今年以来前海开源事件驱动混合A|前海事件驱动A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源事件驱动混合A000423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1110 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0930 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1130 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1250 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1000 |
-1.91% |
| 2025-12-10 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1410 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1420 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1550 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1280 |
2.16% |
| 2025-12-04 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0830 |
-0.48% |
| 2025-12-03 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0930 |
-1.64% |
| 2025-12-02 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1280 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1460 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1370 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1190 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1270 |
-0.65% |
| 2025-11-25 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1410 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1090 |
2.08% |
| 2025-11-21 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0660 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1080 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1200 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1260 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1320 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1330 |
-0.70% |
| 2025-11-13 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1480 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1360 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1410 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1380 |
1.18% |
| 2025-11-07 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1130 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1190 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1130 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1120 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1280 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1130 |
0.62% |
| 2025-10-30 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1000 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1110 |
-0.28% |
| 2025-10-28 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1170 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1210 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1050 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1020 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0870 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0980 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0750 |
0.88% |
| 2025-10-17 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0570 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1030 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1260 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0910 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1150 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1230 |
0.09% |
| 2025-10-09 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1210 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1140 |
-0.42% |
| 2025-09-29 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1230 |
-0.23% |
| 2025-09-26 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1280 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1240 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1310 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1310 |
0.47% |
| 2025-09-22 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1210 |
-1.03% |
| 2025-09-19 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1430 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1380 |
-1.57% |
| 2025-09-17 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1720 |
-0.28% |
| 2025-09-16 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1780 |
-0.59% |
| 2025-09-15 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1910 |
-0.72% |
| 2025-09-12 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2070 |
-0.94% |
| 2025-09-11 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2280 |
0.22% |
| 2025-09-10 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2230 |
0.32% |
| 2025-09-09 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2160 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2190 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2190 |
-0.72% |
| 2025-09-04 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2350 |
0.45% |
| 2025-09-03 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2250 |
-1.11% |
| 2025-09-02 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2500 |
0.54% |
| 2025-09-01 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2380 |
-0.53% |
| 2025-08-29 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2500 |
-0.53% |
| 2025-08-28 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2620 |
-0.13% |
| 2025-08-27 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2650 |
-0.92% |
| 2025-08-26 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2860 |
-0.26% |
| 2025-08-25 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2920 |
0.57% |
| 2025-08-22 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2790 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2790 |
0.26% |
| 2025-08-20 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2730 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2700 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2730 |
0.13% |
| 2025-08-15 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2700 |
-0.13% |
| 2025-08-14 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2730 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2760 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2760 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2750 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2760 |
0.09% |
| 2025-08-07 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2740 |
-0.52% |
| 2025-08-06 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2860 |
1.15% |
| 2025-08-05 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2600 |
-0.62% |
| 2025-08-04 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2740 |
1.34% |
| 2025-08-01 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2440 |
0.76% |
| 2025-07-31 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2270 |
0.27% |
| 2025-07-30 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2210 |
-0.89% |
| 2025-07-29 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2410 |
0.90% |
| 2025-07-28 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2210 |
-0.49% |
| 2025-07-25 |
前海开源事件驱动混合A |
2.2320 |
1.64% |
| 2025-07-24 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1960 |
1.48% |
| 2025-07-23 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1640 |
0.37% |
| 2025-07-22 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1560 |
-0.60% |
| 2025-07-21 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1690 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1630 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1620 |
1.08% |
| 2025-07-16 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1390 |
0.47% |
| 2025-07-15 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1290 |
1.62% |
| 2025-07-14 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0950 |
0.48% |
| 2025-07-11 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0850 |
0.87% |
| 2025-07-10 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0670 |
-0.05% |
| 2025-07-09 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0680 |
0.05% |
| 2025-07-08 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0670 |
1.67% |
| 2025-07-07 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0330 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0330 |
-0.29% |
| 2025-07-03 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0390 |
0.49% |
| 2025-07-02 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0290 |
-1.50% |
| 2025-07-01 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0600 |
-0.39% |
| 2025-06-30 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0680 |
1.32% |
| 2025-06-27 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0410 |
0.54% |
| 2025-06-26 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0300 |
0.40% |
| 2025-06-25 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0220 |
1.97% |
| 2025-06-24 |
前海开源事件驱动混合A |
1.9830 |
2.80% |
| 2025-06-23 |
前海开源事件驱动混合A |
1.9290 |
1.42% |
| 2025-06-20 |
前海开源事件驱动混合A |
1.9020 |
-1.14% |
| 2025-06-19 |
前海开源事件驱动混合A |
1.9240 |
-1.13% |
| 2025-06-18 |
前海开源事件驱动混合A |
1.9460 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
前海开源事件驱动混合A |
1.9440 |
-0.36% |
| 2025-06-16 |
前海开源事件驱动混合A |
1.9510 |
1.40% |
| 2025-06-13 |
前海开源事件驱动混合A |
1.9240 |
-1.99% |
| 2025-06-12 |
前海开源事件驱动混合A |
1.9630 |
0.46% |
| 2025-06-11 |
前海开源事件驱动混合A |
1.9540 |
0.00% |
| 2025-06-10 |
前海开源事件驱动混合A |
1.9540 |
-0.91% |
| 2025-06-09 |
前海开源事件驱动混合A |
1.9720 |
2.12% |
| 2025-06-06 |
前海开源事件驱动混合A |
1.9310 |
-0.21% |
| 2025-06-05 |
前海开源事件驱动混合A |
1.9350 |
1.79% |
| 2025-06-04 |
前海开源事件驱动混合A |
1.9010 |
1.39% |
| 2025-06-03 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8750 |
1.46% |
| 2025-05-30 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8480 |
-0.70% |
| 2025-05-29 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8610 |
2.53% |
| 2025-05-28 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8150 |
-0.38% |
| 2025-05-27 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8220 |
-0.44% |
| 2025-05-26 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8300 |
0.55% |
| 2025-05-23 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8200 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8340 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8430 |
-0.65% |
| 2025-05-20 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8550 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8390 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8330 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8370 |
-1.82% |
| 2025-05-14 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8710 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8540 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8630 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8410 |
-1.29% |
| 2025-05-08 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8650 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8580 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8510 |
1.37% |
| 2025-04-30 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8260 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8180 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8140 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8170 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8110 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8180 |
0.33% |
| 2025-04-22 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8120 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8120 |
0.83% |
| 2025-04-18 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7970 |
0.22% |
| 2025-04-17 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7930 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7880 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7900 |
0.22% |
| 2025-04-14 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7860 |
0.51% |
| 2025-04-11 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7770 |
0.79% |
| 2025-04-10 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7630 |
2.38% |
| 2025-04-09 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7220 |
1.53% |
| 2025-04-08 |
前海开源事件驱动混合A |
1.6960 |
2.48% |
| 2025-04-07 |
前海开源事件驱动混合A |
1.6550 |
-8.66% |
| 2025-04-03 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8120 |
-0.28% |
| 2025-04-02 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8170 |
0.50% |
| 2025-04-01 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8080 |
1.35% |
| 2025-03-31 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7840 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7940 |
-0.55% |
| 2025-03-27 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8040 |
0.73% |
| 2025-03-26 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7910 |
0.22% |
| 2025-03-25 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7870 |
-0.17% |
| 2025-03-24 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7900 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7900 |
-0.44% |
| 2025-03-20 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7980 |
-0.94% |
| 2025-03-19 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8150 |
-0.66% |
| 2025-03-18 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8270 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8260 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8280 |
2.12% |
| 2025-03-13 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7900 |
-0.39% |
| 2025-03-12 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7970 |
0.28% |
| 2025-03-11 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7920 |
0.22% |
| 2025-03-10 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7880 |
-0.39% |
| 2025-03-07 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7950 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7990 |
1.18% |
| 2025-03-05 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7780 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7730 |
0.28% |
| 2025-03-03 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7680 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7680 |
-1.56% |
| 2025-02-27 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7960 |
0.50% |
| 2025-02-26 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7870 |
0.51% |
| 2025-02-25 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7780 |
-0.95% |
| 2025-02-24 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7950 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7940 |
-0.44% |
| 2025-02-20 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8020 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8050 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8050 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8090 |
0.39% |
| 2025-02-14 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8020 |
0.78% |
| 2025-02-13 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7880 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7880 |
0.11% |
| 2025-02-11 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7860 |
0.22% |
| 2025-02-10 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7820 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7740 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7710 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7560 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7490 |
0.17% |
| 2025-01-24 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7460 |
0.46% |
| 2025-01-23 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7380 |
0.64% |
| 2025-01-22 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7270 |
-0.52% |
| 2025-01-21 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7360 |
-0.12% |
| 2025-01-20 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7380 |
0.29% |
| 2025-01-17 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7330 |
0.17% |
| 2025-01-16 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7300 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7290 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7360 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7020 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
前海开源事件驱动混合A |
1.6980 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7140 |
0.53% |
| 2025-01-08 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7050 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7180 |
1.36% |
| 2025-01-06 |
前海开源事件驱动混合A |
1.6950 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
前海开源事件驱动混合A |
1.6930 |
-3.26% |
| 2025-01-02 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7500 |
-3.15% |
