近一年大摩添利18个月定开债A|大摩纯债A基金净值查询
查询指定日期范围大摩添利18个月定开债A000415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7321 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7309 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7296 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7290 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7275 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7258 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7251 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7248 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7241 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7233 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7222 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7228 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7221 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7209 |
0.10% |
| 2026-06-12 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7192 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7224 |
0.17% |
| 2026-05-29 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7194 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7161 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7133 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7111 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7105 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7097 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7082 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7065 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7045 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7019 |
0.08% |
| 2026-03-20 |
大摩添利18个月定开债A |
1.7005 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6987 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6980 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6952 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6942 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6914 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6911 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6904 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6884 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6876 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6873 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6874 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6863 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6857 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6848 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6855 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6866 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6863 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6848 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6846 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6784 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6771 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6748 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6735 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6727 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
大摩添利18个月定开债A |
1.6748 |
0.00% |
