今年以来民生加银城镇化混合A|民生城镇化基金净值查询
查询指定日期范围民生加银城镇化混合A000408净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
民生加银城镇化混合A |
2.4498 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
民生加银城镇化混合A |
2.4918 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
民生加银城镇化混合A |
2.4952 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
民生加银城镇化混合A |
2.4586 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
民生加银城镇化混合A |
2.4815 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
民生加银城镇化混合A |
2.4671 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
民生加银城镇化混合A |
2.5076 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
民生加银城镇化混合A |
2.4846 |
2.35% |
| 2025-12-04 |
民生加银城镇化混合A |
2.4276 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
民生加银城镇化混合A |
2.4158 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
民生加银城镇化混合A |
2.4007 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
民生加银城镇化混合A |
2.4233 |
1.65% |
| 2025-11-28 |
民生加银城镇化混合A |
2.3839 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
民生加银城镇化混合A |
2.3613 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
民生加银城镇化混合A |
2.3604 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
民生加银城镇化混合A |
2.3576 |
2.77% |
| 2025-11-24 |
民生加银城镇化混合A |
2.2940 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
民生加银城镇化混合A |
2.2973 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
民生加银城镇化混合A |
2.4025 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
民生加银城镇化混合A |
2.4027 |
1.08% |
| 2025-11-18 |
民生加银城镇化混合A |
2.3771 |
-2.03% |
| 2025-11-17 |
民生加银城镇化混合A |
2.4264 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
民生加银城镇化混合A |
2.4576 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
民生加银城镇化混合A |
2.5076 |
2.14% |
| 2025-11-12 |
民生加银城镇化混合A |
2.4551 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
民生加银城镇化混合A |
2.4418 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
民生加银城镇化混合A |
2.4677 |
0.66% |
| 2025-11-07 |
民生加银城镇化混合A |
2.4516 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
民生加银城镇化混合A |
2.4617 |
3.10% |
| 2025-11-05 |
民生加银城镇化混合A |
2.3877 |
1.45% |
| 2025-11-04 |
民生加银城镇化混合A |
2.3536 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
民生加银城镇化混合A |
2.3872 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
民生加银城镇化混合A |
2.3829 |
-2.68% |
| 2025-10-30 |
民生加银城镇化混合A |
2.4485 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
民生加银城镇化混合A |
2.4581 |
3.24% |
| 2025-10-28 |
民生加银城镇化混合A |
2.3810 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
民生加银城镇化混合A |
2.3949 |
2.18% |
| 2025-10-24 |
民生加银城镇化混合A |
2.3437 |
1.85% |
| 2025-10-23 |
民生加银城镇化混合A |
2.3012 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
民生加银城镇化混合A |
2.2852 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
民生加银城镇化混合A |
2.2964 |
2.44% |
| 2025-10-20 |
民生加银城镇化混合A |
2.2416 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
民生加银城镇化混合A |
2.2193 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
民生加银城镇化混合A |
2.2705 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
民生加银城镇化混合A |
2.2891 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
民生加银城镇化混合A |
2.2392 |
-2.63% |
| 2025-10-13 |
民生加银城镇化混合A |
2.2996 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
民生加银城镇化混合A |
2.3015 |
-1.50% |
| 2025-10-09 |
民生加银城镇化混合A |
2.3366 |
2.30% |
| 2025-09-30 |
民生加银城镇化混合A |
2.2840 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
民生加银城镇化混合A |
2.2655 |
2.28% |
| 2025-09-26 |
民生加银城镇化混合A |
2.2151 |
-1.20% |
| 2025-09-25 |
民生加银城镇化混合A |
2.2419 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
民生加银城镇化混合A |
2.2213 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
民生加银城镇化混合A |
2.2090 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
民生加银城镇化混合A |
2.2073 |
1.05% |
| 2025-09-19 |
民生加银城镇化混合A |
2.1843 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
民生加银城镇化混合A |
2.1763 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
民生加银城镇化混合A |
2.1974 |
0.87% |
| 2025-09-16 |
民生加银城镇化混合A |
2.1784 |
-0.48% |
| 2025-09-15 |
民生加银城镇化混合A |
2.1888 |
-0.68% |
| 2025-09-12 |
民生加银城镇化混合A |
2.2037 |
0.38% |
| 2025-09-11 |
民生加银城镇化混合A |
2.1954 |
3.40% |
| 2025-09-10 |
民生加银城镇化混合A |
2.1232 |
0.74% |
| 2025-09-09 |
民生加银城镇化混合A |
2.1076 |
-0.70% |
| 2025-09-08 |
民生加银城镇化混合A |
2.1224 |
-1.26% |
| 2025-09-05 |
民生加银城镇化混合A |
2.1495 |
3.50% |
| 2025-09-04 |
民生加银城镇化混合A |
2.0769 |
-3.17% |
| 2025-09-03 |
民生加银城镇化混合A |
2.1449 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
民生加银城镇化混合A |
2.1450 |
-2.13% |
| 2025-09-01 |
民生加银城镇化混合A |
2.1916 |
2.31% |
| 2025-08-29 |
民生加银城镇化混合A |
2.1421 |
0.74% |
| 2025-08-28 |
民生加银城镇化混合A |
2.1264 |
3.27% |
| 2025-08-27 |
民生加银城镇化混合A |
2.0590 |
-1.04% |
| 2025-08-26 |
民生加银城镇化混合A |
2.0806 |
-0.33% |
| 2025-08-25 |
民生加银城镇化混合A |
2.0874 |
3.71% |
| 2025-08-22 |
民生加银城镇化混合A |
2.0128 |
1.93% |
| 2025-08-21 |
民生加银城镇化混合A |
1.9746 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
民生加银城镇化混合A |
1.9770 |
0.94% |
| 2025-08-19 |
民生加银城镇化混合A |
1.9585 |
-1.68% |
| 2025-08-18 |
民生加银城镇化混合A |
1.9919 |
0.54% |
| 2025-08-15 |
民生加银城镇化混合A |
1.9812 |
2.45% |
| 2025-08-14 |
民生加银城镇化混合A |
1.9338 |
-1.04% |
| 2025-08-13 |
民生加银城镇化混合A |
1.9541 |
2.29% |
| 2025-08-12 |
民生加银城镇化混合A |
1.9103 |
0.38% |
| 2025-08-11 |
民生加银城镇化混合A |
1.9030 |
0.78% |
| 2025-08-08 |
民生加银城镇化混合A |
1.8882 |
0.44% |
| 2025-08-07 |
民生加银城镇化混合A |
1.8800 |
-0.33% |
| 2025-08-06 |
民生加银城镇化混合A |
1.8862 |
0.57% |
| 2025-08-05 |
民生加银城镇化混合A |
1.8756 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
民生加银城镇化混合A |
1.8686 |
0.70% |
| 2025-08-01 |
民生加银城镇化混合A |
1.8556 |
-0.41% |
| 2025-07-31 |
民生加银城镇化混合A |
1.8633 |
-1.47% |
| 2025-07-30 |
民生加银城镇化混合A |
1.8911 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
民生加银城镇化混合A |
1.8926 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
民生加银城镇化混合A |
1.8937 |
0.28% |
| 2025-07-25 |
民生加银城镇化混合A |
1.8884 |
-0.46% |
| 2025-07-24 |
民生加银城镇化混合A |
1.8972 |
0.79% |
| 2025-07-23 |
民生加银城镇化混合A |
1.8823 |
-0.79% |
| 2025-07-22 |
民生加银城镇化混合A |
1.8973 |
1.39% |
| 2025-07-21 |
民生加银城镇化混合A |
1.8712 |
1.81% |
| 2025-07-18 |
民生加银城镇化混合A |
1.8380 |
0.34% |
| 2025-07-17 |
民生加银城镇化混合A |
1.8318 |
1.36% |
| 2025-07-16 |
民生加银城镇化混合A |
1.8073 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
民生加银城镇化混合A |
1.8086 |
0.73% |
| 2025-07-14 |
民生加银城镇化混合A |
1.7955 |
0.74% |
| 2025-07-11 |
民生加银城镇化混合A |
1.7823 |
0.47% |
| 2025-07-10 |
民生加银城镇化混合A |
1.7740 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
民生加银城镇化混合A |
1.7716 |
-1.11% |
| 2025-07-08 |
民生加银城镇化混合A |
1.7915 |
0.64% |
| 2025-07-07 |
民生加银城镇化混合A |
1.7801 |
-0.43% |
| 2025-07-04 |
民生加银城镇化混合A |
1.7877 |
-0.56% |
| 2025-07-03 |
民生加银城镇化混合A |
1.7977 |
0.52% |
| 2025-07-02 |
民生加银城镇化混合A |
1.7884 |
-0.05% |
| 2025-07-01 |
民生加银城镇化混合A |
1.7893 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
民生加银城镇化混合A |
1.7815 |
0.33% |
| 2025-06-27 |
民生加银城镇化混合A |
1.7757 |
1.00% |
| 2025-06-26 |
民生加银城镇化混合A |
1.7582 |
-0.40% |
| 2025-06-25 |
民生加银城镇化混合A |
1.7653 |
1.15% |
| 2025-06-24 |
民生加银城镇化混合A |
1.7452 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
民生加银城镇化混合A |
1.7239 |
0.57% |
| 2025-06-20 |
民生加银城镇化混合A |
1.7142 |
-0.38% |
| 2025-06-19 |
民生加银城镇化混合A |
1.7207 |
-1.06% |
| 2025-06-18 |
民生加银城镇化混合A |
1.7392 |
-0.09% |
| 2025-06-17 |
民生加银城镇化混合A |
1.7408 |
-0.52% |
| 2025-06-16 |
民生加银城镇化混合A |
1.7499 |
-0.07% |
| 2025-06-13 |
民生加银城镇化混合A |
1.7512 |
-1.04% |
| 2025-06-12 |
民生加银城镇化混合A |
1.7696 |
0.66% |
| 2025-06-11 |
民生加银城镇化混合A |
1.7580 |
1.02% |
| 2025-06-10 |
民生加银城镇化混合A |
1.7402 |
-0.42% |
| 2025-06-09 |
民生加银城镇化混合A |
1.7476 |
0.41% |
| 2025-06-06 |
民生加银城镇化混合A |
1.7404 |
0.76% |
| 2025-06-05 |
民生加银城镇化混合A |
1.7272 |
0.54% |
| 2025-06-04 |
民生加银城镇化混合A |
1.7179 |
0.72% |
| 2025-06-03 |
民生加银城镇化混合A |
1.7056 |
0.31% |
| 2025-05-30 |
民生加银城镇化混合A |
1.7003 |
-1.09% |
| 2025-05-29 |
民生加银城镇化混合A |
1.7191 |
0.54% |
| 2025-05-28 |
民生加银城镇化混合A |
1.7098 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
民生加银城镇化混合A |
1.7082 |
-0.86% |
| 2025-05-26 |
民生加银城镇化混合A |
1.7230 |
0.12% |
| 2025-05-23 |
民生加银城镇化混合A |
1.7210 |
-0.98% |
| 2025-05-22 |
民生加银城镇化混合A |
1.7380 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
民生加银城镇化混合A |
1.7460 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
民生加银城镇化混合A |
1.7410 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
民生加银城镇化混合A |
1.7240 |
-0.40% |
| 2025-05-16 |
民生加银城镇化混合A |
1.7310 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
民生加银城镇化混合A |
1.7260 |
-2.04% |
| 2025-05-14 |
民生加银城镇化混合A |
1.7620 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
民生加银城镇化混合A |
1.7510 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
民生加银城镇化混合A |
1.7560 |
1.92% |
| 2025-05-09 |
民生加银城镇化混合A |
1.7230 |
-1.43% |
| 2025-05-08 |
民生加银城镇化混合A |
1.7480 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
民生加银城镇化混合A |
1.7400 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
民生加银城镇化混合A |
1.7450 |
2.47% |
| 2025-04-30 |
民生加银城镇化混合A |
1.7030 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
民生加银城镇化混合A |
1.6990 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
民生加银城镇化混合A |
1.6960 |
-0.82% |
| 2025-04-25 |
民生加银城镇化混合A |
1.7100 |
0.71% |
| 2025-04-24 |
民生加银城镇化混合A |
1.6980 |
-1.57% |
| 2025-04-23 |
民生加银城镇化混合A |
1.7250 |
0.94% |
| 2025-04-22 |
民生加银城镇化混合A |
1.7090 |
-0.81% |
| 2025-04-21 |
民生加银城镇化混合A |
1.7230 |
1.71% |
| 2025-04-18 |
民生加银城镇化混合A |
1.6940 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
民生加银城镇化混合A |
1.6940 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
民生加银城镇化混合A |
1.6920 |
-1.51% |
| 2025-04-15 |
民生加银城镇化混合A |
1.7180 |
-0.46% |
| 2025-04-14 |
民生加银城镇化混合A |
1.7260 |
0.58% |
| 2025-04-11 |
民生加银城镇化混合A |
1.7160 |
1.18% |
| 2025-04-10 |
民生加银城镇化混合A |
1.6960 |
2.23% |
| 2025-04-09 |
民生加银城镇化混合A |
1.6590 |
0.48% |
| 2025-04-08 |
民生加银城镇化混合A |
1.6510 |
-0.48% |
| 2025-04-07 |
民生加银城镇化混合A |
1.6590 |
-8.49% |
| 2025-04-03 |
民生加银城镇化混合A |
1.8130 |
-2.32% |
| 2025-04-02 |
民生加银城镇化混合A |
1.8560 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
民生加银城镇化混合A |
1.8530 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
民生加银城镇化混合A |
1.8570 |
-1.07% |
| 2025-03-28 |
民生加银城镇化混合A |
1.8770 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
民生加银城镇化混合A |
1.8880 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
民生加银城镇化混合A |
1.8840 |
0.43% |
| 2025-03-25 |
民生加银城镇化混合A |
1.8760 |
-1.05% |
| 2025-03-24 |
民生加银城镇化混合A |
1.8960 |
0.80% |
| 2025-03-21 |
民生加银城镇化混合A |
1.8810 |
-2.13% |
| 2025-03-20 |
民生加银城镇化混合A |
1.9220 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
民生加银城镇化混合A |
1.9260 |
-0.26% |
| 2025-03-18 |
民生加银城镇化混合A |
1.9310 |
1.21% |
| 2025-03-17 |
民生加银城镇化混合A |
1.9080 |
-0.62% |
| 2025-03-14 |
民生加银城镇化混合A |
1.9200 |
2.45% |
| 2025-03-13 |
民生加银城镇化混合A |
1.8740 |
-0.58% |
| 2025-03-12 |
民生加银城镇化混合A |
1.8850 |
0.80% |
| 2025-03-11 |
民生加银城镇化混合A |
1.8700 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
民生加银城镇化混合A |
1.8700 |
0.16% |
| 2025-03-07 |
民生加银城镇化混合A |
1.8670 |
0.81% |
| 2025-03-06 |
民生加银城镇化混合A |
1.8520 |
0.98% |
| 2025-03-05 |
民生加银城镇化混合A |
1.8340 |
1.38% |
| 2025-03-04 |
民生加银城镇化混合A |
1.8090 |
0.67% |
| 2025-03-03 |
民生加银城镇化混合A |
1.7970 |
-0.88% |
| 2025-02-28 |
民生加银城镇化混合A |
1.8130 |
-3.15% |
| 2025-02-27 |
民生加银城镇化混合A |
1.8720 |
-0.90% |
| 2025-02-26 |
民生加银城镇化混合A |
1.8890 |
0.80% |
| 2025-02-25 |
民生加银城镇化混合A |
1.8740 |
-1.00% |
| 2025-02-24 |
民生加银城镇化混合A |
1.8930 |
-0.58% |
| 2025-02-21 |
民生加银城镇化混合A |
1.9040 |
1.38% |
| 2025-02-20 |
民生加银城镇化混合A |
1.8780 |
0.21% |
| 2025-02-19 |
民生加银城镇化混合A |
1.8740 |
0.59% |
| 2025-02-18 |
民生加银城镇化混合A |
1.8630 |
-1.53% |
| 2025-02-17 |
民生加银城镇化混合A |
1.8920 |
0.32% |
| 2025-02-14 |
民生加银城镇化混合A |
1.8860 |
0.75% |
| 2025-02-13 |
民生加银城镇化混合A |
1.8720 |
-1.42% |
| 2025-02-12 |
民生加银城镇化混合A |
1.8990 |
1.39% |
| 2025-02-11 |
民生加银城镇化混合A |
1.8730 |
0.48% |
| 2025-02-10 |
民生加银城镇化混合A |
1.8640 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
民生加银城镇化混合A |
1.8590 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
民生加银城镇化混合A |
1.8370 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
民生加银城镇化混合A |
1.8110 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
民生加银城镇化混合A |
1.8240 |
-0.92% |
| 2025-01-24 |
民生加银城镇化混合A |
1.8410 |
0.99% |
| 2025-01-23 |
民生加银城镇化混合A |
1.8230 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
民生加银城镇化混合A |
1.8380 |
-0.16% |
| 2025-01-21 |
民生加银城镇化混合A |
1.8410 |
0.71% |
| 2025-01-20 |
民生加银城镇化混合A |
1.8280 |
0.61% |
| 2025-01-17 |
民生加银城镇化混合A |
1.8170 |
0.89% |
| 2025-01-16 |
民生加银城镇化混合A |
1.8010 |
0.78% |
| 2025-01-15 |
民生加银城镇化混合A |
1.7870 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
民生加银城镇化混合A |
1.8010 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
民生加银城镇化混合A |
1.7590 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
民生加银城镇化混合A |
1.7610 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
民生加银城镇化混合A |
1.7740 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
民生加银城镇化混合A |
1.7750 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
民生加银城镇化混合A |
1.7770 |
1.20% |
| 2025-01-06 |
民生加银城镇化混合A |
1.7560 |
0.57% |
| 2025-01-03 |
民生加银城镇化混合A |
1.7460 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
民生加银城镇化混合A |
1.7650 |
-1.51% |
