近一季长城增强收益定开债券A|长城增益A基金净值查询
查询指定日期范围长城增强收益定期开放债券A000254净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1095 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1097 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1094 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1100 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1092 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1095 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1093 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1081 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1092 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1094 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1102 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1100 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1086 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1093 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1109 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1108 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1108 |
-0.11% |
| 2025-11-20 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1120 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1122 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1119 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1126 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1130 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1135 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1125 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1127 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1124 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1112 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1113 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1110 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1100 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1110 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1104 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1096 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1102 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1092 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1094 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1081 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1078 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1074 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1077 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1060 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1180 |
-0.04% |
| 2025-10-16 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1184 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1187 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1183 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1184 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1181 |
0.06% |
| 2025-10-09 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1174 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1167 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1152 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1139 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1140 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1135 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1135 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1141 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1147 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1155 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1170 |
0.10% |
