近一季英大领先回报A|英大领先回报基金净值查询
查询指定日期范围英大领先回报混合发起式000458净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4563 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4726 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4508 |
-1.59% |
| 2025-12-10 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4742 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4654 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4675 |
1.17% |
| 2025-12-05 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4506 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4284 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4246 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4295 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4465 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4323 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4192 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4168 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4098 |
1.89% |
| 2025-11-24 |
英大领先回报混合发起式 |
1.3837 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
英大领先回报混合发起式 |
1.3799 |
-3.81% |
| 2025-11-20 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4346 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4464 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4493 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4599 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4645 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4814 |
1.98% |
| 2025-11-12 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4526 |
-1.03% |
| 2025-11-11 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4677 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4779 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4761 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4795 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4545 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4554 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4774 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4824 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
英大领先回报混合发起式 |
1.5001 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
英大领先回报混合发起式 |
1.5285 |
2.23% |
| 2025-10-28 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4952 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4973 |
1.89% |
| 2025-10-24 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4695 |
2.12% |
| 2025-10-23 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4390 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4432 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4517 |
2.20% |
| 2025-10-20 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4205 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4093 |
-3.27% |
| 2025-10-16 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4569 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4736 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4457 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4957 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
英大领先回报混合发起式 |
1.5008 |
-3.20% |
| 2025-10-09 |
英大领先回报混合发起式 |
1.5504 |
2.11% |
| 2025-09-30 |
英大领先回报混合发起式 |
1.5184 |
1.21% |
| 2025-09-29 |
英大领先回报混合发起式 |
1.5002 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4795 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
英大领先回报混合发起式 |
1.5120 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
英大领先回报混合发起式 |
1.5065 |
1.91% |
| 2025-09-23 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4783 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4895 |
1.18% |
| 2025-09-19 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4722 |
-1.10% |
| 2025-09-18 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4885 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4906 |
0.85% |
| 2025-09-16 |
英大领先回报混合发起式 |
1.4781 |
0.85% |
