近一月富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询
查询指定日期范围富国祥利一年期定期开放债券型A000516净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1907 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1909 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1904 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1891 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1880 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1874 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1897 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1908 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1915 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1922 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1914 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1904 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1895 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1887 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1881 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1878 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1871 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1859 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1851 |
0.04% |
