今年以来国投瑞银新机遇灵活配置混合C|国投新机遇C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新机遇灵活配置混合C000557净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1926 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1940 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1910 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1890 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1903 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2015 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2096 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2102 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2117 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2119 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2152 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2122 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2193 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2257 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2260 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2217 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2088 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2094 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2132 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2168 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2144 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2142 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2269 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2295 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2195 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2186 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2231 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2246 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2353 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2281 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2277 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2205 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2082 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2034 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2044 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2025 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2081 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2011 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2090 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2001 |
-0.52% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2115 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2044 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2045 |
0.47% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1942 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1961 |
-0.13% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1989 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2062 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2065 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1993 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2061 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2157 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2128 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2194 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2269 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2314 |
-0.65% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2460 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2532 |
0.58% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2403 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2317 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2291 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2414 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2343 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2171 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2317 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2139 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2204 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2164 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2164 |
0.93% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1959 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1821 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1873 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1894 |
0.49% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1787 |
-0.74% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1949 |
-0.18% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1989 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1996 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1955 |
0.57% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1830 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1778 |
-0.47% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1881 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1873 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1884 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1852 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1846 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1779 |
-0.62% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1914 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1850 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1861 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1851 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1874 |
-0.22% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1922 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1833 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1877 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1760 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1726 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1687 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1574 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1551 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1523 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1495 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1501 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1451 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1447 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1420 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1401 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1374 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1411 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1315 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1349 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1332 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1358 |
0.31% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1291 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1282 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1273 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1310 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1293 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1319 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1336 |
0.24% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1284 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1320 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1272 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1232 |
-0.44% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1326 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1338 |
-0.32% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1407 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1365 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1389 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1381 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1420 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1476 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1469 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1381 |
-0.68% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1528 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1518 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1445 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1598 |
-0.84% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1782 |
0.48% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1677 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1695 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1682 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1616 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1514 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1628 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1619 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1596 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1604 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1516 |
0.22% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1469 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1552 |
-0.06% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1564 |
0.60% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1436 |
-1.24% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1705 |
-0.27% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1763 |
-0.08% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1781 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1699 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1690 |
-0.39% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1776 |
-0.11% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1801 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1748 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1748 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1745 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1694 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1900 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1877 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1832 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1817 |
-0.18% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1856 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1866 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1876 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1891 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1778 |
0.11% |
