近一季英大领先回报发起式基金净值查询
查询指定日期范围英大领先回报000458净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
英大领先回报 |
1.0580 |
1.82% |
| 2024-04-25 |
英大领先回报 |
1.0391 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
英大领先回报 |
1.0438 |
1.01% |
| 2024-04-23 |
英大领先回报 |
1.0334 |
-1.36% |
| 2024-04-22 |
英大领先回报 |
1.0476 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
英大领先回报 |
1.0479 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
英大领先回报 |
1.0551 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
英大领先回报 |
1.0545 |
3.18% |
| 2024-04-16 |
英大领先回报 |
1.0220 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
英大领先回报 |
1.0489 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
英大领先回报 |
1.0460 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
英大领先回报 |
1.0511 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
英大领先回报 |
1.0438 |
-1.63% |
| 2024-04-09 |
英大领先回报 |
1.0611 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
英大领先回报 |
1.0585 |
-2.03% |
| 2024-04-03 |
英大领先回报 |
1.0804 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
英大领先回报 |
1.0787 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
英大领先回报 |
1.0830 |
3.27% |
| 2024-03-29 |
英大领先回报 |
1.0487 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
英大领先回报 |
1.0421 |
1.75% |
| 2024-03-27 |
英大领先回报 |
1.0242 |
-2.91% |
| 2024-03-26 |
英大领先回报 |
1.0549 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
英大领先回报 |
1.0477 |
-1.34% |
| 2024-03-22 |
英大领先回报 |
1.0619 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
英大领先回报 |
1.0740 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
英大领先回报 |
1.0698 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
英大领先回报 |
1.0674 |
-0.21% |
| 2024-03-18 |
英大领先回报 |
1.0696 |
1.40% |
| 2024-03-15 |
英大领先回报 |
1.0548 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
英大领先回报 |
1.0483 |
-0.68% |
| 2024-03-13 |
英大领先回报 |
1.0555 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
英大领先回报 |
1.0567 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
英大领先回报 |
1.0567 |
1.88% |
| 2024-03-08 |
英大领先回报 |
1.0372 |
0.95% |
| 2024-03-07 |
英大领先回报 |
1.0274 |
-1.28% |
| 2024-03-06 |
英大领先回报 |
1.0407 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
英大领先回报 |
1.0454 |
-0.37% |
| 2024-03-04 |
英大领先回报 |
1.0493 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
英大领先回报 |
1.0519 |
1.02% |
| 2024-02-29 |
英大领先回报 |
1.0413 |
3.00% |
| 2024-02-28 |
英大领先回报 |
1.0110 |
-3.57% |
| 2024-02-27 |
英大领先回报 |
1.0484 |
1.92% |
| 2024-02-26 |
英大领先回报 |
1.0286 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
英大领先回报 |
1.0275 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
英大领先回报 |
1.0201 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
英大领先回报 |
1.0107 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
英大领先回报 |
0.9982 |
0.98% |
| 2024-02-19 |
英大领先回报 |
0.9885 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
英大领先回报 |
0.9847 |
2.23% |
| 2024-02-07 |
英大领先回报 |
0.9632 |
2.29% |
| 2024-02-06 |
英大领先回报 |
0.9416 |
4.21% |
| 2024-02-05 |
英大领先回报 |
0.9036 |
-1.80% |
| 2024-02-02 |
英大领先回报 |
0.9202 |
-2.57% |
| 2024-02-01 |
英大领先回报 |
0.9445 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
英大领先回报 |
0.9448 |
-2.15% |
| 2024-01-30 |
英大领先回报 |
0.9656 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
英大领先回报 |
0.9863 |
-1.85% |
