近一年南方中国梦灵活配置混合A|中国梦灵活配置基金净值查询
查询指定日期范围南方中国梦灵活配置混合A000554净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1847 |
2.56% |
| 2026-09-14 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1301 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0961 |
-2.73% |
| 2026-09-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1533 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1391 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1510 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1718 |
5.38% |
| 2026-09-04 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0610 |
-4.84% |
| 2026-09-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1607 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1675 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1996 |
-4.17% |
| 2026-08-31 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2914 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2834 |
-2.89% |
| 2026-08-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3494 |
3.25% |
| 2026-08-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2754 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2421 |
-1.75% |
| 2026-08-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2814 |
0.65% |
| 2026-08-21 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2667 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2739 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2720 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4773 |
1.02% |
| 2026-08-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4522 |
3.49% |
| 2026-08-14 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3694 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3483 |
-2.86% |
| 2026-08-12 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4155 |
2.35% |
| 2026-08-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3601 |
-2.22% |
| 2026-08-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4126 |
3.65% |
| 2026-08-07 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3276 |
4.46% |
| 2026-08-06 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2283 |
3.03% |
| 2026-08-05 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1628 |
9.97% |
| 2026-08-04 |
南方中国梦灵活配置混合A |
1.9667 |
6.43% |
| 2026-08-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
1.8478 |
-9.32% |
| 2026-07-31 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0201 |
3.65% |
| 2026-07-30 |
南方中国梦灵活配置混合A |
1.9490 |
-9.35% |
| 2026-07-29 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1312 |
-2.32% |
| 2026-07-28 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1806 |
-8.69% |
| 2026-07-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3701 |
3.10% |
| 2026-07-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2989 |
1.36% |
| 2026-07-23 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2681 |
-4.70% |
| 2026-07-22 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3748 |
-3.30% |
| 2026-07-21 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4531 |
13.10% |
| 2026-07-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1689 |
-6.15% |
| 2026-07-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3023 |
-9.23% |
| 2026-07-16 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5147 |
-5.76% |
| 2026-07-15 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6595 |
-5.22% |
| 2026-07-14 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7982 |
-0.08% |
| 2026-07-13 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8005 |
-5.54% |
| 2026-07-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9557 |
-8.89% |
| 2026-07-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.2185 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.0506 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.0568 |
2.58% |
| 2026-07-06 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9800 |
-1.37% |
| 2026-07-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.0214 |
-1.06% |
| 2026-07-02 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.0533 |
-7.46% |
| 2026-07-01 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.2810 |
-0.86% |
| 2026-06-30 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.3095 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.1807 |
7.24% |
| 2026-06-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9661 |
3.06% |
| 2026-06-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8779 |
2.80% |
| 2026-06-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7994 |
5.94% |
| 2026-06-23 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6424 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6556 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6476 |
2.34% |
| 2026-06-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5871 |
4.62% |
| 2026-06-16 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4729 |
0.32% |
| 2026-06-15 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4649 |
3.34% |
| 2026-06-12 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3853 |
-1.20% |
| 2026-06-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4139 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4127 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4343 |
1.38% |
| 2026-06-08 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4012 |
-1.34% |
| 2026-06-05 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4338 |
-1.45% |
| 2026-06-04 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4697 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4853 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4840 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4846 |
-1.71% |
| 2026-05-29 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5278 |
-2.27% |
| 2026-05-28 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5866 |
0.40% |
| 2026-05-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5764 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5929 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6086 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6089 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5863 |
-1.80% |
| 2026-05-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6337 |
1.71% |
| 2026-05-19 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5894 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5802 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5930 |
0.36% |
| 2026-05-14 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5838 |
-1.61% |
| 2026-05-13 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6261 |
-0.16% |
| 2026-05-12 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6304 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6454 |
1.15% |
| 2026-05-08 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6152 |
-1.40% |
| 2026-04-30 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6179 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6268 |
1.59% |
| 2026-04-28 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5858 |
0.96% |
| 2026-04-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5612 |
0.67% |
| 2026-04-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5441 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5375 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5701 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5601 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5598 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5489 |
-1.15% |
| 2026-04-16 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5786 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5630 |
0.13% |
| 2026-04-14 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5597 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5246 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5271 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5145 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5201 |
2.02% |
| 2026-04-07 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4702 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4566 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4857 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5063 |
1.20% |
| 2026-03-31 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4766 |
-0.54% |
| 2026-03-30 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4900 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4978 |
1.57% |
| 2026-03-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4591 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4774 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4574 |
1.05% |
| 2026-03-23 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4318 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5023 |
-0.78% |
| 2026-03-19 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5219 |
-1.69% |
| 2026-03-18 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5653 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5578 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5681 |
-0.37% |
| 2026-03-13 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5776 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5862 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6049 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6109 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5761 |
-2.39% |
| 2026-03-06 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6377 |
0.93% |
| 2026-03-05 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6134 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5956 |
-1.01% |
| 2026-03-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6221 |
-2.57% |
| 2026-03-02 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6912 |
-0.69% |
| 2026-02-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7100 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7116 |
-0.46% |
| 2026-02-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7241 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7211 |
0.77% |
| 2026-02-13 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7004 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7339 |
0.82% |
| 2026-02-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7117 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7131 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6996 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6640 |
0.20% |
| 2026-02-05 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6588 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6680 |
-0.23% |
| 2026-02-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6742 |
0.88% |
| 2026-02-02 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6509 |
-3.62% |
| 2026-01-30 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7505 |
-0.72% |
| 2026-01-29 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7705 |
-1.08% |
| 2026-01-28 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8008 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7925 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7935 |
-1.28% |
| 2026-01-23 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8298 |
0.57% |
| 2026-01-22 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8138 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8168 |
1.80% |
| 2026-01-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7670 |
-0.92% |
| 2026-01-19 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7927 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7860 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7790 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7663 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7694 |
-0.87% |
| 2026-01-12 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7937 |
0.98% |
| 2026-01-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7665 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7414 |
0.59% |
| 2026-01-07 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7253 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7233 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6912 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6190 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6347 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6218 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6346 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6364 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6271 |
0.80% |
| 2025-12-23 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6063 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6103 |
0.60% |
| 2025-12-19 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5947 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5712 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5854 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5499 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5797 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6062 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5877 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6128 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6040 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6174 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5934 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5830 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5760 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5905 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6155 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5897 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5828 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5806 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5680 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5561 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5245 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5914 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6101 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6182 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6437 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6643 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7186 |
1.82% |
| 2025-11-12 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6700 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6797 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7008 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7141 |
-1.36% |
| 2025-11-06 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7515 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7035 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7151 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7603 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7709 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7880 |
-2.59% |
| 2025-10-29 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8620 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8608 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8879 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8334 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7508 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7654 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7991 |
2.49% |
| 2025-10-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7310 |
1.59% |
| 2025-10-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6883 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7744 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7826 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7242 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8040 |
-1.81% |
| 2025-10-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8557 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9552 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9384 |
2.28% |
| 2025-09-29 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8729 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8532 |
-2.08% |
| 2025-09-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9138 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9022 |
2.49% |
| 2025-09-23 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8316 |
-1.12% |
| 2025-09-22 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8638 |
2.00% |
| 2025-09-19 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8076 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8276 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8459 |
1.05% |
