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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 英大领先回报混合发起式 | 1.4563 | -1.11% |
| 2025-12-12 | 英大领先回报混合发起式 | 1.4726 | 1.50% |
| 2025-12-11 | 英大领先回报混合发起式 | 1.4508 | -1.59% |
| 2025-12-10 | 英大领先回报混合发起式 | 1.4742 | 0.60% |
| 2025-12-09 | 英大领先回报混合发起式 | 1.4654 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0387 | 0.01% |
| 英大安益中短债A | 1.0698 | 0.00% |
| 英大安益中短债C | 1.1323 | 0.00% |
| 英大安瑞6个月定开债券A | 1.0013 | -0.02% |
| 英大安瑞6个月定开债券C | 1.0006 | -0.02% |
| 英大通惠多利债券A | 1.0629 | -0.04% |
| 英大通惠多利债券C | 1.0521 | -0.04% |
| 英大纯债A | 1.1967 | -0.04% |
| 英大纯债C | 1.1834 | -0.04% |
| 英大智享债券C | 1.2425 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |
