近一季前海开源事件驱动混合A|前海事件驱动A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源事件驱动混合A000423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0780 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0770 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0940 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0990 |
-2.14% |
| 2026-09-10 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1440 |
0.42% |
| 2026-09-09 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1350 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1370 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1250 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1450 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1350 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1250 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1580 |
0.79% |
| 2026-08-31 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1410 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1520 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1520 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1490 |
1.85% |
| 2026-08-25 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1100 |
0.72% |
| 2026-08-24 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0950 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0880 |
-0.57% |
| 2026-08-20 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1000 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0800 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1080 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1290 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1190 |
-0.94% |
| 2026-08-13 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1390 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1470 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1420 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1570 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1490 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1540 |
-0.65% |
| 2026-08-05 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1680 |
-0.23% |
| 2026-08-04 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1730 |
-0.82% |
| 2026-08-03 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1910 |
0.64% |
| 2026-07-31 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1770 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1710 |
0.65% |
| 2026-07-29 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1570 |
1.84% |
| 2026-07-28 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1180 |
-0.66% |
| 2026-07-27 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1320 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1130 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1630 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1440 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1480 |
-0.19% |
| 2026-07-20 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1520 |
1.80% |
| 2026-07-17 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1140 |
-0.52% |
| 2026-07-16 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1250 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1350 |
1.81% |
| 2026-07-14 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0970 |
1.01% |
| 2026-07-13 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0760 |
-0.43% |
| 2026-07-10 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0850 |
-0.29% |
| 2026-07-09 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0910 |
0.29% |
| 2026-07-08 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0850 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0870 |
-2.20% |
| 2026-07-06 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1340 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1280 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1150 |
-0.75% |
| 2026-07-01 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1310 |
2.65% |
| 2026-06-30 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0760 |
-0.67% |
| 2026-06-29 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0900 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
前海开源事件驱动混合A |
2.0770 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1460 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1300 |
-1.78% |
| 2026-06-23 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1680 |
-0.55% |
| 2026-06-22 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1800 |
3.71% |
| 2026-06-18 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1020 |
-3.09% |
| 2026-06-17 |
前海开源事件驱动混合A |
2.1670 |
1.12% |
