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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 民生加银城镇化混合A | 2.7511 | 0.95% |
| 2026-09-15 | 民生加银城镇化混合A | 2.7251 | -0.46% |
| 2026-09-14 | 民生加银城镇化混合A | 2.7377 | -0.81% |
| 2026-09-11 | 民生加银城镇化混合A | 2.7601 | -1.56% |
| 2026-09-10 | 民生加银城镇化混合A | 2.8037 | -1.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创加银 | 1.4304 | 4.29% |
| 民生加银聚优精选混合A | 1.4884 | 3.33% |
| 民生加银持续成长混合A | 2.2361 | 3.01% |
| 民生加银持续成长混合C | 2.1726 | 3.01% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.8694 | 2.54% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.8913 | 2.53% |
| 民生新兴成长混合 | 1.4419 | 2.48% |
| 民生智造2025混合 | 1.3972 | 2.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
