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中海中短债债券A(中海惠祥)基金净值查询(000674)

近半年中海中短债债券A|中海惠祥基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海中短债债券A000674净值及计算阶段收益
近半年000674基金累计收益率0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中海中短债债券A 0.9321 0.01%
2026-09-16 中海中短债债券A 0.9320 0.01%
2026-09-15 中海中短债债券A 0.9319 0.00%
2026-09-14 中海中短债债券A 0.9319 0.01%
2026-09-11 中海中短债债券A 0.9318 0.00%
2026-09-10 中海中短债债券A 0.9318 0.01%
2026-09-09 中海中短债债券A 0.9317 0.01%
2026-09-08 中海中短债债券A 0.9316 0.00%
2026-09-07 中海中短债债券A 0.9316 0.02%
2026-09-04 中海中短债债券A 0.9314 0.02%
2026-09-03 中海中短债债券A 0.9312 0.01%
2026-09-02 中海中短债债券A 0.9311 0.00%
2026-09-01 中海中短债债券A 0.9311 0.01%
2026-08-31 中海中短债债券A 0.9310 0.02%
2026-08-28 中海中短债债券A 0.9308 0.00%
2026-08-27 中海中短债债券A 0.9308 -0.02%
2026-08-26 中海中短债债券A 0.9310 0.00%
2026-08-25 中海中短债债券A 0.9310 0.00%
2026-08-24 中海中短债债券A 0.9310 0.02%
2026-08-21 中海中短债债券A 0.9308 0.00%
2026-08-20 中海中短债债券A 0.9308 -0.01%
2026-08-19 中海中短债债券A 0.9309 -0.02%
2026-08-18 中海中短债债券A 0.9311 0.03%
2026-08-17 中海中短债债券A 0.9308 0.01%
2026-08-14 中海中短债债券A 0.9307 0.02%
2026-08-13 中海中短债债券A 0.9305 0.01%
2026-08-12 中海中短债债券A 0.9304 0.00%
2026-08-11 中海中短债债券A 0.9304 0.01%
2026-08-10 中海中短债债券A 0.9303 0.00%
2026-08-07 中海中短债债券A 0.9303 0.01%
2026-08-06 中海中短债债券A 0.9302 0.00%
2026-08-05 中海中短债债券A 0.9302 0.01%
2026-08-04 中海中短债债券A 0.9301 0.01%
2026-08-03 中海中短债债券A 0.9300 0.01%
2026-07-31 中海中短债债券A 0.9299 0.01%
2026-07-30 中海中短债债券A 0.9298 0.01%
2026-07-29 中海中短债债券A 0.9297 -0.01%
2026-07-28 中海中短债债券A 0.9298 0.00%
2026-07-27 中海中短债债券A 0.9298 0.01%
2026-07-24 中海中短债债券A 0.9297 -0.01%
2026-07-23 中海中短债债券A 0.9298 0.01%
2026-07-22 中海中短债债券A 0.9297 0.01%
2026-07-21 中海中短债债券A 0.9296 0.00%
2026-07-20 中海中短债债券A 0.9296 0.01%
2026-07-17 中海中短债债券A 0.9295 0.01%
2026-07-16 中海中短债债券A 0.9294 0.00%
2026-07-15 中海中短债债券A 0.9294 0.00%
2026-07-14 中海中短债债券A 0.9294 -0.01%
2026-07-13 中海中短债债券A 0.9295 0.01%
2026-07-10 中海中短债债券A 0.9294 0.00%
2026-07-09 中海中短债债券A 0.9294 0.00%
2026-07-08 中海中短债债券A 0.9334 0.00%
2026-07-07 中海中短债债券A 0.9334 0.00%
2026-07-06 中海中短债债券A 0.9334 0.01%
2026-07-03 中海中短债债券A 0.9333 0.01%
2026-07-02 中海中短债债券A 0.9332 -0.01%
2026-07-01 中海中短债债券A 0.9333 -0.01%
2026-06-30 中海中短债债券A 0.9334 0.00%
2026-06-29 中海中短债债券A 0.9334 0.01%
2026-06-26 中海中短债债券A 0.9333 0.00%
2026-06-25 中海中短债债券A 0.9333 0.02%
2026-06-24 中海中短债债券A 0.9331 0.01%
2026-06-23 中海中短债债券A 0.9330 0.00%
2026-06-22 中海中短债债券A 0.9330 0.01%
2026-06-18 中海中短债债券A 0.9329 0.01%
2026-06-17 中海中短债债券A 0.9328 0.02%
2026-06-16 中海中短债债券A 0.9326 0.01%
2026-06-15 中海中短债债券A 0.9325 0.01%
2026-06-12 中海中短债债券A 0.9324 -0.02%
2026-06-11 中海中短债债券A 0.9326 -0.02%
2026-06-10 中海中短债债券A 0.9328 -0.01%
2026-06-09 中海中短债债券A 0.9329 -0.02%
2026-06-08 中海中短债债券A 0.9331 0.00%
2026-06-05 中海中短债债券A 0.9331 0.01%
2026-06-04 中海中短债债券A 0.9330 -0.01%
2026-06-03 中海中短债债券A 0.9331 0.01%
2026-06-02 中海中短债债券A 0.9330 0.01%
2026-06-01 中海中短债债券A 0.9329 0.01%
2026-05-29 中海中短债债券A 0.9328 0.02%
2026-05-28 中海中短债债券A 0.9326 0.01%
2026-05-27 中海中短债债券A 0.9325 0.02%
2026-05-26 中海中短债债券A 0.9323 0.02%
2026-05-25 中海中短债债券A 0.9321 -0.01%
2026-05-22 中海中短债债券A 0.9322 0.01%
2026-05-21 中海中短债债券A 0.9321 0.01%
2026-05-20 中海中短债债券A 0.9320 0.02%
2026-05-19 中海中短债债券A 0.9318 0.01%
2026-05-18 中海中短债债券A 0.9317 0.02%
2026-05-15 中海中短债债券A 0.9315 0.00%
2026-05-14 中海中短债债券A 0.9315 0.01%
2026-05-13 中海中短债债券A 0.9314 0.02%
2026-05-12 中海中短债债券A 0.9312 0.02%
2026-05-11 中海中短债债券A 0.9310 0.00%
2026-05-08 中海中短债债券A 0.9310 0.02%
2026-04-30 中海中短债债券A 0.9308 0.00%
2026-04-29 中海中短债债券A 0.9308 0.01%
2026-04-28 中海中短债债券A 0.9307 0.01%
2026-04-27 中海中短债债券A 0.9306 0.00%
2026-04-24 中海中短债债券A 0.9306 0.00%
2026-04-23 中海中短债债券A 0.9306 0.01%
2026-04-22 中海中短债债券A 0.9305 0.01%
2026-04-21 中海中短债债券A 0.9304 0.02%
2026-04-20 中海中短债债券A 0.9302 0.01%
2026-04-17 中海中短债债券A 0.9301 0.01%
2026-04-16 中海中短债债券A 0.9300 0.01%
2026-04-15 中海中短债债券A 0.9299 0.02%
2026-04-14 中海中短债债券A 0.9297 -0.01%
2026-04-13 中海中短债债券A 0.9298 0.01%
2026-04-10 中海中短债债券A 0.9297 0.01%
2026-04-09 中海中短债债券A 0.9296 0.00%
2026-04-08 中海中短债债券A 0.9296 0.01%
2026-04-07 中海中短债债券A 0.9295 0.02%
2026-04-03 中海中短债债券A 0.9293 0.02%
2026-04-02 中海中短债债券A 0.9291 0.01%
2026-04-01 中海中短债债券A 0.9290 0.00%
2026-03-31 中海中短债债券A 0.9290 0.02%
2026-03-30 中海中短债债券A 0.9288 0.02%
2026-03-27 中海中短债债券A 0.9286 0.02%
2026-03-26 中海中短债债券A 0.9284 0.01%
2026-03-25 中海中短债债券A 0.9283 0.00%
2026-03-24 中海中短债债券A 0.9283 0.02%
2026-03-23 中海中短债债券A 0.9281 0.00%
2026-03-20 中海中短债债券A 0.9281 0.00%
2026-03-19 中海中短债债券A 0.9281 0.02%
2026-03-18 中海中短债债券A 0.9279 0.02%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海长三角 2.9040 3.46%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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