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宏利淘利债券C(泰达淘利B)基金净值查询(000320)

近一季宏利淘利债券C|泰达淘利B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利淘利债券C000320净值及计算阶段收益
近一季000320基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利淘利债券C 1.0707 0.00%
2026-09-15 宏利淘利债券C 1.0707 0.00%
2026-09-14 宏利淘利债券C 1.0707 0.01%
2026-09-11 宏利淘利债券C 1.0706 -0.04%
2026-09-10 宏利淘利债券C 1.0710 -0.05%
2026-09-09 宏利淘利债券C 1.0715 -0.01%
2026-09-08 宏利淘利债券C 1.0716 -0.04%
2026-09-07 宏利淘利债券C 1.0720 0.07%
2026-09-04 宏利淘利债券C 1.0713 -0.06%
2026-09-03 宏利淘利债券C 1.0719 0.02%
2026-09-02 宏利淘利债券C 1.0717 -0.15%
2026-09-01 宏利淘利债券C 1.0733 0.02%
2026-08-31 宏利淘利债券C 1.0731 0.07%
2026-08-28 宏利淘利债券C 1.0724 -0.06%
2026-08-27 宏利淘利债券C 1.0730 -0.01%
2026-08-26 宏利淘利债券C 1.0731 -0.02%
2026-08-25 宏利淘利债券C 1.0733 0.03%
2026-08-24 宏利淘利债券C 1.0730 0.07%
2026-08-21 宏利淘利债券C 1.0723 0.00%
2026-08-20 宏利淘利债券C 1.0723 -0.07%
2026-08-19 宏利淘利债券C 1.0730 -0.17%
2026-08-18 宏利淘利债券C 1.0748 0.05%
2026-08-17 宏利淘利债券C 1.0743 0.09%
2026-08-14 宏利淘利债券C 1.0733 0.05%
2026-08-13 宏利淘利债券C 1.0728 0.03%
2026-08-12 宏利淘利债券C 1.0725 -0.02%
2026-08-11 宏利淘利债券C 1.0727 -0.07%
2026-08-10 宏利淘利债券C 1.0735 0.03%
2026-08-07 宏利淘利债券C 1.0732 0.07%
2026-08-06 宏利淘利债券C 1.0724 0.00%
2026-08-05 宏利淘利债券C 1.0724 0.05%
2026-08-04 宏利淘利债券C 1.0719 0.05%
2026-08-03 宏利淘利债券C 1.0714 -0.02%
2026-07-31 宏利淘利债券C 1.0716 0.06%
2026-07-30 宏利淘利债券C 1.0710 0.05%
2026-07-29 宏利淘利债券C 1.0705 0.02%
2026-07-28 宏利淘利债券C 1.0703 -0.14%
2026-07-27 宏利淘利债券C 1.0718 0.05%
2026-07-24 宏利淘利债券C 1.0713 0.03%
2026-07-23 宏利淘利债券C 1.0710 -0.04%
2026-07-22 宏利淘利债券C 1.0714 0.07%
2026-07-21 宏利淘利债券C 1.0707 0.15%
2026-07-20 宏利淘利债券C 1.0691 -0.11%
2026-07-17 宏利淘利债券C 1.0703 -0.04%
2026-07-16 宏利淘利债券C 1.0707 -0.09%
2026-07-15 宏利淘利债券C 1.0717 -0.07%
2026-07-14 宏利淘利债券C 1.0724 0.05%
2026-07-13 宏利淘利债券C 1.0719 -0.13%
2026-07-10 宏利淘利债券C 1.0733 -0.10%
2026-07-09 宏利淘利债券C 1.0744 0.07%
2026-07-08 宏利淘利债券C 1.0736 0.07%
2026-07-07 宏利淘利债券C 1.0728 -0.01%
2026-07-06 宏利淘利债券C 1.0729 0.08%
2026-07-03 宏利淘利债券C 1.0720 -0.11%
2026-07-02 宏利淘利债券C 1.0732 -0.20%
2026-07-01 宏利淘利债券C 1.0753 -0.18%
2026-06-30 宏利淘利债券C 1.0772 0.15%
2026-06-29 宏利淘利债券C 1.0756 0.14%
2026-06-26 宏利淘利债券C 1.0741 -0.02%
2026-06-25 宏利淘利债券C 1.0743 0.05%
2026-06-24 宏利淘利债券C 1.0738 0.14%
2026-06-23 宏利淘利债券C 1.0723 -0.11%
2026-06-22 宏利淘利债券C 1.0735 -0.07%
2026-06-18 宏利淘利债券C 1.0743 0.02%
2026-06-17 宏利淘利债券C 1.0741 0.10%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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