近一年民生加银城镇化混合A|民生城镇化基金净值查询
查询指定日期范围民生加银城镇化混合A000408净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银城镇化混合A |
2.7511 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
民生加银城镇化混合A |
2.7251 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
民生加银城镇化混合A |
2.7377 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
民生加银城镇化混合A |
2.7601 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
民生加银城镇化混合A |
2.8037 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
民生加银城镇化混合A |
2.8335 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
民生加银城镇化混合A |
2.8295 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
民生加银城镇化混合A |
2.8296 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
民生加银城镇化混合A |
2.8073 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
民生加银城镇化混合A |
2.8349 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
民生加银城镇化混合A |
2.8118 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
民生加银城镇化混合A |
2.8529 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
民生加银城镇化混合A |
2.8830 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
民生加银城镇化混合A |
2.9002 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
民生加银城镇化混合A |
2.8966 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
民生加银城镇化混合A |
2.8566 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
民生加银城镇化混合A |
2.8269 |
-1.41% |
| 2026-08-24 |
民生加银城镇化混合A |
2.8669 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
民生加银城镇化混合A |
2.9209 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
民生加银城镇化混合A |
2.8770 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
民生加银城镇化混合A |
2.8637 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
民生加银城镇化混合A |
2.9531 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
民生加银城镇化混合A |
2.9603 |
3.15% |
| 2026-08-14 |
民生加银城镇化混合A |
2.8699 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
民生加银城镇化混合A |
2.8522 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
民生加银城镇化混合A |
2.8867 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
民生加银城镇化混合A |
2.8666 |
-2.18% |
| 2026-08-10 |
民生加银城镇化混合A |
2.9291 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
民生加银城镇化混合A |
2.9201 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
民生加银城镇化混合A |
2.8837 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
民生加银城镇化混合A |
2.8574 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
民生加银城镇化混合A |
2.7806 |
2.12% |
| 2026-08-03 |
民生加银城镇化混合A |
2.7228 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
民生加银城镇化混合A |
2.7386 |
1.49% |
| 2026-07-30 |
民生加银城镇化混合A |
2.6985 |
-1.96% |
| 2026-07-29 |
民生加银城镇化混合A |
2.7524 |
1.65% |
| 2026-07-28 |
民生加银城镇化混合A |
2.7077 |
-3.07% |
| 2026-07-27 |
民生加银城镇化混合A |
2.7935 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
民生加银城镇化混合A |
2.7300 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
民生加银城镇化混合A |
2.8003 |
1.82% |
| 2026-07-22 |
民生加银城镇化混合A |
2.7503 |
-0.61% |
| 2026-07-21 |
民生加银城镇化混合A |
2.7673 |
4.14% |
| 2026-07-20 |
民生加银城镇化混合A |
2.6572 |
-0.86% |
| 2026-07-17 |
民生加银城镇化混合A |
2.6802 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
民生加银城镇化混合A |
2.7862 |
-2.84% |
| 2026-07-15 |
民生加银城镇化混合A |
2.8675 |
-1.34% |
| 2026-07-14 |
民生加银城镇化混合A |
2.9065 |
3.61% |
| 2026-07-13 |
民生加银城镇化混合A |
2.8051 |
-2.96% |
| 2026-07-10 |
民生加银城镇化混合A |
2.8906 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
民生加银城镇化混合A |
2.9727 |
1.73% |
| 2026-07-08 |
民生加银城镇化混合A |
2.9222 |
-2.62% |
| 2026-07-07 |
民生加银城镇化混合A |
2.9989 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
民生加银城镇化混合A |
3.0539 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
民生加银城镇化混合A |
3.0775 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
民生加银城镇化混合A |
3.0710 |
-2.21% |
| 2026-07-01 |
民生加银城镇化混合A |
3.1404 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
民生加银城镇化混合A |
3.1445 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
民生加银城镇化混合A |
3.1255 |
-0.51% |
| 2026-06-26 |
民生加银城镇化混合A |
3.1416 |
-1.73% |
| 2026-06-25 |
民生加银城镇化混合A |
3.1969 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
民生加银城镇化混合A |
3.1761 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
民生加银城镇化混合A |
3.0881 |
-4.55% |
| 2026-06-22 |
民生加银城镇化混合A |
3.2287 |
4.10% |
| 2026-06-18 |
民生加银城镇化混合A |
3.1014 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
民生加银城镇化混合A |
3.0901 |
0.94% |
| 2026-06-16 |
民生加银城镇化混合A |
3.0613 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
民生加银城镇化混合A |
3.0304 |
4.55% |
| 2026-06-12 |
民生加银城镇化混合A |
2.8986 |
1.50% |
| 2026-06-11 |
民生加银城镇化混合A |
2.8557 |
-0.52% |
| 2026-06-10 |
民生加银城镇化混合A |
2.8707 |
-2.05% |
| 2026-06-09 |
民生加银城镇化混合A |
2.9308 |
2.26% |
| 2026-06-08 |
民生加银城镇化混合A |
2.8661 |
-3.59% |
| 2026-06-05 |
民生加银城镇化混合A |
2.9729 |
-1.74% |
| 2026-06-04 |
民生加银城镇化混合A |
3.0256 |
-1.36% |
| 2026-06-03 |
民生加银城镇化混合A |
3.0673 |
0.55% |
| 2026-06-02 |
民生加银城镇化混合A |
3.0506 |
1.77% |
| 2026-06-01 |
民生加银城镇化混合A |
2.9974 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
民生加银城镇化混合A |
2.9932 |
-2.14% |
| 2026-05-28 |
民生加银城镇化混合A |
3.0586 |
0.40% |
| 2026-05-27 |
民生加银城镇化混合A |
3.0464 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
民生加银城镇化混合A |
3.0712 |
2.07% |
| 2026-05-25 |
民生加银城镇化混合A |
3.0090 |
1.16% |
| 2026-05-22 |
民生加银城镇化混合A |
2.9744 |
1.97% |
| 2026-05-21 |
民生加银城镇化混合A |
2.9169 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
民生加银城镇化混合A |
2.9861 |
0.67% |
| 2026-05-19 |
民生加银城镇化混合A |
2.9663 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
民生加银城镇化混合A |
2.9638 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
民生加银城镇化混合A |
2.9802 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
民生加银城镇化混合A |
3.0173 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
民生加银城镇化混合A |
3.0775 |
0.96% |
| 2026-05-12 |
民生加银城镇化混合A |
3.0482 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
民生加银城镇化混合A |
3.0587 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
民生加银城镇化混合A |
3.0527 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
民生加银城镇化混合A |
3.0739 |
-0.58% |
| 2026-04-29 |
民生加银城镇化混合A |
3.0919 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
民生加银城镇化混合A |
3.0392 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
民生加银城镇化混合A |
3.0497 |
-1.01% |
| 2026-04-24 |
民生加银城镇化混合A |
3.0806 |
0.38% |
| 2026-04-23 |
民生加银城镇化混合A |
3.0690 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
民生加银城镇化混合A |
3.0706 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
民生加银城镇化混合A |
3.0609 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
民生加银城镇化混合A |
3.0580 |
-0.53% |
| 2026-04-17 |
民生加银城镇化混合A |
3.0744 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
民生加银城镇化混合A |
3.0801 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
民生加银城镇化混合A |
3.0215 |
-1.04% |
| 2026-04-14 |
民生加银城镇化混合A |
3.0532 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
民生加银城镇化混合A |
3.0489 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
民生加银城镇化混合A |
3.0463 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
民生加银城镇化混合A |
3.0476 |
0.84% |
| 2026-04-08 |
民生加银城镇化混合A |
3.0221 |
3.44% |
| 2026-04-07 |
民生加银城镇化混合A |
2.9217 |
1.94% |
| 2026-04-03 |
民生加银城镇化混合A |
2.8662 |
-1.28% |
| 2026-04-02 |
民生加银城镇化混合A |
2.9034 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
民生加银城镇化混合A |
2.9103 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
民生加银城镇化混合A |
2.8590 |
-2.25% |
| 2026-03-30 |
民生加银城镇化混合A |
2.9249 |
1.38% |
| 2026-03-27 |
民生加银城镇化混合A |
2.8851 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
民生加银城镇化混合A |
2.8532 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
民生加银城镇化混合A |
2.8795 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
民生加银城镇化混合A |
2.8348 |
0.97% |
| 2026-03-23 |
民生加银城镇化混合A |
2.8077 |
-1.81% |
| 2026-03-20 |
民生加银城镇化混合A |
2.8596 |
-1.38% |
| 2026-03-19 |
民生加银城镇化混合A |
2.8996 |
-3.32% |
| 2026-03-18 |
民生加银城镇化混合A |
2.9993 |
-0.42% |
| 2026-03-17 |
民生加银城镇化混合A |
3.0119 |
-2.65% |
| 2026-03-16 |
民生加银城镇化混合A |
3.0940 |
-2.72% |
| 2026-03-13 |
民生加银城镇化混合A |
3.1783 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
民生加银城镇化混合A |
3.2176 |
1.07% |
| 2026-03-11 |
民生加银城镇化混合A |
3.1836 |
2.63% |
| 2026-03-10 |
民生加银城镇化混合A |
3.1021 |
-1.01% |
| 2026-03-09 |
民生加银城镇化混合A |
3.1335 |
-1.06% |
| 2026-03-06 |
民生加银城镇化混合A |
3.1672 |
0.45% |
| 2026-03-05 |
民生加银城镇化混合A |
3.1529 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
民生加银城镇化混合A |
3.1184 |
0.15% |
| 2026-03-03 |
民生加银城镇化混合A |
3.1137 |
-2.29% |
| 2026-03-02 |
民生加银城镇化混合A |
3.1867 |
2.14% |
| 2026-02-27 |
民生加银城镇化混合A |
3.1199 |
1.58% |
| 2026-02-26 |
民生加银城镇化混合A |
3.0715 |
0.43% |
| 2026-02-25 |
民生加银城镇化混合A |
3.0585 |
2.20% |
| 2026-02-24 |
民生加银城镇化混合A |
2.9928 |
3.28% |
| 2026-02-13 |
民生加银城镇化混合A |
2.8977 |
-2.64% |
| 2026-02-12 |
民生加银城镇化混合A |
2.9741 |
0.64% |
| 2026-02-11 |
民生加银城镇化混合A |
2.9551 |
2.16% |
| 2026-02-10 |
民生加银城镇化混合A |
2.8927 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
民生加银城镇化混合A |
2.8849 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
民生加银城镇化混合A |
2.8546 |
0.66% |
| 2026-02-05 |
民生加银城镇化混合A |
2.8360 |
-2.42% |
| 2026-02-04 |
民生加银城镇化混合A |
2.9062 |
0.47% |
| 2026-02-03 |
民生加银城镇化混合A |
2.8927 |
2.75% |
| 2026-02-02 |
民生加银城镇化混合A |
2.8152 |
-5.68% |
| 2026-01-30 |
民生加银城镇化混合A |
2.9750 |
-2.67% |
| 2026-01-29 |
民生加银城镇化混合A |
3.0567 |
-0.35% |
| 2026-01-28 |
民生加银城镇化混合A |
3.0673 |
3.25% |
| 2026-01-27 |
民生加银城镇化混合A |
2.9707 |
-0.46% |
| 2026-01-26 |
民生加银城镇化混合A |
2.9843 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
民生加银城镇化混合A |
2.9814 |
0.55% |
| 2026-01-22 |
民生加银城镇化混合A |
2.9650 |
0.66% |
| 2026-01-21 |
民生加银城镇化混合A |
2.9455 |
0.45% |
| 2026-01-20 |
民生加银城镇化混合A |
2.9324 |
0.35% |
| 2026-01-19 |
民生加银城镇化混合A |
2.9222 |
2.04% |
| 2026-01-16 |
民生加银城镇化混合A |
2.8637 |
-0.39% |
| 2026-01-15 |
民生加银城镇化混合A |
2.8749 |
1.28% |
| 2026-01-14 |
民生加银城镇化混合A |
2.8385 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
民生加银城镇化混合A |
2.8262 |
1.15% |
| 2026-01-12 |
民生加银城镇化混合A |
2.7942 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
民生加银城镇化混合A |
2.7870 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
民生加银城镇化混合A |
2.7624 |
-1.78% |
| 2026-01-07 |
民生加银城镇化混合A |
2.8115 |
0.51% |
| 2026-01-06 |
民生加银城镇化混合A |
2.7971 |
3.43% |
| 2026-01-05 |
民生加银城镇化混合A |
2.7044 |
2.31% |
| 2025-12-31 |
民生加银城镇化混合A |
2.6433 |
0.19% |
| 2025-12-30 |
民生加银城镇化混合A |
2.6384 |
0.82% |
| 2025-12-29 |
民生加银城镇化混合A |
2.6170 |
-1.27% |
| 2025-12-26 |
民生加银城镇化混合A |
2.6507 |
1.95% |
| 2025-12-25 |
民生加银城镇化混合A |
2.6000 |
-0.31% |
| 2025-12-24 |
民生加银城镇化混合A |
2.6082 |
0.66% |
| 2025-12-23 |
民生加银城镇化混合A |
2.5910 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
民生加银城镇化混合A |
2.5930 |
1.75% |
| 2025-12-19 |
民生加银城镇化混合A |
2.5484 |
1.67% |
| 2025-12-18 |
民生加银城镇化混合A |
2.5066 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
民生加银城镇化混合A |
2.5170 |
2.74% |
| 2025-12-16 |
民生加银城镇化混合A |
2.4498 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
民生加银城镇化混合A |
2.4918 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
民生加银城镇化混合A |
2.4952 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
民生加银城镇化混合A |
2.4586 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
民生加银城镇化混合A |
2.4815 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
民生加银城镇化混合A |
2.4671 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
民生加银城镇化混合A |
2.5076 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
民生加银城镇化混合A |
2.4846 |
2.35% |
| 2025-12-04 |
民生加银城镇化混合A |
2.4276 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
民生加银城镇化混合A |
2.4158 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
民生加银城镇化混合A |
2.4007 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
民生加银城镇化混合A |
2.4233 |
1.65% |
| 2025-11-28 |
民生加银城镇化混合A |
2.3839 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
民生加银城镇化混合A |
2.3613 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
民生加银城镇化混合A |
2.3604 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
民生加银城镇化混合A |
2.3576 |
2.77% |
| 2025-11-24 |
民生加银城镇化混合A |
2.2940 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
民生加银城镇化混合A |
2.2973 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
民生加银城镇化混合A |
2.4025 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
民生加银城镇化混合A |
2.4027 |
1.08% |
| 2025-11-18 |
民生加银城镇化混合A |
2.3771 |
-2.03% |
| 2025-11-17 |
民生加银城镇化混合A |
2.4264 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
民生加银城镇化混合A |
2.4576 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
民生加银城镇化混合A |
2.5076 |
2.14% |
| 2025-11-12 |
民生加银城镇化混合A |
2.4551 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
民生加银城镇化混合A |
2.4418 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
民生加银城镇化混合A |
2.4677 |
0.66% |
| 2025-11-07 |
民生加银城镇化混合A |
2.4516 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
民生加银城镇化混合A |
2.4617 |
3.10% |
| 2025-11-05 |
民生加银城镇化混合A |
2.3877 |
1.45% |
| 2025-11-04 |
民生加银城镇化混合A |
2.3536 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
民生加银城镇化混合A |
2.3872 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
民生加银城镇化混合A |
2.3829 |
-2.68% |
| 2025-10-30 |
民生加银城镇化混合A |
2.4485 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
民生加银城镇化混合A |
2.4581 |
3.24% |
| 2025-10-28 |
民生加银城镇化混合A |
2.3810 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
民生加银城镇化混合A |
2.3949 |
2.18% |
| 2025-10-24 |
民生加银城镇化混合A |
2.3437 |
1.85% |
| 2025-10-23 |
民生加银城镇化混合A |
2.3012 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
民生加银城镇化混合A |
2.2852 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
民生加银城镇化混合A |
2.2964 |
2.44% |
| 2025-10-20 |
民生加银城镇化混合A |
2.2416 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
民生加银城镇化混合A |
2.2193 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
民生加银城镇化混合A |
2.2705 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
民生加银城镇化混合A |
2.2891 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
民生加银城镇化混合A |
2.2392 |
-2.63% |
| 2025-10-13 |
民生加银城镇化混合A |
2.2996 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
民生加银城镇化混合A |
2.3015 |
-1.50% |
| 2025-10-09 |
民生加银城镇化混合A |
2.3366 |
2.30% |
| 2025-09-30 |
民生加银城镇化混合A |
2.2840 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
民生加银城镇化混合A |
2.2655 |
2.28% |
| 2025-09-26 |
民生加银城镇化混合A |
2.2151 |
-1.20% |
| 2025-09-25 |
民生加银城镇化混合A |
2.2419 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
民生加银城镇化混合A |
2.2213 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
民生加银城镇化混合A |
2.2090 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
民生加银城镇化混合A |
2.2073 |
1.05% |
| 2025-09-19 |
民生加银城镇化混合A |
2.1843 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
民生加银城镇化混合A |
2.1763 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
民生加银城镇化混合A |
2.1974 |
0.87% |
