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宏利淘利债券C(泰达淘利B)基金净值查询(000320)

近一季宏利淘利债券C|泰达淘利B基金净值查询
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查询指定日期范围宏利淘利债券C000320净值及计算阶段收益
近一季000320基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 宏利淘利债券C 1.0566 0.00%
2025-12-15 宏利淘利债券C 1.0566 -0.03%
2025-12-12 宏利淘利债券C 1.0569 -0.02%
2025-12-11 宏利淘利债券C 1.0571 0.02%
2025-12-10 宏利淘利债券C 1.0569 0.05%
2025-12-09 宏利淘利债券C 1.0564 0.02%
2025-12-08 宏利淘利债券C 1.0562 0.03%
2025-12-05 宏利淘利债券C 1.0559 0.03%
2025-12-04 宏利淘利债券C 1.0556 -0.10%
2025-12-03 宏利淘利债券C 1.0567 -0.05%
2025-12-02 宏利淘利债券C 1.0572 -0.05%
2025-12-01 宏利淘利债券C 1.0577 0.02%
2025-11-28 宏利淘利债券C 1.0575 0.06%
2025-11-27 宏利淘利债券C 1.0569 -0.03%
2025-11-26 宏利淘利债券C 1.0572 -0.07%
2025-11-25 宏利淘利债券C 1.0579 -0.03%
2025-11-24 宏利淘利债券C 1.0582 0.02%
2025-11-21 宏利淘利债券C 1.0580 -0.04%
2025-11-20 宏利淘利债券C 1.0584 0.00%
2025-11-19 宏利淘利债券C 1.0584 0.00%
2025-11-18 宏利淘利债券C 1.0584 0.00%
2025-11-17 宏利淘利债券C 1.0584 0.00%
2025-11-14 宏利淘利债券C 1.0584 -0.03%
2025-11-13 宏利淘利债券C 1.0587 0.02%
2025-11-12 宏利淘利债券C 1.0585 0.04%
2025-11-11 宏利淘利债券C 1.0581 0.03%
2025-11-10 宏利淘利债券C 1.0578 0.03%
2025-11-07 宏利淘利债券C 1.0575 -0.03%
2025-11-06 宏利淘利债券C 1.0578 -0.03%
2025-11-05 宏利淘利债券C 1.0581 0.00%
2025-11-04 宏利淘利债券C 1.0581 -0.03%
2025-11-03 宏利淘利债券C 1.0584 -0.01%
2025-10-31 宏利淘利债券C 1.0585 0.05%
2025-10-30 宏利淘利债券C 1.0580 0.02%
2025-10-29 宏利淘利债券C 1.0578 0.07%
2025-10-28 宏利淘利债券C 1.0571 0.09%
2025-10-27 宏利淘利债券C 1.0562 0.06%
2025-10-24 宏利淘利债券C 1.0556 -0.01%
2025-10-23 宏利淘利债券C 1.0557 0.01%
2025-10-22 宏利淘利债券C 1.0556 0.00%
2025-10-21 宏利淘利债券C 1.0556 0.03%
2025-10-20 宏利淘利债券C 1.0553 -0.03%
2025-10-17 宏利淘利债券C 1.0556 0.04%
2025-10-16 宏利淘利债券C 1.0552 0.01%
2025-10-15 宏利淘利债券C 1.0551 -0.01%
2025-10-14 宏利淘利债券C 1.0552 0.01%
2025-10-13 宏利淘利债券C 1.0551 0.03%
2025-10-10 宏利淘利债券C 1.0548 0.00%
2025-10-09 宏利淘利债券C 1.0548 0.07%
2025-09-30 宏利淘利债券C 1.0541 0.05%
2025-09-29 宏利淘利债券C 1.0536 0.10%
2025-09-26 宏利淘利债券C 1.0526 -0.02%
2025-09-25 宏利淘利债券C 1.0528 0.00%
2025-09-24 宏利淘利债券C 1.0528 -0.06%
2025-09-23 宏利淘利债券C 1.0534 -0.02%
2025-09-22 宏利淘利债券C 1.0536 0.00%
2025-09-19 宏利淘利债券C 1.0536 -0.04%
2025-09-18 宏利淘利债券C 1.0540 -0.04%
2025-09-17 宏利淘利债券C 1.0544 0.02%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利溢利债券A 1.0094 0.04%
宏利溢利债券C 1.0169 0.04%
宏利恒利债券C 1.0547 0.04%
宏利恒利债券A 1.0440 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0266 0.01%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0266 0.01%
宏利金利3个月定开债券发起式 1.0187 0.01%
宏利泽利债券 1.0602 0.01%
宏利永利债券 1.1395 0.01%
宏利乐盈66个月定开债A 1.0423 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
鹏华纯债债券B 1.0305 0.04%
民生鑫元纯债A 1.0369 0.03%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
平安惠信3个月定开债A 1.0331 0.03%
平安惠信3个月定开债C 1.0382 0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0360 0.03%
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