 |
1.6210 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
前海开源大海洋混合 |
1.6190 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
前海开源大海洋混合 |
1.6200 |
1.76% |
| 2025-11-05 |
前海开源大海洋混合 |
1.5920 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
前海开源大海洋混合 |
1.5960 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
前海开源大海洋混合 |
1.6140 |
0.81% |
| 2025-10-31 |
前海开源大海洋混合 |
1.6010 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
前海开源大海洋混合 |
1.6040 |
-2.14% |
| 2025-10-29 |
前海开源大海洋混合 |
1.6390 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
前海开源大海洋混合 |
1.6320 |
0.80% |
| 2025-10-27 |
前海开源大海洋混合 |
1.6190 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.6130 |
1.38% |
| 2025-10-23 |
前海开源大海洋混合 |
1.5910 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
前海开源大海洋混合 |
1.5910 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
前海开源大海洋混合 |
1.6060 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
前海开源大海洋混合 |
1.5920 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.5890 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
前海开源大海洋混合 |
1.6470 |
-1.61% |
| 2025-10-15 |
前海开源大海洋混合 |
1.6740 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
前海开源大海洋混合 |
1.6570 |
-2.01% |
| 2025-10-13 |
前海开源大海洋混合 |
1.6910 |
1.81% |
| 2025-10-10 |
前海开源大海洋混合 |
1.6610 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
前海开源大海洋混合 |
1.6870 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
前海开源大海洋混合 |
1.6770 |
2.13% |
| 2025-09-29 |
前海开源大海洋混合 |
1.6420 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
前海开源大海洋混合 |
1.6410 |
0.92% |
| 2025-09-25 |
前海开源大海洋混合 |
1.6260 |
-0.25% |
| 2025-09-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.6300 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
前海开源大海洋混合 |
1.6250 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
前海开源大海洋混合 |
1.6210 |
-1.22% |
| 2025-09-19 |
前海开源大海洋混合 |
1.6410 |
0.24% |
| 2025-09-18 |
前海开源大海洋混合 |
1.6370 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.6510 |
1.04% |
| 2025-09-16 |
前海开源大海洋混合 |
1.6340 |
-0.31% |
