近一月国投瑞银新机遇灵活配置混合C|国投新机遇C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新机遇灵活配置混合C000557净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1910 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1890 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1903 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2015 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2096 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2102 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2117 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2119 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2152 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2122 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2193 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2257 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2260 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2217 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2088 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2094 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2132 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2168 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2144 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2142 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2269 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2295 |
0.45% |
