近一季安信价值精选股票基金净值查询
查询指定日期范围安信价值精选000577净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
安信价值精选 |
3.5486 |
-0.54% |
2024-05-10 |
安信价值精选 |
3.5678 |
-0.49% |
2024-05-09 |
安信价值精选 |
3.5854 |
0.86% |
2024-05-08 |
安信价值精选 |
3.5550 |
-0.68% |
2024-05-07 |
安信价值精选 |
3.5793 |
0.33% |
2024-05-06 |
安信价值精选 |
3.5675 |
2.28% |
2024-04-30 |
安信价值精选 |
3.4880 |
0.00% |
2024-04-29 |
安信价值精选 |
3.4880 |
1.60% |
2024-04-26 |
安信价值精选 |
3.4330 |
1.23% |
2024-04-25 |
安信价值精选 |
3.3912 |
0.33% |
2024-04-24 |
安信价值精选 |
3.3801 |
-0.59% |
2024-04-23 |
安信价值精选 |
3.4003 |
0.00% |
2024-04-22 |
安信价值精选 |
3.4003 |
1.30% |
2024-04-19 |
安信价值精选 |
3.3567 |
-0.66% |
2024-04-18 |
安信价值精选 |
3.3789 |
0.43% |
2024-04-17 |
安信价值精选 |
3.3644 |
0.98% |
2024-04-16 |
安信价值精选 |
3.3316 |
-1.02% |
2024-04-15 |
安信价值精选 |
3.3660 |
1.98% |
2024-04-12 |
安信价值精选 |
3.3007 |
-1.19% |
2024-04-11 |
安信价值精选 |
3.3405 |
-0.73% |
2024-04-10 |
安信价值精选 |
3.3651 |
-1.11% |
2024-04-09 |
安信价值精选 |
3.4028 |
0.54% |
2024-04-08 |
安信价值精选 |
3.3846 |
-1.56% |
2024-04-03 |
安信价值精选 |
3.4384 |
-0.39% |
2024-04-02 |
安信价值精选 |
3.4519 |
-0.50% |
2024-04-01 |
安信价值精选 |
3.4691 |
2.72% |
2024-03-29 |
安信价值精选 |
3.3772 |
0.65% |
2024-03-28 |
安信价值精选 |
3.3555 |
0.04% |
2024-03-27 |
安信价值精选 |
3.3540 |
-1.29% |
2024-03-26 |
安信价值精选 |
3.3980 |
1.20% |
2024-03-25 |
安信价值精选 |
3.3576 |
-0.44% |
2024-03-22 |
安信价值精选 |
3.3723 |
-1.39% |
2024-03-21 |
安信价值精选 |
3.4200 |
-0.30% |
2024-03-20 |
安信价值精选 |
3.4303 |
0.22% |
2024-03-19 |
安信价值精选 |
3.4228 |
-0.45% |
2024-03-18 |
安信价值精选 |
3.4384 |
1.53% |
2024-03-15 |
安信价值精选 |
3.3867 |
0.01% |
2024-03-14 |
安信价值精选 |
3.3863 |
-0.74% |
2024-03-13 |
安信价值精选 |
3.4116 |
-1.03% |
2024-03-12 |
安信价值精选 |
3.4471 |
2.02% |
2024-03-11 |
安信价值精选 |
3.3790 |
3.13% |
2024-03-08 |
安信价值精选 |
3.2766 |
-0.46% |
2024-03-07 |
安信价值精选 |
3.2918 |
-1.25% |
2024-03-06 |
安信价值精选 |
3.3333 |
-0.60% |
2024-03-05 |
安信价值精选 |
3.3535 |
0.37% |
2024-03-04 |
安信价值精选 |
3.3412 |
-0.04% |
2024-03-01 |
安信价值精选 |
3.3424 |
-0.31% |
2024-02-29 |
安信价值精选 |
3.3528 |
1.70% |
2024-02-28 |
安信价值精选 |
3.2966 |
-1.19% |
2024-02-27 |
安信价值精选 |
3.3364 |
0.95% |
2024-02-26 |
安信价值精选 |
3.3049 |
-0.66% |
2024-02-23 |
安信价值精选 |
3.3268 |
-0.20% |
2024-02-22 |
安信价值精选 |
3.3336 |
0.09% |
2024-02-21 |
安信价值精选 |
3.3306 |
1.50% |
2024-02-20 |
安信价值精选 |
3.2815 |
0.11% |
2024-02-19 |
安信价值精选 |
3.2778 |
-0.79% |