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大摩添利18个月定开债A(大摩纯债A)基金净值查询(000415)

近一月大摩添利18个月定开债A|大摩纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围大摩添利18个月定开债A000415净值及计算阶段收益
近一月000415基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 大摩添利18个月定开债A 1.7321 0.07%
2026-09-04 大摩添利18个月定开债A 1.7309 0.08%
2026-08-28 大摩添利18个月定开债A 1.7296 0.03%
2026-08-21 大摩添利18个月定开债A 1.7290 0.09%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.94%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.94%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.86%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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