近一季国投瑞银新机遇灵活配置混合C|国投新机遇C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新机遇灵活配置混合C000557净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1511 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1542 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1468 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1553 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1553 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1524 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1591 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1566 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1600 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1567 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1548 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1523 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1508 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1515 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1483 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1455 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1455 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1436 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1423 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1425 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1514 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1556 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1508 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1583 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1614 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1710 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1653 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1648 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1702 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1696 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1748 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1686 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1656 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1736 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1721 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1808 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1863 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1775 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1842 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1768 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1707 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1710 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1758 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1727 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1789 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1813 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1886 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1836 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1949 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1955 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1974 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1891 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1797 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1788 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1768 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1818 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1778 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1824 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1850 |
0.03% |
