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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-11-04 | 每份派现金0.0360元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0360元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工龙头 | 0.5726 | 3.53% |
| 锂电池 | 0.4818 | 3.50% |
| 恒生医疗ETF | 0.8046 | 3.30% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6631 | 3.29% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.6612 | 3.28% |
| 富国国安A | 0.7390 | 3.21% |
| 富国军工主题混合A | 1.3068 | 3.21% |
| 军工LOF | 0.9330 | 3.21% |
| 物流ETF | 0.9967 | 3.20% |
| 机械ETF | 0.7737 | 2.94% |