今年以来安信价值精选股票基金净值查询
查询指定日期范围安信价值精选000577净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
安信价值精选 |
3.5486 |
-0.54% |
| 2024-05-10 |
安信价值精选 |
3.5678 |
-0.49% |
| 2024-05-09 |
安信价值精选 |
3.5854 |
0.86% |
| 2024-05-08 |
安信价值精选 |
3.5550 |
-0.68% |
| 2024-05-07 |
安信价值精选 |
3.5793 |
0.33% |
| 2024-05-06 |
安信价值精选 |
3.5675 |
2.28% |
| 2024-04-30 |
安信价值精选 |
3.4880 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
安信价值精选 |
3.4880 |
1.60% |
| 2024-04-26 |
安信价值精选 |
3.4330 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
安信价值精选 |
3.3912 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
安信价值精选 |
3.3801 |
-0.59% |
| 2024-04-23 |
安信价值精选 |
3.4003 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
安信价值精选 |
3.4003 |
1.30% |
| 2024-04-19 |
安信价值精选 |
3.3567 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
安信价值精选 |
3.3789 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
安信价值精选 |
3.3644 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
安信价值精选 |
3.3316 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
安信价值精选 |
3.3660 |
1.98% |
| 2024-04-12 |
安信价值精选 |
3.3007 |
-1.19% |
| 2024-04-11 |
安信价值精选 |
3.3405 |
-0.73% |
| 2024-04-10 |
安信价值精选 |
3.3651 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
安信价值精选 |
3.4028 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
安信价值精选 |
3.3846 |
-1.56% |
| 2024-04-03 |
安信价值精选 |
3.4384 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
安信价值精选 |
3.4519 |
-0.50% |
| 2024-04-01 |
安信价值精选 |
3.4691 |
2.72% |
| 2024-03-29 |
安信价值精选 |
3.3772 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
安信价值精选 |
3.3555 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
安信价值精选 |
3.3540 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
安信价值精选 |
3.3980 |
1.20% |
| 2024-03-25 |
安信价值精选 |
3.3576 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
安信价值精选 |
3.3723 |
-1.39% |
| 2024-03-21 |
安信价值精选 |
3.4200 |
-0.30% |
| 2024-03-20 |
安信价值精选 |
3.4303 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
安信价值精选 |
3.4228 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
安信价值精选 |
3.4384 |
1.53% |
| 2024-03-15 |
安信价值精选 |
3.3867 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
安信价值精选 |
3.3863 |
-0.74% |
| 2024-03-13 |
安信价值精选 |
3.4116 |
-1.03% |
| 2024-03-12 |
安信价值精选 |
3.4471 |
2.02% |
| 2024-03-11 |
安信价值精选 |
3.3790 |
3.13% |
| 2024-03-08 |
安信价值精选 |
3.2766 |
-0.46% |
| 2024-03-07 |
安信价值精选 |
3.2918 |
-1.25% |
| 2024-03-06 |
安信价值精选 |
3.3333 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
安信价值精选 |
3.3535 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
安信价值精选 |
3.3412 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
安信价值精选 |
3.3424 |
-0.31% |
| 2024-02-29 |
安信价值精选 |
3.3528 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
安信价值精选 |
3.2966 |
-1.19% |
| 2024-02-27 |
安信价值精选 |
3.3364 |
0.95% |
| 2024-02-26 |
安信价值精选 |
3.3049 |
-0.66% |
| 2024-02-23 |
安信价值精选 |
3.3268 |
-0.20% |
| 2024-02-22 |
安信价值精选 |
3.3336 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
安信价值精选 |
3.3306 |
1.50% |
| 2024-02-20 |
安信价值精选 |
3.2815 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
安信价值精选 |
3.2778 |
-0.79% |
| 2024-02-08 |
安信价值精选 |
3.3038 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
安信价值精选 |
3.2915 |
2.33% |
| 2024-02-06 |
安信价值精选 |
3.2164 |
4.54% |
| 2024-02-05 |
安信价值精选 |
3.0766 |
1.30% |
| 2024-02-02 |
安信价值精选 |
3.0371 |
-1.90% |
| 2024-02-01 |
安信价值精选 |
3.0960 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
安信价值精选 |
3.1019 |
-0.89% |
| 2024-01-30 |
安信价值精选 |
3.1299 |
-2.26% |
| 2024-01-29 |
安信价值精选 |
3.2023 |
-0.98% |
| 2024-01-26 |
安信价值精选 |
3.2341 |
-1.32% |
| 2024-01-25 |
安信价值精选 |
3.2773 |
1.45% |
| 2024-01-24 |
安信价值精选 |
3.2303 |
0.62% |
| 2024-01-23 |
安信价值精选 |
3.2104 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
安信价值精选 |
3.2121 |
-1.77% |
| 2024-01-19 |
安信价值精选 |
3.2701 |
0.13% |
| 2024-01-18 |
安信价值精选 |
3.2660 |
1.30% |
| 2024-01-17 |
安信价值精选 |
3.2240 |
-2.58% |
| 2024-01-16 |
安信价值精选 |
3.3094 |
0.53% |
| 2024-01-15 |
安信价值精选 |
3.2920 |
-0.62% |
| 2024-01-12 |
安信价值精选 |
3.3126 |
0.05% |
| 2024-01-11 |
安信价值精选 |
3.3110 |
1.05% |
| 2024-01-10 |
安信价值精选 |
3.2767 |
-0.16% |
| 2024-01-09 |
安信价值精选 |
3.2821 |
-0.10% |
| 2024-01-08 |
安信价值精选 |
3.2855 |
-1.38% |
| 2024-01-05 |
安信价值精选 |
3.3315 |
-0.57% |
| 2024-01-04 |
安信价值精选 |
3.3505 |
-1.11% |
| 2024-01-03 |
安信价值精选 |
3.3880 |
-0.23% |
| 2024-01-02 |
安信价值精选 |
3.3959 |
-1.92% |
