近一年英大领先回报A|英大领先回报基金净值查询
查询指定日期范围英大领先回报混合发起式000458净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4430 |
-0.26% |
| 2025-12-18 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4468 |
-1.08% |
| 2025-12-17 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4626 |
2.21% |
| 2025-12-16 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4310 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4563 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4726 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4508 |
-1.59% |
| 2025-12-10 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4742 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4654 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4675 |
1.17% |
| 2025-12-05 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4506 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4284 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4246 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4295 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4465 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4323 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4192 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4168 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4098 |
1.89% |
| 2025-11-24 |
英大领先回报混合发起式 |
1.3837 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
英大领先回报混合发起式 |
1.3799 |
-3.81% |
| 2025-11-20 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4346 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4464 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4493 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4599 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4645 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4814 |
1.98% |
| 2025-11-12 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4526 |
-1.03% |
| 2025-11-11 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4677 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4779 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4761 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4795 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4545 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4554 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4774 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4824 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
英大领先回报混合发起式 |
1.5001 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
英大领先回报混合发起式 |
1.5285 |
2.23% |
| 2025-10-28 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4952 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4973 |
1.89% |
| 2025-10-24 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4695 |
2.12% |
| 2025-10-23 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4390 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4432 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4517 |
2.20% |
| 2025-10-20 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4205 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4093 |
-3.27% |
| 2025-10-16 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4569 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4736 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4457 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4957 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
英大领先回报混合发起式 |
1.5008 |
-3.20% |
| 2025-10-09 |
英大领先回报混合发起式 |
1.5504 |
2.11% |
| 2025-09-30 |
英大领先回报混合发起式 |
1.5184 |
1.21% |
| 2025-09-29 |
英大领先回报混合发起式 |
1.5002 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4795 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
英大领先回报混合发起式 |
1.5120 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
英大领先回报混合发起式 |
1.5065 |
1.91% |
| 2025-09-23 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4783 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4895 |
1.18% |
| 2025-09-19 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4722 |
-1.10% |
| 2025-09-18 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4885 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4906 |
0.85% |
| 2025-09-16 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4781 |
0.85% |
| 2025-09-15 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4656 |
0.95% |
| 2025-09-12 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4518 |
-0.27% |
| 2025-09-11 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4557 |
3.29% |
| 2025-09-10 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4093 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4084 |
-1.59% |
| 2025-09-08 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4311 |
1.20% |
| 2025-09-05 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4142 |
3.71% |
| 2025-09-04 |
英大领先回报混合发起式 |
1.3636 |
-2.97% |
| 2025-09-03 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4053 |
-0.89% |
| 2025-09-02 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4179 |
-2.70% |
| 2025-09-01 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4573 |
0.65% |
| 2025-08-29 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4479 |
-0.12% |
| 2025-08-28 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4496 |
2.86% |
| 2025-08-27 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4093 |
-0.45% |
| 2025-08-26 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4156 |
-0.31% |
| 2025-08-25 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4200 |
2.08% |
| 2025-08-22 |
英大领先回报混合发起式 |
1.3910 |
3.00% |
| 2025-08-21 |
英大领先回报混合发起式 |
1.3505 |
-0.68% |
| 2025-08-20 |
英大领先回报混合发起式 |
1.3597 |
1.77% |
| 2025-08-19 |
英大领先回报混合发起式 |
1.3361 |
-0.59% |
| 2025-08-18 |
英大领先回报混合发起式 |
1.3440 |
1.68% |
| 2025-08-15 |
英大领先回报混合发起式 |
1.3218 |
2.03% |
| 2025-08-14 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2955 |
-0.92% |
| 2025-08-13 |
英大领先回报混合发起式 |
1.3075 |
1.93% |
| 2025-08-12 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2827 |
0.23% |
| 2025-08-11 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2797 |
1.21% |
| 2025-08-08 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2644 |
-1.14% |
| 2025-08-07 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2790 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2786 |
0.67% |
| 2025-08-05 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2701 |
0.62% |
| 2025-08-04 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2623 |
0.65% |
| 2025-08-01 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2541 |
0.18% |
| 2025-07-31 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2519 |
-1.11% |
| 2025-07-30 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2660 |
-0.57% |
| 2025-07-29 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2733 |
1.15% |
| 2025-07-28 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2588 |
0.25% |
| 2025-07-25 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2556 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2553 |
0.92% |
| 2025-07-23 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2439 |
0.31% |
| 2025-07-22 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2401 |
0.55% |
| 2025-07-21 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2333 |
1.21% |
| 2025-07-18 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2186 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2173 |
0.97% |
| 2025-07-16 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2056 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2035 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2013 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
英大领先回报混合发起式 |
1.2007 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1973 |
0.28% |
| 2025-07-09 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1939 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1996 |
1.66% |
| 2025-07-07 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1800 |
-0.25% |
| 2025-07-04 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1829 |
-0.54% |
| 2025-07-03 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1893 |
0.99% |
| 2025-07-02 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1776 |
-0.65% |
| 2025-07-01 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1853 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1836 |
1.11% |
| 2025-06-27 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1706 |
0.33% |
| 2025-06-26 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1668 |
-0.82% |
| 2025-06-25 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1764 |
1.46% |
| 2025-06-24 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1595 |
1.10% |
| 2025-06-23 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1469 |
0.54% |
| 2025-06-20 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1407 |
-0.64% |
| 2025-06-19 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1481 |
-0.69% |
| 2025-06-18 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1561 |
0.29% |
| 2025-06-17 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1528 |
-0.07% |
| 2025-06-16 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1536 |
0.55% |
| 2025-06-13 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1473 |
-0.97% |
| 2025-06-12 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1585 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1569 |
0.78% |
| 2025-06-10 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1480 |
-1.06% |
| 2025-06-09 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1603 |
0.75% |
| 2025-06-06 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1517 |
-0.10% |
| 2025-06-05 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1528 |
0.98% |
| 2025-06-04 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1416 |
0.92% |
| 2025-06-03 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1312 |
0.65% |
| 2025-05-30 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1239 |
-1.11% |
| 2025-05-29 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1365 |
1.28% |
| 2025-05-28 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1221 |
-0.32% |
| 2025-05-27 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1257 |
-0.73% |
| 2025-05-26 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1340 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1348 |
-0.99% |
| 2025-05-22 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1462 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1496 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1494 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1424 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1430 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1403 |
-1.63% |
| 2025-05-14 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1592 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1575 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1587 |
1.27% |
| 2025-05-09 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1442 |
-1.11% |
| 2025-05-08 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1571 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1555 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1572 |
1.87% |
| 2025-04-30 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1360 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1310 |
1.28% |
| 2025-04-28 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1167 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1178 |
-0.44% |
| 2025-04-24 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1227 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1329 |
1.12% |
| 2025-04-22 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1204 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1197 |
0.83% |
| 2025-04-18 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1105 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1118 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1080 |
-0.73% |
| 2025-04-15 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1161 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1178 |
1.24% |
| 2025-04-11 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1041 |
2.65% |
| 2025-04-10 |
英大领先回报混合发起式 |
1.0756 |
1.13% |
| 2025-04-09 |
英大领先回报混合发起式 |
1.0636 |
1.21% |
| 2025-04-08 |
英大领先回报混合发起式 |
1.0509 |
-0.19% |
| 2025-04-07 |
英大领先回报混合发起式 |
1.0529 |
-6.99% |
| 2025-04-03 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1320 |
-0.71% |
| 2025-04-02 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1401 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1395 |
0.54% |
| 2025-03-31 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1334 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1384 |
-0.65% |
| 2025-03-27 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1458 |
-0.17% |
| 2025-03-26 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1477 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1443 |
-0.08% |
| 2025-03-24 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1452 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1422 |
-1.58% |
| 2025-03-20 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1605 |
-0.60% |
| 2025-03-19 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1675 |
-0.23% |
| 2025-03-18 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1702 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1672 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1684 |
1.34% |
| 2025-03-13 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1529 |
-0.97% |
| 2025-03-12 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1642 |
-0.67% |
| 2025-03-11 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1721 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1736 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1727 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1746 |
0.90% |
| 2025-03-05 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1641 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1624 |
0.75% |
| 2025-03-03 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1537 |
0.60% |
| 2025-02-28 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1468 |
-2.65% |
| 2025-02-27 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1780 |
-0.34% |
| 2025-02-26 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1820 |
0.85% |
| 2025-02-25 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1720 |
-0.68% |
| 2025-02-24 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1800 |
-0.44% |
| 2025-02-21 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1852 |
1.01% |
| 2025-02-20 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1734 |
0.47% |
| 2025-02-19 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1679 |
1.82% |
| 2025-02-18 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1470 |
-0.84% |
| 2025-02-17 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1567 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1563 |
0.60% |
| 2025-02-13 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1494 |
-1.04% |
| 2025-02-12 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1615 |
1.72% |
| 2025-02-11 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1419 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1437 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1432 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1342 |
1.86% |
| 2025-02-05 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1135 |
0.52% |
| 2025-01-27 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1077 |
-1.06% |
| 2025-01-24 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1196 |
0.91% |
| 2025-01-23 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1095 |
-0.87% |
| 2025-01-22 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1192 |
0.13% |
| 2025-01-21 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1178 |
0.51% |
| 2025-01-20 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1121 |
0.53% |
| 2025-01-17 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1062 |
1.35% |
| 2025-01-16 |
英大领先回报混合发起式 |
1.0915 |
-0.11% |
| 2025-01-15 |
英大领先回报混合发起式 |
1.0927 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
英大领先回报混合发起式 |
1.0948 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
英大领先回报混合发起式 |
1.0666 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
英大领先回报混合发起式 |
1.0693 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
英大领先回报混合发起式 |
1.0811 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
英大领先回报混合发起式 |
1.0809 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
英大领先回报混合发起式 |
1.0806 |
1.55% |
| 2025-01-06 |
英大领先回报混合发起式 |
1.0641 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
英大领先回报混合发起式 |
1.0619 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
英大领先回报混合发起式 |
1.0769 |
-2.39% |
| 2024-12-31 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1033 |
-2.39% |
| 2024-12-26 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1379 |
0.59% |
| 2024-12-25 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1312 |
-0.90% |
| 2024-12-24 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1415 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
英大领先回报混合发起式 |
1.1262 |
-0.53% |
