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工银纯债债券B基金净值查询(000403)

近一年工银纯债债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银纯债B000403净值及计算阶段收益
近一年000403基金累计收益率3.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 工银纯债B 1.1738 0.07%
2024-04-29 工银纯债B 1.1730 -0.11%
2024-04-26 工银纯债B 1.1743 -0.07%
2024-04-25 工银纯债B 1.1751 -0.02%
2024-04-24 工银纯债B 1.1753 -0.05%
2024-04-23 工银纯债B 1.1759 0.03%
2024-04-22 工银纯债B 1.1755 0.05%
2024-04-19 工银纯债B 1.1749 0.03%
2024-04-18 工银纯债B 1.1745 0.05%
2024-04-17 工银纯债B 1.1739 0.03%
2024-04-16 工银纯债B 1.1736 0.00%
2024-04-15 工银纯债B 1.1736 0.03%
2024-04-12 工银纯债B 1.1732 0.06%
2024-04-11 工银纯债B 1.1725 0.03%
2024-04-10 工银纯债B 1.1721 0.02%
2024-04-09 工银纯债B 1.1719 0.04%
2024-04-08 工银纯债B 1.1714 0.06%
2024-04-03 工银纯债B 1.1707 0.03%
2024-04-02 工银纯债B 1.1703 0.03%
2024-04-01 工银纯债B 1.1699 0.00%
2024-03-29 工银纯债B 1.1699 0.03%
2024-03-28 工银纯债B 1.1695 0.02%
2024-03-27 工银纯债B 1.1693 0.04%
2024-03-26 工银纯债B 1.1688 0.00%
2024-03-25 工银纯债B 1.1688 -0.01%
2024-03-22 工银纯债B 1.1689 0.00%
2024-03-21 工银纯债B 1.1689 0.03%
2024-03-20 工银纯债B 1.1686 -0.01%
2024-03-19 工银纯债B 1.1687 0.03%
2024-03-18 工银纯债B 1.1683 0.05%
2024-03-15 工银纯债B 1.1677 0.03%
2024-03-14 工银纯债B 1.1674 -0.03%
2024-03-13 工银纯债B 1.1677 -0.03%
2024-03-12 工银纯债B 1.1680 -0.06%
2024-03-11 工银纯债B 1.1687 -0.02%
2024-03-08 工银纯债B 1.1689 -0.01%
2024-03-07 工银纯债B 1.1690 0.01%
2024-03-06 工银纯债B 1.1689 0.04%
2024-03-05 工银纯债B 1.1684 0.01%
2024-03-04 工银纯债B 1.1683 0.03%
2024-03-01 工银纯债B 1.1680 -0.05%
2024-02-29 工银纯债B 1.1686 0.03%
2024-02-28 工银纯债B 1.1683 0.02%
2024-02-27 工银纯债B 1.1681 0.02%
2024-02-26 工银纯债B 1.1679 0.03%
2024-02-23 工银纯债B 1.1675 0.05%
2024-02-22 工银纯债B 1.1669 0.05%
2024-02-21 工银纯债B 1.1663 0.03%
2024-02-20 工银纯债B 1.1659 0.05%
2024-02-19 工银纯债B 1.1653 0.08%
2024-02-08 工银纯债B 1.1644 0.01%
2024-02-07 工银纯债B 1.1643 0.03%
2024-02-06 工银纯债B 1.1640 -0.03%
2024-02-05 工银纯债B 1.1644 0.07%
2024-02-02 工银纯债B 1.1636 0.01%
2024-02-01 工银纯债B 1.1635 0.02%
2024-01-31 工银纯债B 1.1633 0.05%
2024-01-30 工银纯债B 1.1627 0.07%
2024-01-29 工银纯债B 1.1619 0.03%
2024-01-26 工银纯债B 1.1615 0.02%
2024-01-25 工银纯债B 1.1613 0.03%
2024-01-24 工银纯债B 1.1609 0.01%
2024-01-23 工银纯债B 1.1608 -0.01%
2024-01-22 工银纯债B 1.1609 0.06%
2024-01-19 工银纯债B 1.1602 0.04%
2024-01-18 工银纯债B 1.1597 0.03%
2024-01-17 工银纯债B 1.1594 0.03%
2024-01-16 工银纯债B 1.1591 -0.01%
2024-01-15 工银纯债B 1.1592 0.02%
2024-01-12 工银纯债B 1.1590 -0.03%
2024-01-11 工银纯债B 1.1593 -0.01%
2024-01-10 工银纯债B 1.1594 -0.02%
2024-01-09 工银纯债B 1.1596 0.06%
2024-01-08 工银纯债B 1.1589 0.03%
2024-01-05 工银纯债B 1.1585 0.06%
2024-01-04 工银纯债B 1.1578 0.03%
2024-01-03 工银纯债B 1.1574 -0.03%
2024-01-02 工银纯债B 1.1577 -0.01%
2023-12-29 工银纯债B 1.1578 0.06%
2023-12-28 工银纯债B 1.1571 0.06%
2023-12-27 工银纯债B 1.1564 0.11%
2023-12-26 工银纯债B 1.1551 0.08%
2023-12-25 工银纯债B 1.1542 0.06%
2023-12-22 工银纯债B 1.1535 0.04%
2023-12-21 工银纯债B 1.1530 0.04%
2023-12-20 工银纯债B 1.1525 -0.02%
2023-12-19 工银纯债B 1.1527 0.02%
2023-12-18 工银纯债B 1.1525 0.05%
2023-12-15 工银纯债B 1.1519 0.08%
2023-12-14 工银纯债B 1.1662 0.06%
2023-12-13 工银纯债B 1.1655 0.09%
2023-12-12 工银纯债B 1.1645 0.01%
2023-12-11 工银纯债B 1.1644 0.05%
2023-12-08 工银纯债B 1.1638 0.01%
2023-12-07 工银纯债B 1.1637 0.02%
2023-12-06 工银纯债B 1.1635 -0.03%
2023-12-05 工银纯债B 1.1638 -0.03%
2023-12-04 工银纯债B 1.1641 -0.03%
2023-12-01 工银纯债B 1.1645 0.01%
2023-11-30 工银纯债B 1.1644 0.04%
2023-11-29 工银纯债B 1.1639 -0.01%
2023-11-28 工银纯债B 1.1640 0.01%
2023-11-27 工银纯债B 1.1639 -0.04%
2023-11-24 工银纯债B 1.1644 0.02%
2023-11-23 工银纯债B 1.1642 -0.08%
2023-11-22 工银纯债B 1.1651 -0.04%
2023-11-20 工银纯债B 1.1657 0.00%
2023-11-17 工银纯债B 1.1657 0.03%
2023-11-16 工银纯债B 1.1653 0.04%
2023-11-15 工银纯债B 1.1648 0.02%
2023-11-14 工银纯债B 1.1646 -0.01%
2023-11-13 工银纯债B 1.1647 0.05%
2023-11-10 工银纯债B 1.1641 0.02%
2023-11-09 工银纯债B 1.1639 0.03%
2023-11-08 工银纯债B 1.1636 0.00%
2023-11-07 工银纯债B 1.1636 -0.01%
2023-11-06 工银纯债B 1.1637 0.03%
2023-11-03 工银纯债B 1.1634 0.01%
2023-11-02 工银纯债B 1.1633 0.09%
2023-11-01 工银纯债B 1.1623 0.00%
2023-10-31 工银纯债B 1.1623 0.06%
2023-10-30 工银纯债B 1.1616 0.04%
2023-10-27 工银纯债B 1.1611 0.02%
2023-10-26 工银纯债B 1.1609 0.03%
2023-10-25 工银纯债B 1.1606 0.07%
2023-10-24 工银纯债B 1.1598 -0.06%
2023-10-23 工银纯债B 1.1605 0.06%
2023-10-20 工银纯债B 1.1598 0.01%
2023-10-19 工银纯债B 1.1597 -0.14%
2023-10-18 工银纯债B 1.1613 -0.03%
2023-10-17 工银纯债B 1.1617 -0.05%
2023-10-16 工银纯债B 1.1623 0.01%
2023-10-13 工银纯债B 1.1622 0.04%
2023-10-12 工银纯债B 1.1617 0.00%
2023-10-11 工银纯债B 1.1617 -0.09%
2023-10-10 工银纯债B 1.1628 -0.06%
2023-10-09 工银纯债B 1.1635 0.10%
2023-09-28 工银纯债B 1.1623 0.10%
2023-09-27 工银纯债B 1.1611 0.01%
2023-09-26 工银纯债B 1.1610 -0.04%
2023-09-25 工银纯债B 1.1615 -0.03%
2023-09-22 工银纯债B 1.1619 -0.02%
2023-09-21 工银纯债B 1.1621 0.09%
2023-09-20 工银纯债B 1.1610 0.03%
2023-09-19 工银纯债B 1.1607 0.01%
2023-09-18 工银纯债B 1.1606 -0.08%
2023-09-15 工银纯债B 1.1615 0.00%
2023-09-14 工银纯债B 1.1615 0.08%
2023-09-13 工银纯债B 1.1606 0.14%
2023-09-12 工银纯债B 1.1590 0.07%
2023-09-11 工银纯债B 1.1582 -0.07%
2023-09-08 工银纯债B 1.1590 -0.09%
2023-09-07 工银纯债B 1.1601 -0.13%
2023-09-06 工银纯债B 1.1616 -0.10%
2023-09-05 工银纯债B 1.1628 0.01%
2023-09-04 工银纯债B 1.1627 -0.12%
2023-09-01 工银纯债B 1.1641 -0.06%
2023-08-31 工银纯债B 1.1648 0.03%
2023-08-30 工银纯债B 1.1644 0.03%
2023-08-29 工银纯债B 1.1641 -0.06%
2023-08-28 工银纯债B 1.1648 -0.05%
2023-08-25 工银纯债B 1.1654 -0.03%
2023-08-24 工银纯债B 1.1658 -0.01%
2023-08-23 工银纯债B 1.1659 -0.01%
2023-08-22 工银纯债B 1.1660 0.00%
2023-08-21 工银纯债B 1.1660 0.07%
2023-08-18 工银纯债B 1.1652 0.02%
2023-08-17 工银纯债B 1.1650 -0.01%
2023-08-16 工银纯债B 1.1651 0.04%
2023-08-15 工银纯债B 1.1646 0.09%
2023-08-14 工银纯债B 1.1636 0.07%
2023-08-11 工银纯债B 1.1628 0.03%
2023-08-10 工银纯债B 1.1624 0.02%
2023-08-09 工银纯债B 1.1622 0.03%
2023-08-08 工银纯债B 1.1619 0.04%
2023-08-07 工银纯债B 1.1614 0.05%
2023-08-04 工银纯债B 1.1608 0.03%
2023-08-03 工银纯债B 1.1605 0.06%
2023-08-02 工银纯债B 1.1598 0.03%
2023-08-01 工银纯债B 1.1595 0.03%
2023-07-31 工银纯债B 1.1592 -0.08%
2023-07-28 工银纯债B 1.1601 -0.06%
2023-07-27 工银纯债B 1.1608 0.06%
2023-07-26 工银纯债B 1.1601 0.00%
2023-07-25 工银纯债B 1.1601 -0.19%
2023-07-24 工银纯债B 1.1623 0.03%
2023-07-21 工银纯债B 1.1619 0.03%
2023-07-20 工银纯债B 1.1615 0.02%
2023-07-19 工银纯债B 1.1613 0.02%
2023-07-18 工银纯债B 1.1611 0.05%
2023-07-17 工银纯债B 1.1605 0.05%
2023-07-14 工银纯债B 1.1599 -0.01%
2023-07-13 工银纯债B 1.1600 -0.02%
2023-07-12 工银纯债B 1.1602 -0.01%
2023-07-11 工银纯债B 1.1603 0.04%
2023-07-10 工银纯债B 1.1598 0.03%
2023-07-07 工银纯债B 1.1594 0.04%
2023-07-06 工银纯债B 1.1589 0.03%
2023-07-05 工银纯债B 1.1585 0.05%
2023-07-04 工银纯债B 1.1579 0.03%
2023-07-03 工银纯债B 1.1576 0.02%
2023-06-30 工银纯债B 1.1574 0.10%
2023-06-29 工银纯债B 1.1562 0.03%
2023-06-28 工银纯债B 1.1558 0.03%
2023-06-27 工银纯债B 1.1555 -0.03%
2023-06-26 工银纯债B 1.1559 0.03%
2023-06-21 工银纯债B 1.1555 0.05%
2023-06-20 工银纯债B 1.1549 0.01%
2023-06-19 工银纯债B 1.1548 -0.09%
2023-06-16 工银纯债B 1.1558 -0.08%
2023-06-15 工银纯债B 1.1567 -0.06%
2023-06-14 工银纯债B 1.1574 0.03%
2023-06-13 工银纯债B 1.1682 0.07%
2023-06-12 工银纯债B 1.1674 0.04%
2023-06-09 工银纯债B 1.1669 0.04%
2023-06-08 工银纯债B 1.1664 0.01%
2023-06-07 工银纯债B 1.1663 0.06%
2023-06-06 工银纯债B 1.1656 0.05%
2023-06-05 工银纯债B 1.1650 0.03%
2023-06-02 工银纯债B 1.1646 -0.03%
2023-06-01 工银纯债B 1.1650 0.05%
2023-05-31 工银纯债B 1.1644 0.02%
2023-05-30 工银纯债B 1.1642 0.03%
2023-05-29 工银纯债B 1.1639 0.03%
2023-05-26 工银纯债B 1.1635 -0.01%
2023-05-25 工银纯债B 1.1636 -0.03%
2023-05-24 工银纯债B 1.1639 -0.01%
2023-05-23 工银纯债B 1.1640 0.07%
2023-05-22 工银纯债B 1.1632 0.07%
2023-05-19 工银纯债B 1.1624 0.03%
2023-05-18 工银纯债B 1.1620 -0.02%
2023-05-17 工银纯债B 1.1622 0.01%
2023-05-16 工银纯债B 1.1621 -0.01%
2023-05-15 工银纯债B 1.1622 -0.01%
2023-05-12 工银纯债B 1.1623 -0.03%
2023-05-11 工银纯债B 1.1627 0.05%
2023-05-10 工银纯债B 1.1621 0.07%
2023-05-09 工银纯债B 1.1613 0.03%
2023-05-08 工银纯债B 1.1609 -0.03%
2023-05-05 工银纯债B 1.1612 0.09%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
日经ETF 1.0087 2.31%
港股红利ETF 1.0786 1.28%
工银新蓝筹A 2.4690 1.02%
工银新兴制造混合A 1.1547 0.83%
工银新兴制造混合C 1.1379 0.83%
工银物流产业股票A 3.0550 0.76%
工银优质发展混合A 0.8574 0.73%
工银优质发展混合C 0.8475 0.72%
工银红利混合 0.6953 0.68%
工银健康生活混合A 0.6183 0.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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