近一年前海开源大海洋混合|前海大海洋基金净值查询
查询指定日期范围前海开源大海洋混合000690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源大海洋混合 |
1.7970 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
前海开源大海洋混合 |
1.8220 |
2.47% |
| 2025-12-12 |
前海开源大海洋混合 |
1.7780 |
2.54% |
| 2025-12-11 |
前海开源大海洋混合 |
1.7340 |
2.12% |
| 2025-12-10 |
前海开源大海洋混合 |
1.6980 |
1.25% |
| 2025-12-09 |
前海开源大海洋混合 |
1.6770 |
0.60% |
| 2025-12-08 |
前海开源大海洋混合 |
1.6670 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
前海开源大海洋混合 |
1.6540 |
3.44% |
| 2025-12-04 |
前海开源大海洋混合 |
1.5990 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
前海开源大海洋混合 |
1.5840 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
前海开源大海洋混合 |
1.5830 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
前海开源大海洋混合 |
1.5830 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
前海开源大海洋混合 |
1.5660 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
前海开源大海洋混合 |
1.5470 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
前海开源大海洋混合 |
1.5510 |
-2.13% |
| 2025-11-25 |
前海开源大海洋混合 |
1.5840 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.5820 |
3.81% |
| 2025-11-21 |
前海开源大海洋混合 |
1.5240 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
前海开源大海洋混合 |
1.5550 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
前海开源大海洋混合 |
1.5660 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
前海开源大海洋混合 |
1.5650 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.5920 |
0.95% |
| 2025-11-14 |
前海开源大海洋混合 |
1.5770 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
前海开源大海洋混合 |
1.5950 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
前海开源大海洋混合 |
1.5910 |
-1.12% |
| 2025-11-11 |
前海开源大海洋混合 |
1.6090 |
-0.74% |
| 2025-11-10 |
前海开源大海洋混合 |
1.6210 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
前海开源大海洋混合 |
1.6190 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
前海开源大海洋混合 |
1.6200 |
1.76% |
| 2025-11-05 |
前海开源大海洋混合 |
1.5920 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
前海开源大海洋混合 |
1.5960 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
前海开源大海洋混合 |
1.6140 |
0.81% |
| 2025-10-31 |
前海开源大海洋混合 |
1.6010 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
前海开源大海洋混合 |
1.6040 |
-2.14% |
| 2025-10-29 |
前海开源大海洋混合 |
1.6390 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
前海开源大海洋混合 |
1.6320 |
0.80% |
| 2025-10-27 |
前海开源大海洋混合 |
1.6190 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.6130 |
1.38% |
| 2025-10-23 |
前海开源大海洋混合 |
1.5910 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
前海开源大海洋混合 |
1.5910 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
前海开源大海洋混合 |
1.6060 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
前海开源大海洋混合 |
1.5920 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.5890 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
前海开源大海洋混合 |
1.6470 |
-1.61% |
| 2025-10-15 |
前海开源大海洋混合 |
1.6740 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
前海开源大海洋混合 |
1.6570 |
-2.01% |
| 2025-10-13 |
前海开源大海洋混合 |
1.6910 |
1.81% |
| 2025-10-10 |
前海开源大海洋混合 |
1.6610 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
前海开源大海洋混合 |
1.6870 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
前海开源大海洋混合 |
1.6770 |
2.13% |
| 2025-09-29 |
前海开源大海洋混合 |
1.6420 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
前海开源大海洋混合 |
1.6410 |
0.92% |
| 2025-09-25 |
前海开源大海洋混合 |
1.6260 |
-0.25% |
| 2025-09-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.6300 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
前海开源大海洋混合 |
1.6250 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
前海开源大海洋混合 |
1.6210 |
-1.22% |
| 2025-09-19 |
前海开源大海洋混合 |
1.6410 |
0.24% |
| 2025-09-18 |
前海开源大海洋混合 |
1.6370 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.6510 |
1.04% |
| 2025-09-16 |
前海开源大海洋混合 |
1.6340 |
-0.31% |
| 2025-09-15 |
前海开源大海洋混合 |
1.6390 |
-1.56% |
| 2025-09-12 |
前海开源大海洋混合 |
1.6650 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
前海开源大海洋混合 |
1.6630 |
1.84% |
| 2025-09-10 |
前海开源大海洋混合 |
1.6330 |
1.11% |
| 2025-09-09 |
前海开源大海洋混合 |
1.6150 |
-2.36% |
| 2025-09-08 |
前海开源大海洋混合 |
1.6540 |
1.16% |
| 2025-09-05 |
前海开源大海洋混合 |
1.6350 |
1.05% |
| 2025-09-04 |
前海开源大海洋混合 |
1.6180 |
-2.82% |
| 2025-09-03 |
前海开源大海洋混合 |
1.6650 |
-5.24% |
| 2025-09-02 |
前海开源大海洋混合 |
1.7570 |
-2.82% |
| 2025-09-01 |
前海开源大海洋混合 |
1.8080 |
-1.04% |
| 2025-08-29 |
前海开源大海洋混合 |
1.8270 |
0.72% |
| 2025-08-28 |
前海开源大海洋混合 |
1.8140 |
2.43% |
| 2025-08-27 |
前海开源大海洋混合 |
1.7710 |
-2.53% |
| 2025-08-26 |
前海开源大海洋混合 |
1.8170 |
-1.46% |
| 2025-08-25 |
前海开源大海洋混合 |
1.8440 |
2.22% |
| 2025-08-22 |
前海开源大海洋混合 |
1.8040 |
2.38% |
| 2025-08-21 |
前海开源大海洋混合 |
1.7620 |
-1.40% |
| 2025-08-20 |
前海开源大海洋混合 |
1.7870 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
前海开源大海洋混合 |
1.7850 |
-0.11% |
| 2025-08-18 |
前海开源大海洋混合 |
1.7870 |
2.70% |
| 2025-08-15 |
前海开源大海洋混合 |
1.7400 |
2.11% |
| 2025-08-14 |
前海开源大海洋混合 |
1.7040 |
-3.13% |
| 2025-08-13 |
前海开源大海洋混合 |
1.7590 |
2.21% |
| 2025-08-12 |
前海开源大海洋混合 |
1.7210 |
-1.26% |
| 2025-08-11 |
前海开源大海洋混合 |
1.7430 |
0.75% |
| 2025-08-08 |
前海开源大海洋混合 |
1.7300 |
-0.40% |
| 2025-08-07 |
前海开源大海洋混合 |
1.7370 |
-0.91% |
| 2025-08-06 |
前海开源大海洋混合 |
1.7530 |
1.80% |
| 2025-08-05 |
前海开源大海洋混合 |
1.7220 |
0.06% |
| 2025-08-04 |
前海开源大海洋混合 |
1.7210 |
4.30% |
| 2025-08-01 |
前海开源大海洋混合 |
1.6500 |
-1.02% |
| 2025-07-31 |
前海开源大海洋混合 |
1.6670 |
-0.66% |
| 2025-07-30 |
前海开源大海洋混合 |
1.6780 |
-1.29% |
| 2025-07-29 |
前海开源大海洋混合 |
1.7000 |
1.61% |
| 2025-07-28 |
前海开源大海洋混合 |
1.6730 |
2.45% |
| 2025-07-25 |
前海开源大海洋混合 |
1.6330 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.6320 |
0.87% |
| 2025-07-23 |
前海开源大海洋混合 |
1.6180 |
-0.68% |
| 2025-07-22 |
前海开源大海洋混合 |
1.6290 |
0.06% |
| 2025-07-21 |
前海开源大海洋混合 |
1.6280 |
0.49% |
| 2025-07-18 |
前海开源大海洋混合 |
1.6200 |
1.19% |
| 2025-07-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.6010 |
2.89% |
| 2025-07-16 |
前海开源大海洋混合 |
1.5560 |
-0.64% |
| 2025-07-15 |
前海开源大海洋混合 |
1.5660 |
0.26% |
| 2025-07-14 |
前海开源大海洋混合 |
1.5620 |
-0.51% |
| 2025-07-11 |
前海开源大海洋混合 |
1.5700 |
0.83% |
| 2025-07-10 |
前海开源大海洋混合 |
1.5570 |
-0.32% |
| 2025-07-09 |
前海开源大海洋混合 |
1.5620 |
-0.89% |
| 2025-07-08 |
前海开源大海洋混合 |
1.5760 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
前海开源大海洋混合 |
1.5610 |
0.71% |
| 2025-07-04 |
前海开源大海洋混合 |
1.5500 |
-1.21% |
| 2025-07-03 |
前海开源大海洋混合 |
1.5690 |
-0.95% |
| 2025-07-02 |
前海开源大海洋混合 |
1.5840 |
-2.16% |
| 2025-07-01 |
前海开源大海洋混合 |
1.6190 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
前海开源大海洋混合 |
1.6190 |
3.78% |
| 2025-06-27 |
前海开源大海洋混合 |
1.5600 |
1.76% |
| 2025-06-26 |
前海开源大海洋混合 |
1.5330 |
0.07% |
| 2025-06-25 |
前海开源大海洋混合 |
1.5320 |
3.93% |
| 2025-06-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.4740 |
1.03% |
| 2025-06-23 |
前海开源大海洋混合 |
1.4590 |
2.31% |
| 2025-06-20 |
前海开源大海洋混合 |
1.4260 |
-1.38% |
| 2025-06-19 |
前海开源大海洋混合 |
1.4460 |
-2.17% |
| 2025-06-18 |
前海开源大海洋混合 |
1.4780 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.4780 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
前海开源大海洋混合 |
1.4770 |
-0.20% |
| 2025-06-13 |
前海开源大海洋混合 |
1.4800 |
1.37% |
| 2025-06-12 |
前海开源大海洋混合 |
1.4600 |
-0.54% |
| 2025-06-11 |
前海开源大海洋混合 |
1.4680 |
0.34% |
| 2025-06-10 |
前海开源大海洋混合 |
1.4630 |
-2.07% |
| 2025-06-09 |
前海开源大海洋混合 |
1.4940 |
1.15% |
| 2025-06-06 |
前海开源大海洋混合 |
1.4770 |
-1.07% |
| 2025-06-05 |
前海开源大海洋混合 |
1.4930 |
0.95% |
| 2025-06-04 |
前海开源大海洋混合 |
1.4790 |
-0.34% |
| 2025-06-03 |
前海开源大海洋混合 |
1.4840 |
0.68% |
| 2025-05-30 |
前海开源大海洋混合 |
1.4740 |
0.82% |
| 2025-05-29 |
前海开源大海洋混合 |
1.4620 |
3.03% |
| 2025-05-28 |
前海开源大海洋混合 |
1.4190 |
-0.49% |
| 2025-05-27 |
前海开源大海洋混合 |
1.4260 |
-0.83% |
| 2025-05-26 |
前海开源大海洋混合 |
1.4380 |
0.84% |
| 2025-05-23 |
前海开源大海洋混合 |
1.4260 |
-1.31% |
| 2025-05-22 |
前海开源大海洋混合 |
1.4450 |
-1.10% |
| 2025-05-21 |
前海开源大海洋混合 |
1.4610 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
前海开源大海洋混合 |
1.4640 |
-0.14% |
| 2025-05-19 |
前海开源大海洋混合 |
1.4660 |
1.03% |
| 2025-05-16 |
前海开源大海洋混合 |
1.4510 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
前海开源大海洋混合 |
1.4480 |
-1.96% |
| 2025-05-14 |
前海开源大海洋混合 |
1.4770 |
-1.20% |
| 2025-05-13 |
前海开源大海洋混合 |
1.4950 |
-2.80% |
| 2025-05-12 |
前海开源大海洋混合 |
1.5380 |
3.08% |
| 2025-05-09 |
前海开源大海洋混合 |
1.4920 |
-1.71% |
| 2025-05-08 |
前海开源大海洋混合 |
1.5180 |
1.07% |
| 2025-05-07 |
前海开源大海洋混合 |
1.5020 |
1.90% |
| 2025-05-06 |
前海开源大海洋混合 |
1.4740 |
2.65% |
| 2025-04-30 |
前海开源大海洋混合 |
1.4360 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
前海开源大海洋混合 |
1.4340 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
前海开源大海洋混合 |
1.4230 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
前海开源大海洋混合 |
1.4320 |
0.42% |
| 2025-04-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.4260 |
-0.83% |
| 2025-04-23 |
前海开源大海洋混合 |
1.4380 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
前海开源大海洋混合 |
1.4370 |
-0.83% |
| 2025-04-21 |
前海开源大海洋混合 |
1.4490 |
1.40% |
| 2025-04-18 |
前海开源大海洋混合 |
1.4290 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.4300 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
前海开源大海洋混合 |
1.4290 |
-1.04% |
| 2025-04-15 |
前海开源大海洋混合 |
1.4440 |
-1.30% |
| 2025-04-14 |
前海开源大海洋混合 |
1.4630 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
前海开源大海洋混合 |
1.4610 |
1.81% |
| 2025-04-10 |
前海开源大海洋混合 |
1.4350 |
0.84% |
| 2025-04-09 |
前海开源大海洋混合 |
1.4230 |
4.48% |
| 2025-04-08 |
前海开源大海洋混合 |
1.3620 |
1.57% |
| 2025-04-07 |
前海开源大海洋混合 |
1.3410 |
-9.15% |
| 2025-04-03 |
前海开源大海洋混合 |
1.4760 |
-1.07% |
| 2025-04-02 |
前海开源大海洋混合 |
1.4920 |
-0.80% |
| 2025-04-01 |
前海开源大海洋混合 |
1.5040 |
1.01% |
| 2025-03-31 |
前海开源大海洋混合 |
1.4890 |
-1.19% |
| 2025-03-28 |
前海开源大海洋混合 |
1.5070 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
前海开源大海洋混合 |
1.5170 |
-0.91% |
| 2025-03-26 |
前海开源大海洋混合 |
1.5310 |
-0.39% |
| 2025-03-25 |
前海开源大海洋混合 |
1.5370 |
0.52% |
| 2025-03-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.5290 |
-2.11% |
| 2025-03-21 |
前海开源大海洋混合 |
1.5620 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
前海开源大海洋混合 |
1.5880 |
1.08% |
| 2025-03-19 |
前海开源大海洋混合 |
1.5710 |
-1.07% |
| 2025-03-18 |
前海开源大海洋混合 |
1.5880 |
-0.81% |
| 2025-03-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.6010 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
前海开源大海洋混合 |
1.6050 |
-0.12% |
| 2025-03-13 |
前海开源大海洋混合 |
1.6070 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
前海开源大海洋混合 |
1.6130 |
-0.80% |
| 2025-03-11 |
前海开源大海洋混合 |
1.6260 |
2.26% |
| 2025-03-10 |
前海开源大海洋混合 |
1.5900 |
0.76% |
| 2025-03-07 |
前海开源大海洋混合 |
1.5780 |
2.40% |
| 2025-03-06 |
前海开源大海洋混合 |
1.5410 |
0.92% |
| 2025-03-05 |
前海开源大海洋混合 |
1.5270 |
1.60% |
| 2025-03-04 |
前海开源大海洋混合 |
1.5030 |
2.59% |
| 2025-03-03 |
前海开源大海洋混合 |
1.4650 |
0.48% |
| 2025-02-28 |
前海开源大海洋混合 |
1.4580 |
-3.44% |
| 2025-02-27 |
前海开源大海洋混合 |
1.5100 |
-1.37% |
| 2025-02-26 |
前海开源大海洋混合 |
1.5310 |
1.19% |
| 2025-02-25 |
前海开源大海洋混合 |
1.5130 |
-0.59% |
| 2025-02-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.5220 |
0.13% |
| 2025-02-21 |
前海开源大海洋混合 |
1.5200 |
0.33% |
| 2025-02-20 |
前海开源大海洋混合 |
1.5150 |
2.78% |
| 2025-02-19 |
前海开源大海洋混合 |
1.4740 |
2.15% |
| 2025-02-18 |
前海开源大海洋混合 |
1.4430 |
-2.43% |
| 2025-02-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.4790 |
-0.60% |
| 2025-02-14 |
前海开源大海洋混合 |
1.4880 |
-1.06% |
| 2025-02-13 |
前海开源大海洋混合 |
1.5040 |
-1.18% |
| 2025-02-12 |
前海开源大海洋混合 |
1.5220 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
前海开源大海洋混合 |
1.5200 |
-0.98% |
| 2025-02-10 |
前海开源大海洋混合 |
1.5350 |
1.45% |
| 2025-02-07 |
前海开源大海洋混合 |
1.5130 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
前海开源大海洋混合 |
1.5060 |
3.58% |
| 2025-02-05 |
前海开源大海洋混合 |
1.4540 |
1.04% |
| 2025-01-27 |
前海开源大海洋混合 |
1.4390 |
-1.51% |
| 2025-01-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.4610 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
前海开源大海洋混合 |
1.4520 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
前海开源大海洋混合 |
1.4500 |
-1.56% |
| 2025-01-21 |
前海开源大海洋混合 |
1.4730 |
-0.47% |
| 2025-01-20 |
前海开源大海洋混合 |
1.4800 |
-0.34% |
| 2025-01-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.4850 |
1.30% |
| 2025-01-16 |
前海开源大海洋混合 |
1.4660 |
-0.41% |
| 2025-01-15 |
前海开源大海洋混合 |
1.4720 |
-2.32% |
| 2025-01-14 |
前海开源大海洋混合 |
1.5070 |
3.93% |
| 2025-01-13 |
前海开源大海洋混合 |
1.4500 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
前海开源大海洋混合 |
1.4520 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
前海开源大海洋混合 |
1.4570 |
2.39% |
| 2025-01-08 |
前海开源大海洋混合 |
1.4230 |
-1.25% |
| 2025-01-07 |
前海开源大海洋混合 |
1.4410 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
前海开源大海洋混合 |
1.4150 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
前海开源大海洋混合 |
1.4240 |
-3.26% |
| 2025-01-02 |
前海开源大海洋混合 |
1.4720 |
-3.41% |
| 2024-12-31 |
前海开源大海洋混合 |
1.5240 |
-2.31% |
| 2024-12-26 |
前海开源大海洋混合 |
1.5620 |
1.43% |
| 2024-12-25 |
前海开源大海洋混合 |
1.5400 |
-1.47% |
| 2024-12-24 |
前海开源大海洋混合 |
1.5630 |
0.58% |
| 2024-12-23 |
前海开源大海洋混合 |
1.5540 |
-2.88% |
| 2024-12-20 |
前海开源大海洋混合 |
1.6000 |
1.52% |
| 2024-12-19 |
前海开源大海洋混合 |
1.5760 |
0.64% |
| 2024-12-18 |
前海开源大海洋混合 |
1.5660 |
0.90% |
| 2024-12-17 |
前海开源大海洋混合 |
1.5520 |
-1.83% |
