近一年安信价值精选股票A|安信价值精选基金净值查询
查询指定日期范围安信价值精选股票000577净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信价值精选股票 |
5.4772 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
安信价值精选股票 |
5.5459 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
安信价值精选股票 |
5.5885 |
0.21% |
| 2026-09-10 |
安信价值精选股票 |
5.5768 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
安信价值精选股票 |
5.6269 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
安信价值精选股票 |
5.6132 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
安信价值精选股票 |
5.6480 |
2.55% |
| 2026-09-04 |
安信价值精选股票 |
5.5075 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
安信价值精选股票 |
5.5419 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
安信价值精选股票 |
5.5343 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
安信价值精选股票 |
5.6113 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
安信价值精选股票 |
5.6550 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
安信价值精选股票 |
5.6576 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
安信价值精选股票 |
5.7138 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
安信价值精选股票 |
5.6661 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
安信价值精选股票 |
5.6119 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
安信价值精选股票 |
5.6329 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
安信价值精选股票 |
5.8302 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
安信价值精选股票 |
5.7564 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
安信价值精选股票 |
5.6948 |
-4.05% |
| 2026-08-18 |
安信价值精选股票 |
5.9349 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
安信价值精选股票 |
5.9714 |
2.71% |
| 2026-08-14 |
安信价值精选股票 |
5.8141 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
安信价值精选股票 |
5.8069 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
安信价值精选股票 |
5.8224 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
安信价值精选股票 |
5.7692 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
安信价值精选股票 |
5.7631 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
安信价值精选股票 |
5.7826 |
1.88% |
| 2026-08-06 |
安信价值精选股票 |
5.6761 |
-0.86% |
| 2026-08-05 |
安信价值精选股票 |
5.7251 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
安信价值精选股票 |
5.6684 |
4.52% |
| 2026-08-03 |
安信价值精选股票 |
5.4231 |
-1.59% |
| 2026-07-31 |
安信价值精选股票 |
5.5107 |
1.49% |
| 2026-07-30 |
安信价值精选股票 |
5.4300 |
-2.60% |
| 2026-07-29 |
安信价值精选股票 |
5.5748 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
安信价值精选股票 |
5.4862 |
-4.49% |
| 2026-07-27 |
安信价值精选股票 |
5.7442 |
2.45% |
| 2026-07-24 |
安信价值精选股票 |
5.6068 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
安信价值精选股票 |
5.7223 |
1.71% |
| 2026-07-22 |
安信价值精选股票 |
5.6263 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
安信价值精选股票 |
5.7311 |
3.83% |
| 2026-07-20 |
安信价值精选股票 |
5.5199 |
0.99% |
| 2026-07-17 |
安信价值精选股票 |
5.4657 |
-4.45% |
| 2026-07-16 |
安信价值精选股票 |
5.7204 |
-2.14% |
| 2026-07-15 |
安信价值精选股票 |
5.8452 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
安信价值精选股票 |
5.8436 |
3.30% |
| 2026-07-13 |
安信价值精选股票 |
5.6569 |
-1.91% |
| 2026-07-10 |
安信价值精选股票 |
5.7670 |
-3.48% |
| 2026-07-09 |
安信价值精选股票 |
5.9748 |
4.18% |
| 2026-07-08 |
安信价值精选股票 |
5.7348 |
-1.42% |
| 2026-07-07 |
安信价值精选股票 |
5.8176 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
安信价值精选股票 |
5.8560 |
-1.51% |
| 2026-07-03 |
安信价值精选股票 |
5.9458 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
安信价值精选股票 |
5.8968 |
-5.60% |
| 2026-07-01 |
安信价值精选股票 |
6.2466 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
安信价值精选股票 |
6.2912 |
3.15% |
| 2026-06-29 |
安信价值精选股票 |
6.0992 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
安信价值精选股票 |
6.0003 |
-3.12% |
| 2026-06-25 |
安信价值精选股票 |
6.1937 |
2.66% |
| 2026-06-24 |
安信价值精选股票 |
6.0332 |
3.44% |
| 2026-06-23 |
安信价值精选股票 |
5.8323 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
安信价值精选股票 |
5.9801 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
安信价值精选股票 |
5.8861 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
安信价值精选股票 |
5.7453 |
1.72% |
| 2026-06-16 |
安信价值精选股票 |
5.6484 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
安信价值精选股票 |
5.6452 |
3.43% |
| 2026-06-12 |
安信价值精选股票 |
5.4579 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
安信价值精选股票 |
5.3998 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
安信价值精选股票 |
5.4100 |
-1.28% |
| 2026-06-09 |
安信价值精选股票 |
5.4803 |
2.54% |
| 2026-06-08 |
安信价值精选股票 |
5.3445 |
-2.19% |
| 2026-06-05 |
安信价值精选股票 |
5.4640 |
-3.08% |
| 2026-06-04 |
安信价值精选股票 |
5.6374 |
0.11% |
| 2026-06-03 |
安信价值精选股票 |
5.6312 |
1.02% |
| 2026-06-02 |
安信价值精选股票 |
5.5743 |
2.91% |
| 2026-06-01 |
安信价值精选股票 |
5.4166 |
-2.26% |
| 2026-05-29 |
安信价值精选股票 |
5.5418 |
-1.39% |
| 2026-05-28 |
安信价值精选股票 |
5.6202 |
1.20% |
| 2026-05-27 |
安信价值精选股票 |
5.5537 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
安信价值精选股票 |
5.6068 |
0.90% |
| 2026-05-25 |
安信价值精选股票 |
5.5566 |
2.81% |
| 2026-05-22 |
安信价值精选股票 |
5.4049 |
2.32% |
| 2026-05-21 |
安信价值精选股票 |
5.2824 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
安信价值精选股票 |
5.3690 |
1.30% |
| 2026-05-19 |
安信价值精选股票 |
5.2999 |
-0.09% |
| 2026-05-18 |
安信价值精选股票 |
5.3049 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
安信价值精选股票 |
5.3055 |
0.09% |
| 2026-05-14 |
安信价值精选股票 |
5.3006 |
-2.26% |
| 2026-05-13 |
安信价值精选股票 |
5.4229 |
1.98% |
| 2026-05-12 |
安信价值精选股票 |
5.3174 |
0.82% |
| 2026-05-11 |
安信价值精选股票 |
5.2740 |
2.07% |
| 2026-05-08 |
安信价值精选股票 |
5.1669 |
-1.57% |
| 2026-04-30 |
安信价值精选股票 |
5.1167 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
安信价值精选股票 |
5.1212 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
安信价值精选股票 |
5.0703 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
安信价值精选股票 |
5.0753 |
1.71% |
| 2026-04-24 |
安信价值精选股票 |
4.9902 |
-0.94% |
| 2026-04-23 |
安信价值精选股票 |
5.0375 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
安信价值精选股票 |
5.0507 |
2.04% |
| 2026-04-21 |
安信价值精选股票 |
4.9498 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
安信价值精选股票 |
4.9485 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
安信价值精选股票 |
4.9498 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
安信价值精选股票 |
4.9514 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
安信价值精选股票 |
4.8555 |
-1.02% |
| 2026-04-14 |
安信价值精选股票 |
4.9055 |
1.68% |
| 2026-04-13 |
安信价值精选股票 |
4.8245 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
安信价值精选股票 |
4.8236 |
2.26% |
| 2026-04-09 |
安信价值精选股票 |
4.7172 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
安信价值精选股票 |
4.7144 |
4.69% |
| 2026-04-07 |
安信价值精选股票 |
4.5030 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
安信价值精选股票 |
4.4825 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
安信价值精选股票 |
4.5187 |
-1.85% |
| 2026-04-01 |
安信价值精选股票 |
4.6041 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
安信价值精选股票 |
4.4874 |
-2.24% |
| 2026-03-30 |
安信价值精选股票 |
4.5901 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
安信价值精选股票 |
4.5839 |
1.44% |
| 2026-03-26 |
安信价值精选股票 |
4.5189 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
安信价值精选股票 |
4.5787 |
2.37% |
| 2026-03-24 |
安信价值精选股票 |
4.4726 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
安信价值精选股票 |
4.3985 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
安信价值精选股票 |
4.5473 |
0.93% |
| 2026-03-19 |
安信价值精选股票 |
4.5054 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
安信价值精选股票 |
4.6083 |
2.06% |
| 2026-03-17 |
安信价值精选股票 |
4.5152 |
-1.14% |
| 2026-03-16 |
安信价值精选股票 |
4.5672 |
0.43% |
| 2026-03-13 |
安信价值精选股票 |
4.5478 |
0.13% |
| 2026-03-12 |
安信价值精选股票 |
4.5420 |
-1.52% |
| 2026-03-11 |
安信价值精选股票 |
4.6119 |
0.57% |
| 2026-03-10 |
安信价值精选股票 |
4.5859 |
2.24% |
| 2026-03-09 |
安信价值精选股票 |
4.4854 |
-2.27% |
| 2026-03-06 |
安信价值精选股票 |
4.5871 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
安信价值精选股票 |
4.5804 |
2.67% |
| 2026-03-04 |
安信价值精选股票 |
4.4611 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
安信价值精选股票 |
4.5146 |
-2.58% |
| 2026-03-02 |
安信价值精选股票 |
4.6342 |
-0.12% |
| 2026-02-27 |
安信价值精选股票 |
4.6398 |
-1.51% |
| 2026-02-26 |
安信价值精选股票 |
4.7100 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
安信价值精选股票 |
4.7195 |
1.79% |
| 2026-02-24 |
安信价值精选股票 |
4.6365 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
安信价值精选股票 |
4.5934 |
-1.02% |
| 2026-02-12 |
安信价值精选股票 |
4.6407 |
0.71% |
| 2026-02-11 |
安信价值精选股票 |
4.6079 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
安信价值精选股票 |
4.6253 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
安信价值精选股票 |
4.6180 |
1.74% |
| 2026-02-06 |
安信价值精选股票 |
4.5392 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
安信价值精选股票 |
4.5529 |
-0.75% |
| 2026-02-04 |
安信价值精选股票 |
4.5872 |
-0.41% |
| 2026-02-03 |
安信价值精选股票 |
4.6060 |
1.38% |
| 2026-02-02 |
安信价值精选股票 |
4.5431 |
-2.06% |
| 2026-01-30 |
安信价值精选股票 |
4.6386 |
0.21% |
| 2026-01-29 |
安信价值精选股票 |
4.6289 |
-1.65% |
| 2026-01-28 |
安信价值精选股票 |
4.7064 |
0.77% |
| 2026-01-27 |
安信价值精选股票 |
4.6705 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
安信价值精选股票 |
4.6554 |
-1.36% |
| 2026-01-23 |
安信价值精选股票 |
4.7195 |
-0.49% |
| 2026-01-22 |
安信价值精选股票 |
4.7429 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
安信价值精选股票 |
4.7522 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
安信价值精选股票 |
4.7361 |
-1.84% |
| 2026-01-19 |
安信价值精选股票 |
4.8250 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
安信价值精选股票 |
4.8155 |
0.68% |
| 2026-01-15 |
安信价值精选股票 |
4.7832 |
2.34% |
| 2026-01-14 |
安信价值精选股票 |
4.6739 |
-0.27% |
| 2026-01-13 |
安信价值精选股票 |
4.6867 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
安信价值精选股票 |
4.6901 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
安信价值精选股票 |
4.6927 |
-0.27% |
| 2026-01-08 |
安信价值精选股票 |
4.7052 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
安信价值精选股票 |
4.7520 |
1.64% |
| 2026-01-06 |
安信价值精选股票 |
4.6754 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
安信价值精选股票 |
4.6243 |
3.38% |
| 2025-12-31 |
安信价值精选股票 |
4.4729 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
安信价值精选股票 |
4.5136 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
安信价值精选股票 |
4.5189 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
安信价值精选股票 |
4.5396 |
-0.23% |
| 2025-12-25 |
安信价值精选股票 |
4.5502 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
安信价值精选股票 |
4.5577 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
安信价值精选股票 |
4.5354 |
0.80% |
| 2025-12-22 |
安信价值精选股票 |
4.4995 |
2.02% |
| 2025-12-19 |
安信价值精选股票 |
4.4105 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
安信价值精选股票 |
4.3737 |
-1.87% |
| 2025-12-17 |
安信价值精选股票 |
4.4571 |
2.61% |
| 2025-12-16 |
安信价值精选股票 |
4.3439 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
安信价值精选股票 |
4.4139 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
安信价值精选股票 |
4.4793 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
安信价值精选股票 |
4.4148 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
安信价值精选股票 |
4.4559 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
安信价值精选股票 |
4.4518 |
0.40% |
| 2025-12-08 |
安信价值精选股票 |
4.4341 |
1.76% |
| 2025-12-05 |
安信价值精选股票 |
4.3573 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
安信价值精选股票 |
4.3342 |
1.28% |
| 2025-12-03 |
安信价值精选股票 |
4.2796 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
安信价值精选股票 |
4.2962 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
安信价值精选股票 |
4.3335 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
安信价值精选股票 |
4.2731 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
安信价值精选股票 |
4.2423 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
安信价值精选股票 |
4.2653 |
1.49% |
| 2025-11-25 |
安信价值精选股票 |
4.2025 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
安信价值精选股票 |
4.1445 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
安信价值精选股票 |
4.0940 |
-3.49% |
| 2025-11-20 |
安信价值精选股票 |
4.2421 |
-1.00% |
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安信价值精选股票 |
4.2849 |
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安信价值精选股票 |
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安信价值精选股票 |
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安信价值精选股票 |
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安信价值精选股票 |
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安信价值精选股票 |
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