近一季富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询
查询指定日期范围富国祥利一年期定期开放债券型A000516净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2482 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2480 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2477 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2476 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2476 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2475 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2474 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2474 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2469 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2468 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2464 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2465 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2461 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2459 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2461 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2464 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2464 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2463 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2459 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2460 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2461 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2463 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2457 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2454 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2453 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2448 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2446 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2446 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2440 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2437 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2436 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2435 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2432 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2429 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2427 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2426 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2426 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2427 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2427 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2426 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2425 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2422 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2421 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2419 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2417 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2418 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2415 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2415 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2413 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2411 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2411 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2409 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2408 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2404 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2403 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2402 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2408 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2407 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2402 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2401 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2396 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2394 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2398 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2396 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2391 |
0.03% |
