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工银纯债债券B(工银纯债B)基金净值查询(000403)

近一年工银纯债债券B|工银纯债B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银纯债债券B000403净值及计算阶段收益
近一年000403基金累计收益率2.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银纯债债券B 1.1918 0.02%
2026-09-15 工银纯债债券B 1.1916 0.02%
2026-09-14 工银纯债债券B 1.1914 -0.01%
2026-09-11 工银纯债债券B 1.1915 -0.01%
2026-09-10 工银纯债债券B 1.1916 -0.02%
2026-09-09 工银纯债债券B 1.1918 0.00%
2026-09-08 工银纯债债券B 1.1918 0.00%
2026-09-07 工银纯债债券B 1.1918 0.03%
2026-09-04 工银纯债债券B 1.1915 0.01%
2026-09-03 工银纯债债券B 1.1914 0.03%
2026-09-02 工银纯债债券B 1.1910 -0.01%
2026-09-01 工银纯债债券B 1.1911 0.03%
2026-08-31 工银纯债债券B 1.1907 0.02%
2026-08-28 工银纯债债券B 1.1905 -0.01%
2026-08-27 工银纯债债券B 1.1906 -0.04%
2026-08-26 工银纯债债券B 1.1911 -0.01%
2026-08-25 工银纯债债券B 1.1912 0.00%
2026-08-24 工银纯债债券B 1.1912 0.03%
2026-08-21 工银纯债债券B 1.1908 -0.02%
2026-08-20 工银纯债债券B 1.1910 -0.01%
2026-08-19 工银纯债债券B 1.1911 -0.03%
2026-08-18 工银纯债债券B 1.1915 0.03%
2026-08-17 工银纯债债券B 1.1911 0.01%
2026-08-14 工银纯债债券B 1.1910 0.02%
2026-08-13 工银纯债债券B 1.1908 0.06%
2026-08-12 工银纯债债券B 1.1901 0.01%
2026-08-11 工银纯债债券B 1.1900 -0.02%
2026-08-10 工银纯债债券B 1.1902 0.06%
2026-08-07 工银纯债债券B 1.1895 0.03%
2026-08-06 工银纯债债券B 1.1891 -0.01%
2026-08-05 工银纯债债券B 1.1892 0.00%
2026-08-04 工银纯债债券B 1.1892 0.03%
2026-08-03 工银纯债债券B 1.1889 0.01%
2026-07-31 工银纯债债券B 1.1888 0.02%
2026-07-30 工银纯债债券B 1.1886 0.03%
2026-07-29 工银纯债债券B 1.1882 -0.01%
2026-07-28 工银纯债债券B 1.1883 0.00%
2026-07-27 工银纯债债券B 1.1883 0.00%
2026-07-24 工银纯债债券B 1.1883 0.03%
2026-07-23 工银纯债债券B 1.1880 0.01%
2026-07-22 工银纯债债券B 1.1879 0.06%
2026-07-21 工银纯债债券B 1.1872 0.01%
2026-07-20 工银纯债债券B 1.1871 0.00%
2026-07-17 工银纯债债券B 1.1871 0.02%
2026-07-16 工银纯债债券B 1.1869 0.00%
2026-07-15 工银纯债债券B 1.1869 0.01%
2026-07-14 工银纯债债券B 1.1868 0.01%
2026-07-13 工银纯债债券B 1.1867 0.00%
2026-07-10 工银纯债债券B 1.1867 0.00%
2026-07-09 工银纯债债券B 1.1867 0.02%
2026-07-08 工银纯债债券B 1.1865 0.02%
2026-07-07 工银纯债债券B 1.1863 0.00%
2026-07-06 工银纯债债券B 1.1863 0.04%
2026-07-03 工银纯债债券B 1.1858 -0.01%
2026-07-02 工银纯债债券B 1.1859 0.01%
2026-07-01 工银纯债债券B 1.1858 -0.05%
2026-06-30 工银纯债债券B 1.1864 -0.03%
2026-06-29 工银纯债债券B 1.1867 0.04%
2026-06-26 工银纯债债券B 1.1862 0.02%
2026-06-25 工银纯债债券B 1.1860 0.03%
2026-06-24 工银纯债债券B 1.1856 0.01%
2026-06-23 工银纯债债券B 1.1855 -0.03%
2026-06-22 工银纯债债券B 1.1858 0.00%
2026-06-18 工银纯债债券B 1.1858 0.03%
2026-06-17 工银纯债债券B 1.1855 0.03%
2026-06-16 工银纯债债券B 1.1852 0.06%
2026-06-15 工银纯债债券B 1.1845 0.02%
2026-06-12 工银纯债债券B 1.1843 0.01%
2026-06-11 工银纯债债券B 1.1842 -0.06%
2026-06-10 工银纯债债券B 1.1849 -0.04%
2026-06-09 工银纯债债券B 1.1854 -0.03%
2026-06-08 工银纯债债券B 1.1858 -0.03%
2026-06-05 工银纯债债券B 1.1862 -0.03%
2026-06-04 工银纯债债券B 1.1865 0.02%
2026-06-03 工银纯债债券B 1.1863 0.00%
2026-06-02 工银纯债债券B 1.1863 0.00%
2026-06-01 工银纯债债券B 1.1863 0.03%
2026-05-29 工银纯债债券B 1.1859 0.02%
2026-05-28 工银纯债债券B 1.1857 0.03%
2026-05-27 工银纯债债券B 1.1854 0.04%
2026-05-26 工银纯债债券B 1.1849 0.03%
2026-05-25 工银纯债债券B 1.1845 0.03%
2026-05-22 工银纯债债券B 1.1841 -0.01%
2026-05-21 工银纯债债券B 1.1842 0.00%
2026-05-20 工银纯债债券B 1.1842 0.02%
2026-05-19 工银纯债债券B 1.1840 0.03%
2026-05-18 工银纯债债券B 1.1836 0.02%
2026-05-15 工银纯债债券B 1.1834 0.02%
2026-05-14 工银纯债债券B 1.1832 0.00%
2026-05-13 工银纯债债券B 1.1832 0.03%
2026-05-12 工银纯债债券B 1.1829 0.03%
2026-05-11 工银纯债债券B 1.1825 0.03%
2026-05-08 工银纯债债券B 1.1822 0.02%
2026-04-30 工银纯债债券B 1.1819 -0.01%
2026-04-29 工银纯债债券B 1.1820 0.02%
2026-04-28 工银纯债债券B 1.1818 0.03%
2026-04-27 工银纯债债券B 1.1815 -0.03%
2026-04-24 工银纯债债券B 1.1819 -0.02%
2026-04-23 工银纯债债券B 1.1821 -0.02%
2026-04-22 工银纯债债券B 1.1823 0.03%
2026-04-21 工银纯债债券B 1.1819 0.01%
2026-04-20 工银纯债债券B 1.1818 0.03%
2026-04-17 工银纯债债券B 1.1815 0.04%
2026-04-16 工银纯债债券B 1.1810 0.02%
2026-04-15 工银纯债债券B 1.1808 0.02%
2026-04-14 工银纯债债券B 1.1806 0.02%
2026-04-13 工银纯债债券B 1.1804 0.04%
2026-04-10 工银纯债债券B 1.1799 0.01%
2026-04-09 工银纯债债券B 1.1798 0.00%
2026-04-08 工银纯债债券B 1.1798 0.01%
2026-04-07 工银纯债债券B 1.1797 0.07%
2026-04-03 工银纯债债券B 1.1789 0.06%
2026-04-02 工银纯债债券B 1.1782 0.02%
2026-04-01 工银纯债债券B 1.1780 -0.03%
2026-03-31 工银纯债债券B 1.1783 0.02%
2026-03-30 工银纯债债券B 1.1781 0.07%
2026-03-27 工银纯债债券B 1.1773 0.02%
2026-03-26 工银纯债债券B 1.1771 0.02%
2026-03-25 工银纯债债券B 1.1769 0.01%
2026-03-24 工银纯债债券B 1.1768 0.02%
2026-03-23 工银纯债债券B 1.1766 -0.01%
2026-03-20 工银纯债债券B 1.1767 0.01%
2026-03-19 工银纯债债券B 1.1766 0.03%
2026-03-18 工银纯债债券B 1.1763 0.06%
2026-03-17 工银纯债债券B 1.1756 0.02%
2026-03-16 工银纯债债券B 1.1754 -0.02%
2026-03-13 工银纯债债券B 1.1756 0.02%
2026-03-12 工银纯债债券B 1.1754 0.03%
2026-03-11 工银纯债债券B 1.1750 0.00%
2026-03-10 工银纯债债券B 1.1750 0.02%
2026-03-09 工银纯债债券B 1.1748 -0.07%
2026-03-06 工银纯债债券B 1.1756 0.01%
2026-03-05 工银纯债债券B 1.1755 0.01%
2026-03-04 工银纯债债券B 1.1754 0.04%
2026-03-03 工银纯债债券B 1.1749 0.00%
2026-03-02 工银纯债债券B 1.1749 0.07%
2026-02-27 工银纯债债券B 1.1741 0.03%
2026-02-26 工银纯债债券B 1.1738 -0.06%
2026-02-25 工银纯债债券B 1.1745 -0.04%
2026-02-24 工银纯债债券B 1.1750 0.05%
2026-02-13 工银纯债债券B 1.1744 0.00%
2026-02-12 工银纯债债券B 1.1744 0.03%
2026-02-11 工银纯债债券B 1.1740 0.03%
2026-02-10 工银纯债债券B 1.1737 0.02%
2026-02-09 工银纯债债券B 1.1735 0.06%
2026-02-06 工银纯债债券B 1.1728 0.04%
2026-02-05 工银纯债债券B 1.1723 0.03%
2026-02-04 工银纯债债券B 1.1720 -0.02%
2026-02-03 工银纯债债券B 1.1722 -0.02%
2026-02-02 工银纯债债券B 1.1724 0.00%
2026-01-30 工银纯债债券B 1.1724 0.01%
2026-01-29 工银纯债债券B 1.1723 -0.01%
2026-01-28 工银纯债债券B 1.1724 0.02%
2026-01-27 工银纯债债券B 1.1722 -0.01%
2026-01-26 工银纯债债券B 1.1723 0.02%
2026-01-23 工银纯债债券B 1.1721 0.03%
2026-01-22 工银纯债债券B 1.1717 0.03%
2026-01-21 工银纯债债券B 1.1714 0.03%
2026-01-20 工银纯债债券B 1.1711 0.05%
2026-01-19 工银纯债债券B 1.1705 0.02%
2026-01-16 工银纯债债券B 1.1703 0.03%
2026-01-15 工银纯债债券B 1.1699 0.04%
2026-01-14 工银纯债债券B 1.1694 0.02%
2026-01-13 工银纯债债券B 1.1692 0.03%
2026-01-12 工银纯债债券B 1.1688 0.04%
2026-01-09 工银纯债债券B 1.1683 0.03%
2026-01-08 工银纯债债券B 1.1679 0.03%
2026-01-07 工银纯债债券B 1.1675 -0.03%
2026-01-06 工银纯债债券B 1.1678 -0.05%
2026-01-05 工银纯债债券B 1.1684 0.02%
2025-12-31 工银纯债债券B 1.1682 0.02%
2025-12-30 工银纯债债券B 1.1680 0.01%
2025-12-29 工银纯债债券B 1.1679 -0.03%
2025-12-26 工银纯债债券B 1.1683 0.02%
2025-12-25 工银纯债债券B 1.1681 0.00%
2025-12-24 工银纯债债券B 1.1681 0.01%
2025-12-23 工银纯债债券B 1.1680 0.04%
2025-12-22 工银纯债债券B 1.1675 -0.01%
2025-12-19 工银纯债债券B 1.1676 0.05%
2025-12-18 工银纯债债券B 1.1670 0.03%
2025-12-17 工银纯债债券B 1.1667 0.04%
2025-12-16 工银纯债债券B 1.1662 0.01%
2025-12-15 工银纯债债券B 1.1661 -0.04%
2025-12-12 工银纯债债券B 1.1666 -0.03%
2025-12-11 工银纯债债券B 1.1669 0.05%
2025-12-10 工银纯债债券B 1.1663 0.03%
2025-12-09 工银纯债债券B 1.1660 0.03%
2025-12-08 工银纯债债券B 1.1657 -0.01%
2025-12-05 工银纯债债券B 1.1658 0.01%
2025-12-04 工银纯债债券B 1.1657 -0.09%
2025-12-03 工银纯债债券B 1.1668 -0.02%
2025-12-02 工银纯债债券B 1.1670 -0.03%
2025-12-01 工银纯债债券B 1.1673 0.02%
2025-11-28 工银纯债债券B 1.1671 0.01%
2025-11-27 工银纯债债券B 1.1670 -0.04%
2025-11-26 工银纯债债券B 1.1675 -0.05%
2025-11-25 工银纯债债券B 1.1681 -0.03%
2025-11-24 工银纯债债券B 1.1684 0.00%
2025-11-21 工银纯债债券B 1.1684 -0.01%
2025-11-20 工银纯债债券B 1.1685 0.01%
2025-11-19 工银纯债债券B 1.1684 0.00%
2025-11-18 工银纯债债券B 1.1890 0.00%
2025-11-17 工银纯债债券B 1.1890 0.03%
2025-11-14 工银纯债债券B 1.1886 0.00%
2025-11-13 工银纯债债券B 1.1886 0.00%
2025-11-12 工银纯债债券B 1.1886 0.03%
2025-11-11 工银纯债债券B 1.1883 0.02%
2025-11-10 工银纯债债券B 1.1881 0.01%
2025-11-07 工银纯债债券B 1.1880 -0.03%
2025-11-06 工银纯债债券B 1.1883 -0.01%
2025-11-05 工银纯债债券B 1.1884 0.02%
2025-11-04 工银纯债债券B 1.1882 0.00%
2025-11-03 工银纯债债券B 1.1882 0.03%
2025-10-31 工银纯债债券B 1.1878 0.05%
2025-10-30 工银纯债债券B 1.1872 0.03%
2025-10-29 工银纯债债券B 1.1868 0.01%
2025-10-28 工银纯债债券B 1.1867 0.09%
2025-10-27 工银纯债债券B 1.1856 0.03%
2025-10-24 工银纯债债券B 1.1853 -0.01%
2025-10-23 工银纯债债券B 1.1854 0.01%
2025-10-22 工银纯债债券B 1.1853 0.02%
2025-10-21 工银纯债债券B 1.1851 0.02%
2025-10-20 工银纯债债券B 1.1849 0.00%
2025-10-17 工银纯债债券B 1.1849 0.05%
2025-10-16 工银纯债债券B 1.1843 0.04%
2025-10-15 工银纯债债券B 1.1838 0.00%
2025-10-14 工银纯债债券B 1.1838 0.01%
2025-10-13 工银纯债债券B 1.1837 0.10%
2025-10-10 工银纯债债券B 1.1825 0.00%
2025-10-09 工银纯债债券B 1.1825 0.08%
2025-09-30 工银纯债债券B 1.1815 0.05%
2025-09-29 工银纯债债券B 1.1809 0.00%
2025-09-26 工银纯债债券B 1.1809 0.03%
2025-09-25 工银纯债债券B 1.1806 -0.05%
2025-09-24 工银纯债债券B 1.1812 -0.10%
2025-09-23 工银纯债债券B 1.1824 -0.06%
2025-09-22 工银纯债债券B 1.1831 0.02%
2025-09-19 工银纯债债券B 1.1829 -0.05%
2025-09-18 工银纯债债券B 1.1835 -0.03%
2025-09-17 工银纯债债券B 1.1838 0.03%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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