近一年大摩添利18个月定开债A|大摩纯债A基金净值查询
查询指定日期范围大摩添利18个月定开债A000415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6863 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6857 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6848 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6855 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6866 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6863 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6848 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6846 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6784 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6771 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6748 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6735 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6727 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6748 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6743 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6755 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6747 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6741 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6774 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6796 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6772 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6750 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6837 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6814 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6828 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6780 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6787 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6789 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6731 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6729 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6725 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6717 |
0.05% |
| 2025-06-09 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6708 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6703 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6705 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6709 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6698 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6717 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6692 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6654 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6666 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6664 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6617 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6527 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6481 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6469 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6503 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6568 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6653 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6776 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6785 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6739 |
0.21% |
| 2025-01-24 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6704 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6710 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6728 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6739 |
0.53% |
| 2024-12-31 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6650 |
0.19% |
