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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 岁岁恒丰A | 1.0674 | 0.08% |
2024-05-06 | 岁岁恒丰A | 1.0665 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国富中小盘股票A | 2.3483 | 0.79% |
国富弹性市值混合A | 1.0698 | 0.57% |
国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0215 | 0.20% |
国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0190 | 0.20% |
国富恒瑞债券A | 1.2580 | 0.16% |
国富恒瑞债券C | 1.2350 | 0.16% |
国富新机遇混合A | 1.5840 | 0.13% |
国富新机遇混合C | 1.5580 | 0.13% |
国富金融地产混合A | 1.0841 | 0.12% |
国富金融地产混合C | 1.1158 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |