近一季民生加银城镇化混合A|民生城镇化基金净值查询
查询指定日期范围民生加银城镇化混合A000408净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银城镇化混合A |
2.7511 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
民生加银城镇化混合A |
2.7251 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
民生加银城镇化混合A |
2.7377 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
民生加银城镇化混合A |
2.7601 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
民生加银城镇化混合A |
2.8037 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
民生加银城镇化混合A |
2.8335 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
民生加银城镇化混合A |
2.8295 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
民生加银城镇化混合A |
2.8296 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
民生加银城镇化混合A |
2.8073 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
民生加银城镇化混合A |
2.8349 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
民生加银城镇化混合A |
2.8118 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
民生加银城镇化混合A |
2.8529 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
民生加银城镇化混合A |
2.8830 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
民生加银城镇化混合A |
2.9002 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
民生加银城镇化混合A |
2.8966 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
民生加银城镇化混合A |
2.8566 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
民生加银城镇化混合A |
2.8269 |
-1.41% |
| 2026-08-24 |
民生加银城镇化混合A |
2.8669 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
民生加银城镇化混合A |
2.9209 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
民生加银城镇化混合A |
2.8770 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
民生加银城镇化混合A |
2.8637 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
民生加银城镇化混合A |
2.9531 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
民生加银城镇化混合A |
2.9603 |
3.15% |
| 2026-08-14 |
民生加银城镇化混合A |
2.8699 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
民生加银城镇化混合A |
2.8522 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
民生加银城镇化混合A |
2.8867 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
民生加银城镇化混合A |
2.8666 |
-2.18% |
| 2026-08-10 |
民生加银城镇化混合A |
2.9291 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
民生加银城镇化混合A |
2.9201 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
民生加银城镇化混合A |
2.8837 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
民生加银城镇化混合A |
2.8574 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
民生加银城镇化混合A |
2.7806 |
2.12% |
| 2026-08-03 |
民生加银城镇化混合A |
2.7228 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
民生加银城镇化混合A |
2.7386 |
1.49% |
| 2026-07-30 |
民生加银城镇化混合A |
2.6985 |
-1.96% |
| 2026-07-29 |
民生加银城镇化混合A |
2.7524 |
1.65% |
| 2026-07-28 |
民生加银城镇化混合A |
2.7077 |
-3.07% |
| 2026-07-27 |
民生加银城镇化混合A |
2.7935 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
民生加银城镇化混合A |
2.7300 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
民生加银城镇化混合A |
2.8003 |
1.82% |
| 2026-07-22 |
民生加银城镇化混合A |
2.7503 |
-0.61% |
| 2026-07-21 |
民生加银城镇化混合A |
2.7673 |
4.14% |
| 2026-07-20 |
民生加银城镇化混合A |
2.6572 |
-0.86% |
| 2026-07-17 |
民生加银城镇化混合A |
2.6802 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
民生加银城镇化混合A |
2.7862 |
-2.84% |
| 2026-07-15 |
民生加银城镇化混合A |
2.8675 |
-1.34% |
| 2026-07-14 |
民生加银城镇化混合A |
2.9065 |
3.61% |
| 2026-07-13 |
民生加银城镇化混合A |
2.8051 |
-2.96% |
| 2026-07-10 |
民生加银城镇化混合A |
2.8906 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
民生加银城镇化混合A |
2.9727 |
1.73% |
| 2026-07-08 |
民生加银城镇化混合A |
2.9222 |
-2.62% |
| 2026-07-07 |
民生加银城镇化混合A |
2.9989 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
民生加银城镇化混合A |
3.0539 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
民生加银城镇化混合A |
3.0775 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
民生加银城镇化混合A |
3.0710 |
-2.21% |
| 2026-07-01 |
民生加银城镇化混合A |
3.1404 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
民生加银城镇化混合A |
3.1445 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
民生加银城镇化混合A |
3.1255 |
-0.51% |
| 2026-06-26 |
民生加银城镇化混合A |
3.1416 |
-1.73% |
| 2026-06-25 |
民生加银城镇化混合A |
3.1969 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
民生加银城镇化混合A |
3.1761 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
民生加银城镇化混合A |
3.0881 |
-4.55% |
| 2026-06-22 |
民生加银城镇化混合A |
3.2287 |
4.10% |
| 2026-06-18 |
民生加银城镇化混合A |
3.1014 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
民生加银城镇化混合A |
3.0901 |
0.94% |
