近一年富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询
查询指定日期范围富国祥利一年期定期开放债券型A000516净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2482 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2480 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2477 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2476 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2476 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2475 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2474 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2474 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2469 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2468 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2464 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2465 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2461 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2459 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2461 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2464 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2464 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2463 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2459 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2460 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2461 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2463 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2457 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2454 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2453 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2448 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2446 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2446 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2440 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2437 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2436 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2435 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2432 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2429 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2427 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2426 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2426 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2427 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2427 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2426 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2425 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2422 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2421 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2419 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2417 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2418 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2415 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2415 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2413 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2411 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2411 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2409 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2408 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2404 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2403 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2402 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2408 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2407 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2402 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2401 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2396 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2394 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2398 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2396 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2391 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2387 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2380 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2376 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2377 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2386 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2393 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2398 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2402 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2404 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2402 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2400 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2397 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2390 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2387 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2382 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2376 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2372 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2367 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2366 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2365 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2360 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2354 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2349 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2346 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2345 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2339 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2333 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2328 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2329 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2329 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2325 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2323 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2327 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2331 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2332 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2327 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2322 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2317 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2311 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2311 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2308 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2303 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2298 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2295 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2293 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2289 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2279 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2272 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2268 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2265 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2260 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2253 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2249 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2244 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2240 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2236 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2236 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2234 |
0.05% |
| 2026-03-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2228 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2223 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2221 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2224 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2223 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2223 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2223 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2223 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2228 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2225 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2223 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2220 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2217 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2207 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2206 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2213 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2219 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2208 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2206 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2201 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2194 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2189 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2179 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2173 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2169 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2170 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2171 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2170 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2170 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2168 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2168 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2168 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2162 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2157 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2153 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2146 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2140 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2136 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2130 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2123 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2119 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2116 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2111 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2109 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2105 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2105 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2107 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2102 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2102 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2101 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2106 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2104 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2102 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2101 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2097 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2095 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2089 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2081 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2076 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2077 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2081 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2084 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2077 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2074 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2070 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2071 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2073 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2081 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2083 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2084 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2082 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2081 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2085 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2095 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2098 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2098 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2098 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2099 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2099 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2098 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2093 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2091 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2092 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2089 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2088 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2085 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2088 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2093 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2089 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2085 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2080 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2071 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2064 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2059 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2047 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2041 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2040 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2034 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2029 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2027 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2024 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2015 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2010 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2009 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1999 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1995 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1984 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1981 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1981 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1982 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1992 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2005 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2015 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2017 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2021 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2027 |
0.03% |
