近一月富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询
查询指定日期范围富国祥利一年期定期开放债券型A000516净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2482 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2480 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2477 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2476 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2476 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2475 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2474 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2474 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2469 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2468 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2464 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2465 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2461 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2459 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2461 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2464 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2464 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2463 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2459 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2460 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2461 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2463 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2457 |
0.02% |
