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工银纯债债券B(工银纯债B)基金净值查询(000403)

近一季工银纯债债券B|工银纯债B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银纯债债券B000403净值及计算阶段收益
近一季000403基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银纯债债券B 1.1918 0.02%
2026-09-15 工银纯债债券B 1.1916 0.02%
2026-09-14 工银纯债债券B 1.1914 -0.01%
2026-09-11 工银纯债债券B 1.1915 -0.01%
2026-09-10 工银纯债债券B 1.1916 -0.02%
2026-09-09 工银纯债债券B 1.1918 0.00%
2026-09-08 工银纯债债券B 1.1918 0.00%
2026-09-07 工银纯债债券B 1.1918 0.03%
2026-09-04 工银纯债债券B 1.1915 0.01%
2026-09-03 工银纯债债券B 1.1914 0.03%
2026-09-02 工银纯债债券B 1.1910 -0.01%
2026-09-01 工银纯债债券B 1.1911 0.03%
2026-08-31 工银纯债债券B 1.1907 0.02%
2026-08-28 工银纯债债券B 1.1905 -0.01%
2026-08-27 工银纯债债券B 1.1906 -0.04%
2026-08-26 工银纯债债券B 1.1911 -0.01%
2026-08-25 工银纯债债券B 1.1912 0.00%
2026-08-24 工银纯债债券B 1.1912 0.03%
2026-08-21 工银纯债债券B 1.1908 -0.02%
2026-08-20 工银纯债债券B 1.1910 -0.01%
2026-08-19 工银纯债债券B 1.1911 -0.03%
2026-08-18 工银纯债债券B 1.1915 0.03%
2026-08-17 工银纯债债券B 1.1911 0.01%
2026-08-14 工银纯债债券B 1.1910 0.02%
2026-08-13 工银纯债债券B 1.1908 0.06%
2026-08-12 工银纯债债券B 1.1901 0.01%
2026-08-11 工银纯债债券B 1.1900 -0.02%
2026-08-10 工银纯债债券B 1.1902 0.06%
2026-08-07 工银纯债债券B 1.1895 0.03%
2026-08-06 工银纯债债券B 1.1891 -0.01%
2026-08-05 工银纯债债券B 1.1892 0.00%
2026-08-04 工银纯债债券B 1.1892 0.03%
2026-08-03 工银纯债债券B 1.1889 0.01%
2026-07-31 工银纯债债券B 1.1888 0.02%
2026-07-30 工银纯债债券B 1.1886 0.03%
2026-07-29 工银纯债债券B 1.1882 -0.01%
2026-07-28 工银纯债债券B 1.1883 0.00%
2026-07-27 工银纯债债券B 1.1883 0.00%
2026-07-24 工银纯债债券B 1.1883 0.03%
2026-07-23 工银纯债债券B 1.1880 0.01%
2026-07-22 工银纯债债券B 1.1879 0.06%
2026-07-21 工银纯债债券B 1.1872 0.01%
2026-07-20 工银纯债债券B 1.1871 0.00%
2026-07-17 工银纯债债券B 1.1871 0.02%
2026-07-16 工银纯债债券B 1.1869 0.00%
2026-07-15 工银纯债债券B 1.1869 0.01%
2026-07-14 工银纯债债券B 1.1868 0.01%
2026-07-13 工银纯债债券B 1.1867 0.00%
2026-07-10 工银纯债债券B 1.1867 0.00%
2026-07-09 工银纯债债券B 1.1867 0.02%
2026-07-08 工银纯债债券B 1.1865 0.02%
2026-07-07 工银纯债债券B 1.1863 0.00%
2026-07-06 工银纯债债券B 1.1863 0.04%
2026-07-03 工银纯债债券B 1.1858 -0.01%
2026-07-02 工银纯债债券B 1.1859 0.01%
2026-07-01 工银纯债债券B 1.1858 -0.05%
2026-06-30 工银纯债债券B 1.1864 -0.03%
2026-06-29 工银纯债债券B 1.1867 0.04%
2026-06-26 工银纯债债券B 1.1862 0.02%
2026-06-25 工银纯债债券B 1.1860 0.03%
2026-06-24 工银纯债债券B 1.1856 0.01%
2026-06-23 工银纯债债券B 1.1855 -0.03%
2026-06-22 工银纯债债券B 1.1858 0.00%
2026-06-18 工银纯债债券B 1.1858 0.03%
2026-06-17 工银纯债债券B 1.1855 0.03%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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