近一年南方中国梦灵活配置混合A|中国梦灵活配置基金净值查询
查询指定日期范围南方中国梦灵活配置混合A000554净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5797 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6062 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5877 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6128 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6040 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6174 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5934 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5830 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5760 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5905 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6155 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5897 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5828 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5806 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5680 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5561 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5245 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5914 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6101 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6182 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6437 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6643 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7186 |
1.82% |
| 2025-11-12 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6700 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6797 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7008 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7141 |
-1.36% |
| 2025-11-06 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7515 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7035 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7151 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7603 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7709 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7880 |
-2.59% |
| 2025-10-29 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8620 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8608 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8879 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8334 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7508 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7654 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7991 |
2.49% |
| 2025-10-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7310 |
1.59% |
| 2025-10-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6883 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7744 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7826 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7242 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8040 |
-1.81% |
| 2025-10-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8557 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9552 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9384 |
2.28% |
| 2025-09-29 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8729 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8532 |
-2.08% |
| 2025-09-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9138 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9022 |
2.49% |
| 2025-09-23 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8316 |
-1.12% |
| 2025-09-22 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8638 |
2.00% |
| 2025-09-19 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8076 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8276 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8459 |
1.05% |
| 2025-09-16 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8163 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8102 |
0.73% |
| 2025-09-12 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7899 |
0.35% |
| 2025-09-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7802 |
2.62% |
| 2025-09-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7093 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7096 |
-1.92% |
| 2025-09-08 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7626 |
1.64% |
| 2025-09-05 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7179 |
3.19% |
| 2025-09-04 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6339 |
-3.89% |
| 2025-09-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7404 |
-0.72% |
| 2025-09-02 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7603 |
-1.32% |
| 2025-09-01 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7972 |
1.41% |
| 2025-08-29 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7583 |
0.87% |
| 2025-08-28 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7344 |
1.33% |
| 2025-08-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6985 |
-0.86% |
| 2025-08-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7219 |
0.97% |
| 2025-08-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6958 |
2.85% |
| 2025-08-22 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6212 |
1.98% |
| 2025-08-21 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5703 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5663 |
1.54% |
| 2025-08-19 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5273 |
-0.87% |
| 2025-08-18 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5496 |
1.02% |
| 2025-08-15 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5239 |
1.11% |
| 2025-08-14 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4962 |
-0.74% |
| 2025-08-13 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5149 |
1.17% |
| 2025-08-12 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4857 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4807 |
0.43% |
| 2025-08-08 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4700 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4718 |
-0.76% |
| 2025-08-06 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4908 |
1.02% |
| 2025-08-05 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4656 |
2.38% |
| 2025-08-04 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4084 |
1.32% |
| 2025-08-01 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3771 |
-0.24% |
| 2025-07-31 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3827 |
-1.39% |
| 2025-07-30 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4164 |
0.53% |
| 2025-07-29 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4036 |
1.19% |
| 2025-07-28 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3753 |
0.63% |
| 2025-07-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3604 |
0.23% |
| 2025-07-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3550 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3373 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3368 |
0.40% |
| 2025-07-21 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3274 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3226 |
0.90% |
| 2025-07-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3018 |
0.38% |
| 2025-07-16 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2932 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2949 |
0.62% |
| 2025-07-14 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2807 |
0.96% |
| 2025-07-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2590 |
1.16% |
| 2025-07-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2332 |
-0.28% |
| 2025-07-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2394 |
0.29% |
| 2025-07-08 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2330 |
0.49% |
| 2025-07-07 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2222 |
-0.53% |
| 2025-07-04 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2340 |
-0.47% |
| 2025-07-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2445 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2308 |
-0.62% |
| 2025-07-01 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2448 |
0.56% |
| 2025-06-30 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2323 |
1.43% |
| 2025-06-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2009 |
-0.26% |
| 2025-06-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2066 |
-1.14% |
| 2025-06-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2321 |
1.00% |
| 2025-06-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2100 |
1.23% |
| 2025-06-23 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1831 |
-0.37% |
| 2025-06-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1912 |
0.45% |
| 2025-06-19 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1813 |
-0.74% |
| 2025-06-18 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1975 |
-0.14% |
| 2025-06-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2005 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2055 |
0.23% |
| 2025-06-13 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2004 |
-0.71% |
| 2025-06-12 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2162 |
0.34% |
| 2025-06-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2088 |
0.28% |
| 2025-06-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2027 |
-0.48% |
| 2025-06-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2133 |
0.49% |
| 2025-06-06 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2026 |
-0.43% |
| 2025-06-05 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2122 |
-0.27% |
| 2025-06-04 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2183 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2169 |
0.90% |
| 2025-05-30 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1971 |
-0.15% |
| 2025-05-29 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2004 |
1.33% |
| 2025-05-28 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1716 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1696 |
-0.25% |
| 2025-05-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1750 |
-0.27% |
| 2025-05-23 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1809 |
-0.82% |
| 2025-05-22 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1990 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2075 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1960 |
1.30% |
| 2025-05-19 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1678 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1601 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1559 |
0.12% |
| 2025-05-14 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1533 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1517 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1554 |
0.91% |
| 2025-05-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1360 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1381 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1282 |
-0.37% |
| 2025-05-06 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1360 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1066 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1065 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0971 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1056 |
0.97% |
| 2025-04-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0853 |
0.17% |
| 2025-04-23 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0818 |
0.53% |
| 2025-04-22 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0708 |
0.81% |
| 2025-04-21 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0542 |
0.70% |
| 2025-04-18 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0399 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0412 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0360 |
-0.96% |
| 2025-04-15 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0557 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0524 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0374 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0360 |
1.57% |
| 2025-04-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0045 |
0.71% |
| 2025-04-08 |
南方中国梦灵活配置混合A |
1.9903 |
0.95% |
| 2025-04-07 |
南方中国梦灵活配置混合A |
1.9715 |
-8.45% |
| 2025-04-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1534 |
-1.55% |
| 2025-04-02 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1873 |
-0.41% |
| 2025-04-01 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1962 |
0.49% |
| 2025-03-31 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1855 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1846 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1920 |
1.07% |
| 2025-03-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1689 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1667 |
-0.23% |
| 2025-03-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1718 |
-0.06% |
| 2025-03-21 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1732 |
-1.03% |
| 2025-03-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1959 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1980 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1965 |
0.78% |
| 2025-03-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1795 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1850 |
2.16% |
| 2025-03-13 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1388 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1372 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1437 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1415 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1412 |
0.22% |
| 2025-03-06 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1365 |
0.67% |
| 2025-03-05 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1223 |
-0.21% |
| 2025-03-04 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1267 |
0.29% |
| 2025-03-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1205 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1206 |
-1.30% |
| 2025-02-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1486 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1545 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1332 |
-1.08% |
| 2025-02-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1564 |
-1.55% |
| 2025-02-21 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1903 |
2.83% |
| 2025-02-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1301 |
0.32% |
| 2025-02-19 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1232 |
0.82% |
| 2025-02-18 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1060 |
-0.97% |
| 2025-02-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1266 |
0.64% |
| 2025-02-14 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1130 |
0.99% |
| 2025-02-13 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0922 |
-0.34% |
| 2025-02-12 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0993 |
0.56% |
| 2025-02-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0876 |
-0.65% |
| 2025-02-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1012 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1017 |
-0.17% |
| 2025-02-06 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1053 |
1.94% |
| 2025-02-05 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0652 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0742 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0719 |
0.54% |
| 2025-01-23 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0607 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0658 |
-0.31% |
| 2025-01-21 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0723 |
0.32% |
| 2025-01-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0656 |
1.11% |
| 2025-01-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0429 |
0.01% |
| 2025-01-16 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0427 |
0.35% |
| 2025-01-15 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0356 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0563 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0100 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0114 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0388 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0494 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0479 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0390 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0379 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0472 |
-2.27% |
| 2024-12-31 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0948 |
-0.95% |
| 2024-12-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0966 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1003 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1145 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0983 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1010 |
-0.52% |
| 2024-12-19 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1120 |
-0.28% |
| 2024-12-18 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1179 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1111 |
-0.53% |
| 2024-12-16 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1224 |
-0.44% |
