近一月南方中国梦灵活配置混合A|中国梦灵活配置基金净值查询
查询指定日期范围南方中国梦灵活配置混合A000554净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1847 |
2.56% |
| 2026-09-14 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1301 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0961 |
-2.73% |
| 2026-09-10 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1533 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1391 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1510 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1718 |
5.38% |
| 2026-09-04 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0610 |
-4.84% |
| 2026-09-03 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1607 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1675 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1996 |
-4.17% |
| 2026-08-31 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2914 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2834 |
-2.89% |
| 2026-08-27 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3494 |
3.25% |
| 2026-08-26 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2754 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2421 |
-1.75% |
| 2026-08-24 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2814 |
0.65% |
| 2026-08-21 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2667 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2739 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2720 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4773 |
1.02% |
| 2026-08-17 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4522 |
3.49% |
